¿Cómo vender Bitcoin en corto?

Bitcoin ha tenido un mejor rendimiento que los activos tradicionales durante la última década gracias a sus límites de suministro digital, lanzamientos de protocolos estructurados y una creciente demanda del mercado. A pesar de su exitoso patrón de crecimiento, Bitcoin ha experimentado importantes caídas de precio y caídas del mercado varias veces durante la última década.

Aunque muchos inversores compran y mantienen Bitcoin (BTC) a largo plazo, también pueden generar ganancias mediante estrategias de venta en corto. Las personas que comercian con BTC pueden beneficiarse durante una caída del mercado vendiendo sus tenencias a un precio alto y luego volviendo a comprar cuando los valores caen.

Este texto explica cómo los inversores pueden comenzar a vender Bitcoin en corto como método de inversión. Esta información esencial establece pautas comerciales y ayuda a los inversores a navegar por breves períodos de caída del mercado de criptomonedas.

Entender la venta en corto de Bitcoin

Esta guía enseña a los lectores la diferencia básica entre invertir en Bitcoin como tenedor y vender Bitcoin como operador en corto. Examinar esta diferencia comercial muestra a los operadores cómo adaptar sus métodos para un rendimiento exitoso en diferentes escenarios de mercado.

Esta guía le enseña cómo vender Bitcoin en corto mostrando ejemplos del mundo real fáciles de entender. Esta sección detalla las estrategias comerciales profesionales que utilizan los operadores experimentados para generar ganancias mientras los precios de Bitcoin caen.

La gestión de los riesgos es la parte más importante de la negociación de posiciones cortas de Bitcoin. Las ventas cortas plantean desafíos específicos que los operadores deben reconocer, como la pérdida de ganancias más que limitadas y los posibles errores en el momento oportuno del mercado. El momento incorrecto para vender Bitcoin en corto puede resultar en pérdidas financieras importantes, por lo que debe aceptar estos riesgos al tomar una posición corta.

El artículo mostrará a los lectores cómo vender posiciones cortas de Bitcoin en pasos específicos para obtener resultados comerciales exitosos.

Explicación de las ventas cortas de Bitcoin: estrategias, riesgos y ejecución

Esta guía comienza analizando los conceptos básicos de negociación de activos entre la toma de posiciones de compra y venta. La estrategia de mercado que seleccione un operador depende de su comprensión de esta diferencia fundamental en las posiciones de mercado.

Para explicar las ventas cortas de Bitcoin, proporcionamos ejemplos simples de expertos sobre cómo ganar dinero cuando Bitcoin cae en valor. La guía enseña los principios de venta corta de nivel profesional que utilizan los operadores avanzados para obtener ganancias de la caída de los valores de Bitcoin.

El control de los riesgos de inversión es el factor principal en las actividades de venta corta de Bitcoin. Las ventas cortas crean problemas comerciales especiales, incluida la posibilidad de pérdidas infinitas combinadas con un potencial de ganancias limitado. Iniciar una operación con una posición corta en el momento equivocado puede borrar todo su dinero, por lo que primero se requiere una evaluación cuidadosa del riesgo.

Se puede encontrar una guía completa que demuestre cómo comprar Bitcoin cuando su precio cae de manera efectiva para las personas que quieran venderlo en corto.

Identificación de los momentos óptimos para vender Bitcoin en corto

Una estrategia de venta en corto con una buena planificación ayuda a los operadores a obtener ganancias cuando el valor de Bitcoin se deprecia. El método genera buenos rendimientos durante las caídas del mercado, especialmente durante el período de 2022, cuando el valor de BTC cayó un 65%.

Los inversores en criptomonedas experimentados aprovechan las caídas de precios durante las tendencias alcistas del mercado. Los operadores experimentados estudian el desempeño del mercado de criptomonedas para predecir futuras tendencias a la baja en los precios en relación con el crecimiento del valor.

Aunque el análisis técnico tiene límites, los operadores que se mantienen disciplinados protegen sus posiciones y controlan los riesgos a través de medidas de seguridad probadas. Nuestra guía sobre el comercio intradía de criptomonedas proporciona a los lectores métodos prácticos de comercio, aunque este artículo no incluye información sobre la gestión de riesgos en las operaciones intradía de criptomonedas.

Explorando cómo funciona la venta en corto de Bitcoin

De acuerdo con las instrucciones de los operadores, el intercambio administra todos los pasos necesarios para vender Bitcoin y criptomonedas en corto. Conocer cómo funciona la venta en corto de Bitcoin ayuda a los operadores a tomar mejores decisiones de inversión.

