Entendiendo la temporada de altcoin: ¿Cómo la liquidez impulsa el aumento de la temporada de altcoin?
¿Es usted un jugador existente en el mercado de criptomonedas? Si es así, probablemente se sienta identificado con la idea de que «las criptomonedas son cíclicas», un concepto que encapsula la dinámica de la liquidez y el flujo de capital en el mundo de las criptomonedas.
Es bien sabido que cuando Bitcoin forma un rango, los traders siempre se preguntan entre sí si se avecina una temporada de altcoins, aunque todavía no sea un mercado extremadamente atractivo para las altcoins. La temporada de altcoins, que en gran medida es una contracción de las palabras «altcoin» y «temporada», se refiere a un ciclo de tiempo en el que ciertas altcoins se vuelven populares y ganan atención.
Con la temporada de altcoins más reciente a principios de 2021, muchos traders son principalmente optimistas sobre lo que vendrá. Dentro de este ciclo de mercado alcista hay una temporada de altcoins aún por venir en la que las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum tienen un rendimiento inferior y las altcoins se disparan.
¿Quiere sumergirse en esta emocionante fase del mercado? Esta guía permite un examen minucioso del flujo de liquidez en los mercados de criptomonedas y estrategias prácticas para aprovechar la oportunidad durante este período de rápido cambio que alimenta la temporada de altcoins y lo que puede marcar el comienzo de la próxima explosión de altcoins.
Comprensión de las temporadas de altcoins y la dinámica del mercado de criptomonedas
¿Qué define una temporada de altcoins?
La temporada de altcoins describe cuándo el mercado se mueve hacia las altcoins. Durante este período de tiempo, las altcoins comienzan a tener un desempeño realmente bueno y, a menudo, puede superar a Bitcoin. Este fenómeno se ha vuelto más evidente porque el ecosistema de criptomonedas está evolucionando y ganando varios activos digitales.
A medida que aumenta el precio de Bitcoin, el resto del mercado cae friccionalmente y, a medida que las temporadas de altcoins van y vienen, estos tokens experimentan una mayor actividad comercial que resulta en una reducción en la participación de mercado de Bitcoin. Las fases a menudo se alimentan del sentimiento alcista y una avalancha de comerciantes nuevos y antiguos que invierten su capital en proyectos prometedores. Durante las temporadas de altcoins, el mercado de criptomonedas puede alcanzar niveles de optimismo que nadie ha visto antes.
La evolución de las temporadas de altcoin
Las temporadas de altcoin se convirtieron en algo habitual en 2017, cuando tuvimos el auge de las ofertas iniciales de monedas. Proyectos como Ethereum (ETH), Ripple (XRP) y Litecoin (LTC) fueron importantes durante esta época porque llevaron la narrativa del oro digital de Bitcoin un paso más allá al utilizar el valor de Bitcoin de formas creativas.
A finales de 2017 se llegó al final de esta era de entusiasmo, con una importante racha alcista que se cortó de raíz poco después, en 2018. Una oleada de escrutinio regulatorio y una serie de proyectos fallidos llevaron a correcciones del mercado.
En 2020 y 2021, vimos una segunda temporada alternativa importante llamada «Verano DeFi». Durante este período, explotaron los tokens de finanzas descentralizadas (DeFi), los proyectos de metaverso y los NFT, todos ellos tokens como Uniswap (UNI), Sandbox (SAND) y Solana (SOL).
Sin embargo, la dirección optimista terminó en 2022, cuando el aumento de las tasas de interés globales y las condiciones macroeconómicas bajistas provocaron graves caídas en los precios de las altcoins. A medida que el interés especulativo sube y baja, cada una de sus temporadas de altcoins contará con aumentos impulsados por la innovación, luego correcciones a medida que los períodos de consolidación se intercalan con períodos de optimismo. Los flujos de liquidez son la esencia de la liquidez que impulsa el funcionamiento de los mercados de criptomonedas.
Descifrando los flujos de liquidez en los mercados de criptomonedas
Las criptomonedas tienen que ver con el movimiento de capital de un activo a otro, y esto puede llamarse flujo de liquidez. Bitcoin es el punto de entrada al flujo, Ether está en camino, las altcoins de mayor capitalización vienen después y, finalmente, las altcoins de menor capitalización se suman al viaje. Este patrón muestra que los traders buscan mayores rendimientos a medida que el mercado cambia.
Los traders quieren comprender estos flujos para maximizar sus ganancias en el mercado. Por ejemplo, si el capital de Bitcoin se envía a Ether, los traders que esperan este intercambio pueden beneficiarse de un aumento del precio de Ether.
