Mise à jour du marché des crypto-monnaies : le bitcoin s'envole, l'ethereum progresse, l'uniswap atteint un nouveau plus bas

Le prix du bitcoin (BTC) s’est maintenu à près de 82 500 dollars mercredi, tout en affichant une hausse récente de 5,52 % au cours de la journée précédente. Une étude récente de K33 met en évidence une pression de vente continue qui affecte à la fois les marchés boursiers et les marchés des crypto-monnaies parce que les investisseurs craignent l’instabilité économique mondiale. Les prochains indicateurs macroéconomiques des États-Unis pourraient intensifier la volatilité des prix des actifs à haut risque, y compris le bitcoin, selon les analystes du marché.

L’édition de mardi du rapport « Ahead of the Curve » de K33 Research confirme comment la montée des inquiétudes liées à la récession et les changements politiques sous la présidence de Donald Trump, ainsi que les tensions croissantes liées à un conflit commercial, entraînent une volatilité majeure sur les marchés. Le bitcoin a établi son minimum annuel à 76 555 dollars en novembre, alors que le S&P 500 et le Nasdaq connaissaient leur pire baisse depuis septembre. La crypto-monnaie a enregistré une dépréciation de 5 % au cours de la semaine.

Le document démontre que le bitcoin fait preuve d’une plus grande stabilité que les investissements en actions pendant les périodes de volatilité générale du marché. Les événements sous l’administration de Trump ont renforcé le de-risking des marchés financiers mais ont conduit à la progression réussie des promesses liées au Bitcoin à travers la création d’un groupe de travail et le développement d’une réserve nationale de BTC il y a plusieurs jours.

Les performances du bitcoin sur le marché révèlent des schémas contradictoires documentés par les statistiques du marché. Le bitcoin a enregistré une hausse de 13 % depuis l’élection présidentielle américaine de 2024, surpassant ainsi les autres grandes catégories d’investissement. Depuis l’entrée en fonction de Trump le 13 janvier, le bitcoin a subi une baisse de 25 %, tandis que l’Ethereum a perdu 46 % de sa valeur pour s’imposer comme la crypto-monnaie la moins performante.

Les acteurs du marché suivent de près les données de l’IPC américain de mercredi et de l’IPP de jeudi, car ces rapports détermineront l’orientation future du bitcoin. Ces indicateurs économiques détermineront la tolérance au risque de l’industrie et auront un impact sur le mouvement du bitcoin avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt du 19 mars.

La communauté des traders de crypto-monnaies s’attend à des mouvements de marché puisque le bitcoin se situe actuellement entre 83 000 et 76 000 dollars. Une pression supplémentaire à la baisse s’exerce sur le bitcoin ainsi que sur d’autres actifs à risque lorsque la Réserve fédérale adopte une position hawkish qui renforce à la fois le dollar américain et les rendements obligataires.

Le marché des crypto-monnaies se débat malgré les mesures politiques, la corrélation du bitcoin signale de la volatilité

La combinaison des décrets du président américain Donald Trump avec l’initiative proposée de réserve stratégique de crypto-monnaie et la recommandation de la sénatrice Cynthia Lummis pour l’accumulation de bitcoins jusqu’à un million d’unités dans les cinq ans n’a pas produit d’indication de reprise du marché.

Les données du graphique de corrélation Pearson du bitcoin sur 30 jours de TheBlock démontrent des relations substantielles entre le bitcoin et le S&P 500. La valeur actuelle de la corrélation entre le bitcoin et le S&P 500 est de 0,75 au 10 mars sur une échelle de -1 à +1. Les fluctuations du prix du bitcoin démontrent une relation soutenue avec les mouvements présents sur le marché boursier américain.

La correction actuelle des indices S&P 500 et Nasdaq Composite amène les experts à prédire que les prix du bitcoin continueront à faire preuve d’instabilité. La mise en œuvre des politiques de Trump crée une tendance à la baisse attendue sur le marché des cryptomonnaies, qui pourrait se manifester dans les jours à venir.

Le rapport de Bitfinex publié lundi montre que les prix du bitcoin ont baissé en raison de ventes massives causées par des facteurs économiques sur le marché. La recherche montre que les investisseurs capitulent en vendant des bitcoins à perte, ce qui explique la majeure partie de la pression actuelle sur le marché.

Du 28 février au 4 mars, les traders de bitcoins ont subi une perte importante de 818 millions de dollars par jour, ce qui est devenu l’un des pires résultats financiers auxquels ils ont été confrontés.