Abrir una posición corta en el trading de Bitcoin significa prestar Bitcoin desde el exchange al tipo de mercado actual. Cuando el valor de BTC cae con su posición corta, los operadores abiertos obtienen ganancias a través de menores costos de recompra. El operador completa su posición corta devolviendo el BTC prestado al exchange a un valor de mercado más bajo. Al comprar y vender operaciones de Bitcoin, el operador obtiene ganancias de la diferencia entre su costo de venta y el precio de retorno.

Cuando los operadores esperan una caída del mercado de BTC, comienzan a vender Bitcoin con una operación corta de 1 BTC a $35,000. Durante las siguientes semanas, el precio cae a $30,000. Como el mercado ha caído, el operador deja de perder con su posición corta comprando el 1 BTC a su valor más barato. Después de realizar la operación corta, el operador devuelve el BTC prestado a la plataforma de intercambio.

Sin usar tarifas, el operador gana 5,000 dólares estadounidenses. El inversor ganó porque vendió Bitcoin por $35,000 y lo recompró a $30,000 para ganar la diferencia de precio.

El proceso se vuelve más fácil cuando las principales bolsas de criptomonedas simplifican y automatizan los pasos de venta en corto para los comerciantes. La plataforma en línea maneja todos los BTC transacciones, incluidos préstamos y ventas, para mejorar la eficiencia de las operaciones al contado regulares.

Comprender los riesgos y las estrategias de las operaciones en corto con Bitcoin

La gente piensa que las operaciones en corto son una táctica comercial difícil que a los nuevos operadores les resulta difícil aprender. Las operaciones en corto producen mayores ganancias, pero tienen mayores peligros que la inversión posicional en el mercado básico. Las operaciones en corto se diferencian de la compra regular de Bitcoin porque los operadores deben conocer reglas financieras específicas antes de comenzar con este método.

¿Cómo funciona la inversión en largo con Bitcoin?

Al comprar Bitcoin en el mercado al contado, los operadores corren el riesgo de perder su inversión mientras limitan su exposición a los fondos que invirtieron. Cuando usa fondos para comprar BTC, nunca corre el riesgo de perder más que el monto de su inversión.

Un operador que compra 0,1 BTC a $35 000 y el activo cae a cero perderá un máximo de $3500. Desde una posición larga, puede obtener ganancias ilimitadas hasta que el valor de mercado aumente. Las ganancias que obtengas al operar con Bitcoin crecerán en relación directa con el aumento de su precio, ya sea que el precio alcance los $100,000, $1 millón o $10 millones. Cuando el comerciante vende 0,1 BTC, obtendrá un 10% del precio final del mercado en función del tamaño de la posición.

¿Cómo funciona la venta en corto de Bitcoin?

A diferencia de esta estrategia, los inversores venden activos que no poseen. Cuando vendes Bitcoin en corto, puedes obtener una ganancia fija, pero tus posibles pérdidas son ilimitadas. Los nuevos operadores evitan la venta en corto de Bitcoin porque las pérdidas potenciales podrían ser mayores que su dinero disponible.

Un inversor puede abrir una operación en corto hoy, vendiendo 0,1 BTC por $35,000 debido a su pronóstico de reducción de precio. Sin embargo, debido a eventos alcistas inesperados en el mercado, el precio aumenta a $65,000. El comerciante incurre en una pérdida de $3,000 ya que necesita $6,500 para recomprar sus 0,1 BTC.

La protección de la posición corta depende de los fondos de margen que quedan en la cuenta de operaciones. La plataforma de intercambio debe cerrar su posición automáticamente porque los fondos restantes en su cuenta no pueden cubrir las crecientes pérdidas comerciales.

Estrategias avanzadas de venta en corto para comerciantes de criptomonedas

Una vez que los comerciantes comprenden las ventas en corto, pueden ampliar su conocimiento a herramientas avanzadas que se pueden usar en condiciones de mercado a la baja. Estas técnicas funcionan bien, pero requieren experiencia y pueden ser peligrosas para los nuevos comerciantes.

Operaciones con apalancamiento y margen

Los comerciantes pueden mejorar su capacidad comercial tomando prestados fondos mediante cuentas de margen. El depósito que realiza lo ayuda a operar más que sus fondos, aunque requiere que el intercambio le preste dinero adicional.

Cuando los comerciantes utilizan operaciones con margen, toman prestados fondos a través del apalancamiento que decide la proporción de fondos que obtienen sobre su capital comercial. Cuando los comerciantes colocan un depósito de $ 1,000 junto con un apalancamiento de 10x, pueden manejar hasta una orden de $ 10,000 combinada con un préstamo de $ 9,000 de la plataforma.

Los comerciantes pueden usar el apalancamiento para impulsar tanto sus compras como sus ventas de activos. El crecimiento de la posición a través del apalancamiento aumenta simultáneamente su vulnerabilidad a las variaciones del mercado. Los precios fluctuantes de las criptomonedas obligan a las bolsas a vender las posiciones de los operadores que utilizan un alto apalancamiento, lo que lleva al cierre de la cuenta de operaciones. Los principiantes en el comercio con apalancamiento necesitan medidas de seguridad adicionales porque los riesgos ampliados amenazarán sus fondos más rápido.

Nuestra guía detallada sobre el comercio con margen y apalancamiento proporciona información completa sobre este tema.

Futuros, opciones y swaps perpetuos

Todo aquel que comercia con opciones de futuros y swaps perpetuos debe comprender cómo funciona la venta en corto. Las principales bolsas de criptomonedas presentan estas herramientas especializadas que permiten a los clientes predecir los cambios en los precios del mercado antes de que ocurran.

Las partes en estos acuerdos comerciales establecen sus términos de compra y venta antes de un vencimiento de mercado preestablecido.

Un contrato de opciones les da a los operadores el privilegio, pero no la obligación, de intercambiar activos a un precio fijo dentro del marco de tiempo acordado.

Los swaps funcionan como contratos de futuros, pero permanecen abiertos indefinidamente; los operadores necesitan suficientes reservas de efectivo para que sus oportunidades permanezcan activas.

Puede utilizar las tres herramientas para inversiones a corto y largo plazo mientras emplea el apalancamiento para controlar más capital comercial. Antes de ingresar al comercio de derivados apalancados, los operadores deben aprender los principios de funcionamiento de estas herramientas. Consulte nuestra guía independiente para comprender más profundamente los futuros, opciones y swaps perpetuos de criptomonedas.

Cómo vender Bitcoin en corto en Margex

-A través de Margex, puede ganar dinero cuando el valor de Bitcoin disminuye. Siga estos sencillos pasos para iniciar una posición corta.
-Puede abrir una nueva cuenta de Margex o iniciar sesión en su cuenta existente.
-Los nuevos usuarios pueden comenzar su viaje en Margex yendo a la página de registro. Los miembros anteriores pueden comenzar a usar sus cuentas de inmediato.

Deposite fondos en su cuenta

-Vaya al menú de su Monedero y seleccione Depositar.
-Seleccione su criptomoneda deseada y siga los pasos en la pantalla de depósito.
-Puede comprar criptomonedas a través de Changelly y ChangeNow porque Margex se conecta con estos servicios para realizar pagos con tarjeta de crédito.

Acceda a la Plataforma de negociación

-Use la pestaña de operaciones para comenzar a operar.
-Seleccione el par de operaciones de Bitcoin
-Seleccione BTC/USD de las opciones de par de operaciones proporcionadas o seleccione su preferencia de Bitcoin.

Configure su posición corta

Detalles de la orden

-Ingrese la cantidad de Bitcoin que desea operar.
-Establezca su apalancamiento a través del control deslizante o ingrese valores manuales. Las operaciones con margen con Margex requieren comprender los peligros que conlleva un apalancamiento máximo de 100 veces.

Gestión de riesgos

-Antes de operar, coloque órdenes automáticas para proteger sus fondos y asegurar ganancias.

Ejecute la operación corta

-Cuando todo en su configuración esté configurado correctamente, haga clic en el botón «Vender/Corto» para comenzar su operación corta.

Controle y cierre su posición

-Controle regularmente sus operaciones abiertas a través de la página de Posiciones abiertas.
-Cuando desee salir de su posición, selecciónela de la lista y confirme el cierre.

Tendencia actual de Bitcoin y análisis de precios

A $105,000, Bitcoin mantuvo su posición el jueves luego del anuncio de la Reserva Federal de mantener estables las tasas de interés de Estados Unidos. Los participantes del mercado siguen las cifras del PIB de EE. UU. publicadas en el cuarto trimestre de 2024 porque impulsan las oscilaciones del precio de Bitcoin. Según Glassnode, los patrones recientes del mercado alcista se alinean con los observados en el ciclo 2015-2018, lo que sugiere que el entusiasmo continuo del mercado impulsará la expansión del precio de Bitcoin.