Les phases de capitulation sont généralement le signe d’une stabilité du marché, mais les analystes insistent sur le fait que les turbulences économiques mondiales et géopolitiques actuelles maintiennent les traders extrêmement réactifs. Les mesures d’absorption du côté acheteur ainsi que les flux entrants des ETF devraient faire l’objet d’une surveillance étroite de la part des traders afin qu’ils puissent faire les bons choix dans les semaines à venir.

Le bitcoin lutte sous l’EMA 200 jours, mais envisage une reprise dans un contexte de volatilité du marché

Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 85 664 dollars de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours dimanche, ce qui a entraîné une baisse de 9,14 % de la valeur de marché le lendemain. La principale monnaie numérique a trouvé sa stabilité dans la zone des 76 600 dollars, tandis qu’elle a rebondi de 5,52 % au cours de la journée de mardi. Le BTC maintient sa valeur actuelle à 82 500 dollars mercredi.

Les experts du marché prévoient que le bitcoin tombera sous les 78 258 dollars en se basant sur les corrections du marché en cours, ce niveau marquant le plus bas du 28 février. Les baisses de prix potentielles pousseraient probablement la valeur vers 73 072 $ dans de telles conditions de marché.

L’indice quotidien de force relative maintient une valeur de 39 alors qu’il se déplace vers le haut à partir de sa position de 30 au cours de la session de lundi. La tendance haussière actuelle du marché montre que la dynamique baissière s’estompe, ce qui indique la possibilité de rester dans une zone de survente. Le Bitcoin a besoin que le RSI dépasse le niveau neutre de 50 points pour construire une reprise durable du prix.

Un sentiment haussier croissant pourrait permettre au BTC d’atteindre 85 000 $ alors qu’il revendique des zones de résistance significatives.

L’Ethereum augmente de 3 % alors que Fidelity demande l’approbation de la SEC pour le jalonnement de l’ETF

La croissance continue de l’Ethereum (ETH) de 3% mardi s’est produite juste après que le Cboe BZX Exchange ait décidé de soumettre une notification à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant les plans de Fidelity pour combiner le staking avec son fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum au comptant.

Fidelity prend des mesures pour permettre le jalonnement dans l’ETF Ethereum

Mardi, Cboe BZX Exchange a soumis un formulaire 19b-4 à la SEC pour modifier le Fidelity Ethereum Fund (FETH) afin de permettre le jalonnement de l’actif. La Bourse a demandé des modifications à des parties spécifiques de l’amendement ETH ETP No. 2, tel qu’amendé, conformément aux discussions avec le sponsor pour permettre le jalonnement des actifs d’Ethereum Trust, mentionne le dépôt.

Après Grayscale et 21Shares Fidelity, des requêtes identiques ont été déposées auprès de la SEC pour autoriser la détention de participations dans leurs ETF.

Les émetteurs d’ETF se sont concentrés sur le jalonnement en tant que sujet essentiel, car ce processus permet aux détenteurs de crypto-monnaies de générer des revenus passifs en soutenant la sécurité de la blockchain.

Le changement de direction de la SEC pourrait signaler un changement de politique

Les fonds négociés en bourse au comptant d’Ethereum sont susceptibles de réintroduire le staking maintenant que Gary Gensler a démissionné de la présidence de la SEC le 20 janvier et que de nouveaux changements de gouvernance ont eu lieu au sein de l’agence.

La majorité des émetteurs ont abandonné le staking de leurs propositions d’ETF Ethereum en juillet 2024 en raison des doutes sur la façon dont la SEC dirigée par Gensler recevrait la fonctionnalité.

Sous l’ancienne administration Trump et sous la direction de Mark Uyeda, président par intérim de la SEC, qui affiche des attitudes pro-crypto, l’agence de régulation pourrait revoir sa position sur le staking.

Les experts du secteur considèrent le staking comme un changement de donne

Selon le président d’ETF Store, Nate Geraci, l’approbation des protocoles de staking permettrait aux ETF Ethereum au comptant aux États-Unis d’offrir des performances supérieures à celles des ETF Bitcoin.

Mardi, les ETF Ethereum ont réussi à augmenter leur prix, mais ont subi un retrait de 37,50 millions de dollars au cours de la journée de lundi.

Le marché des crypto-monnaies signale un potentiel de hausse pour l’Ethereum lorsque les prix dépasseront le niveau de résistance de 2 200 dollars, alors que les positions de négociation massives subissent de lourdes pertes.