El rendimiento de Bitcoin tras la decisión de la Reserva Federal

Bitcoin se mantuvo estable en $105,000 el jueves después de una pequeña subida tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. La Reserva Federal dejó las tasas de interés en su rango actual de 4,25% a 4,50%, como se esperaba. Debido a los bajos niveles de inflación, el banco central cambió su pronóstico económico a una postura más seria.

En su declaración de política oficial, la Fed confirmó su perspectiva positiva sobre el empleo, pero indicó que el equilibrio entre sus dos objetivos nacionales era estable. El comité se mostró reacio a recortar las tasas porque monitorea los cambios en curso en las políticas económicas.

El mercado respondió rápidamente una vez que la Reserva Federal reveló su decisión. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años avanzó 4,5 puntos básicos hasta el 4,581% tras el anuncio. Durante el horario de mercado, el DXY ganó un 0,17%, impulsando su valor hasta los 108,10. El valor de Bitcoin subió un 2,37% durante la sesión de negociación del miércoles. La demora de la Reserva Federal en recortar las tasas de interés crea una incertidumbre que hace creer a los inversores que el mercado de criptomonedas se enfrentará a una tendencia negativa durante un período prolongado.

Indicadores económicos a tener en cuenta

Los inversores deben seguir las cifras económicas de BEA. Publicarán estadísticas preliminares del PIB de octubre a diciembre de 2024. Los próximos datos económicos ayudan a los inversores a monitorear los patrones de crecimiento, que influirán en el comportamiento del mercado de Bitcoin en las próximas semanas.

El informe de Glassnode destaca el ciclo del mercado de Bitcoin

Glassnode publicó recientemente «Thinking Ahead» para compartir información sobre el desarrollo activo del mercado de Bitcoin. El estudio detecta patrones fundamentales del mercado de 2015 a 2018 que respaldan un mayor crecimiento durante la fase actual del mercado. Según el análisis, Bitcoin ahora se siente como un mercado más maduro gracias a sus aumentos de precio limitados, caídas de precio regulares durante las tendencias alcistas y ganancias de capitalización realizadas decrecientes.

El crecimiento actual de la capitalización realizada de 2,1 veces coincide con la etapa del ciclo de 2015 a 2018 en la que se encontraba. Se espera que el mercado experimente más aumentos de precios porque los inversores siguen entusiasmados con el activo.

Una investigación reciente revela que las billeteras en los intercambios de criptomonedas cayeron a 2,7 millones de BTC desde 3,1 millones de BTC durante el verano de 2024. Según Glassnode, una parte de los retiros de BTC representan transferencias a billeteras de custodia de ETF de Coinbase en lugar de una disminución genuina de la oferta.

Indicadores técnicos clave y perspectiva de precios

El precio de Bitcoin ha encontrado un fuerte soporte cerca de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se situó en 98.633 dólares a principios de semana. El miércoles, BTC ganó un 2,37%, cerrando por encima de los 103.700 dólares antes de continuar su tendencia alcista para cotizar alrededor de los 105.400 dólares el jueves.

Si el impulso alcista actual persiste, BTC podría intentar volver a probar su máximo histórico del 20 de enero de 109.588 dólares.

Los indicadores técnicos señalan un creciente sentimiento alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario se sitúa en 60, rebotando por encima del nivel neutral de 50 el martes. Esto sugiere una creciente presión de compra. Mientras tanto, el indicador de convergencia y divergencia de la media móvil (MACD) se acerca a un posible cruce alcista. Si el MACD confirma este cruce en el gráfico diario, podría generar una señal de compra y reforzar las expectativas de una tendencia alcista.

Por el contrario, una ruptura por debajo del nivel de soporte psicológico de 100.000 dólares, junto con un cierre diario por debajo de la EMA de 50 días, podría indicar una corrección más profunda. En tal escenario, Bitcoin podría probar el siguiente nivel de soporte significativo alrededor de los 90.000 dólares.

Conclusión

La capacidad de Bitcoin para mantenerse por encima de los 105.000 dólares a pesar de la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés refleja la resistencia del mercado. Sin embargo, la próxima publicación de los datos del PIB de EE. UU. las condiciones macroeconómicas más amplias podrían introducir volatilidad. Si bien el análisis de Glassnode sugiere que el ciclo actual de Bitcoin se alinea con los mercados alcistas históricos, los movimientos de precios dependerán en gran medida del sentimiento de los inversores y de los acontecimientos económicos externos.