L’Ethereum montre des signes de reprise future suite aux liquidations récentes de 131,39 millions de dollars de contrats à terme ETH au cours de la dernière journée, selon les données de Coinglass. Parmi les positions de marché totales qui ont été liquidées, 83,31 millions de dollars provenaient de positions longues et 48,09 millions de dollars de positions courtes.

La valeur de 1 750 $ sert de support à l’ETH après que les analystes aient appliqué une projection à la baisse en utilisant le pourcentage de changement des modèles de négociation rectangulaires de 2 850 $ et 2 200 $.

L’altcoin fait face à une approbation potentielle pour cibler 2 850 $ s’il maintient le soutien à 1 750 $ tout en rétablissant les prix à 2 200 $. Les données du marché montrent des signes possibles d’un tournant dans la tendance du marché. Le RSI et le Stoch ont récupéré leurs plages baissières extrêmes, ce qui démontre un affaiblissement de la tendance baissière du marché. Si l’ETH clôture quotidiennement sous la barre des 1 500 dollars, cela pourrait empêcher la reprise du marché et conduire la crypto-monnaie vers le support de la figure ronde à 1 000 dollars.

Uniswap (UNI) plonge à 5,84 $ dans un contexte de pression vendeuse croissante

Uniswap (UNI) a étendu sa tendance à la baisse mercredi lorsqu’il a atteint 5,84 $ contre une baisse de près de 9% entre le jour précédent et le jour actuel. La balance des flux d’échange de l’UNI a montré un changement positif tandis que le marché a observé cette baisse de prix. Un portefeuille Whale connu sous le nom de Lookonchain a envoyé 2,25 millions de tokens UNI d’une valeur de 13,71 millions de dollars dans l’échange Kraken. Ce transfert reflète une stratégie nécessaire pour minimiser l’impact financier dans des conditions de marché instables.

Les données sur la chaîne indiquent une tendance baissière

La baisse du prix de l’UNI a conduit sa valeur aux niveaux du 7 août 2024, ce qui démontre un sentiment négatif généralisé sur le marché. L’augmentation de la pression de vente au détail devient visible à travers les données analytiques de la chaîne.

La mesure de l’équilibre du flux d’échange de Santiment montre que l’offre de jetons UNI sur les échanges a connu une augmentation rapide. Les valeurs positives du flux d’échange indiquent plus d’activités de retrait que de comportements d’entrée pour les jetons UNI, démontrant ainsi des intérêts de vente amplifiés sur les échanges de crypto-monnaies.

Au cours de la période entre mardi et mercredi, le solde du flux d’échange d’UNI sur les échanges d’UNI a considérablement changé, passant de -428920 à 2,23 millions, ce qui a conduit à des attentes de prix hostiles. L’offre totale de jetons UNI disponibles sur les bourses a augmenté de 2,67 % en une journée en raison de l’intérêt réduit des investisseurs au cours de cette période.

Uniswap fait face à des signaux baissiers alors que l’activité du réseau diminue et que Whale transfère des jetons sur Kraken

Uniswap montre une baisse de l’activité du réseau sur la base de l’indice Daily Active Addresses présenté par Santiment. La mesure de l’utilisation de la blockchain basée sur le temps montre des conditions de marché baissières lorsqu’elle diminue car elle indique une réduction de la demande du réseau.

L’engagement du réseau pour Uniswap a diminué car le nombre d’adresses actives quotidiennes a chuté constamment à partir de la mi-novembre. La tendance à la baisse de la demande pour l’UNI crée des doutes sur les mouvements de prix à venir pour ce jeton.

Un portefeuille de baleines provenant de Lookonchain a envoyé 2,25 millions de jetons UNI d’une valeur de 13,71 millions de dollars à l’échange Kraken mercredi, comme l’indiquent les données de Lookonchain. Le portefeuille a acheté des jetons d’une valeur moyenne de 6,92 $ entre le 7 septembre 2023 et le 18 novembre 2024.

Pendant la période de valeur maximale, la baleine a accumulé des profits non réalisés d’une valeur de 26,5 millions de dollars. Le déclin du marché a transformé la valeur du portefeuille en un chiffre négatif de 1,86 million de dollars. Les experts estiment que le transfert de fonds vers Kraken représente une tentative de réduction des pertes financières par le biais d’activités commerciales susceptibles d’aggraver le volume des ventes sur UNI tout en poussant son prix à la baisse. Pour les traders qui cherchent à tirer parti des mouvements du marché, des plateformes comme Margex offrent un moyen transparent d’acheter et de négocier des crypto-monnaies avec des outils avancés de gestion des risques.