Por qué es importante el seguimiento de los flujos de liquidez
La forma más sencilla de empezar a reconocer los flujos de liquidez es hacerlo para el ciclo del mercado, comprender cuándo hay una transferencia de capital entre las dos partes y alinear su cartera a eso. Por ejemplo, si podemos entender cuándo los fondos de las altcoins más pequeñas pueden fluir a Bitcoin, podemos protegernos contra las pérdidas durante la tendencia bajista de la liquidez.
Además, la volatilidad del mercado tiende a aumentar cuando el capital fluye hacia las altcoins de menor capitalización. Una mejor gestión del riesgo es la operación que obtiene esta dinámica y puede diversificarse en activos estables o intercambiar oportunidades de bajo riesgo y alta recompensa.
Las cuatro fases del flujo de dinero de las criptomonedas: allanando el camino hacia la temporada de altcoins
Hay 4 fases diferentes en el camino hacia un gráfico de temporada de altcoins ampliamente referenciado desde enero de 2021, que es el viaje hacia una temporada de altcoins. Esto termina en esta fase donde el capital fluye al mercado para crear el impulso para el repunte de las altcoins. Comprender este ciclo coloca a los operadores en una posición para capitalizar la euforia que suele acompañar a la temporada de altcoins.
Comprender los ciclos del mercado de criptomonedas: desde el dominio de Bitcoin hasta la temporada de altcoins
Fase 1: El auge del dominio de Bitcoin
La primera etapa es una avalancha de dinero en gran parte hacia Bitcoin. Debido a su
Bitcoin es el principal foco de atención de los traders e inversores institucionales, debido a su relativa estabilidad y a que es la criptomoneda con mayor capitalización de mercado. Los bitcoins son activos de entrada para los nuevos participantes y actúan como refugio en un panorama criptográfico que, por lo demás, es turbulento.
Indicadores:
Notable dominio de Bitcoin.
Altcoins con un rendimiento inferior al de Bitcoin.
Los volúmenes de negociación de BTC aumentaron a medida que los activos se «licuan» en torno a la criptomoneda líder.
Esta fase suele preparar el terreno para la actividad futura del mercado, lo que significa que puede ayudar a dictar el curso de una actividad más amplia.
Fase 2: Ethereum se convierte en el centro de atención
Ahora la atención se centra en Ethereum, ya que el ascenso ascendente de Bitcoin comienza a estabilizarse. El dinámico ecosistema de Ethereum, los intercambios descentralizados (DEX) como Uniswap (UNI) combinados con DeFi como Ethena (ENA) atraen a los inversores. Se trata de una transición hacia un creciente interés en las plataformas blockchain con ofertas que van más allá de la reserva de valor.
Indicadores:
La apreciación de Ether es significativa en términos de Bitcoin.
Las acciones de la capitalización total del mercado de criptomonedas están aumentando.
Esta fase es importante porque marca el papel principal de Ethereum, ayudando a las personas a buscar activos con más casos de uso.
Fase 3: Las altcoins de gran capitalización entran en escena
Con Ethereum en racha, es hora de comenzar a analizar las altcoins de gran capitalización: proyectos con grandes capitalizaciones y comunidades vocales. Esta etapa a menudo implica prestar atención a las narrativas emergentes: criptomonedas centradas en la IA como las que tokenizaron sus rondas de capital de riesgo (rondas de criptomonedas) o plataformas Blockchain de capa 1 que intentan desafiar a Ethereum. Si está buscando información más profunda, hay datos disponibles sobre las categorías de altcoin de tendencia.
Indicadores:
Altcoins con un crecimiento porcentual de dos dígitos en las grandes capitalizaciones.
Bitcoin y Ethereum se mantienen en gran medida estables a medida que los volúmenes de negociación disminuyen mientras los fondos se mueven a otros proyectos.
Hace crecer el mercado y brinda varias oportunidades comerciales en altcoins de alto perfil.
Fase 4: Se desata la temporada de altcoins
La temporada de altcoins alcanza su punto máximo cuando está en todas partes a la vez: especulación generalizada y entusiasmo. Las altcoins de pequeña y microcapitalización normalmente atraen dinero, lo que a menudo genera retornos exponenciales. En esta fase, las inversiones especulativas son la norma, con memecoins y tokens de nicho liderando el centro de atención. Después de esto, la participación minorista y el FOMO (miedo a perderse algo) alimentan esta euforia en todo el mercado.
Indicadores:
Una caída abrupta en el dominio de Bitcoin, a menudo por debajo del 40%.
Altcoins de menor capitalización con un crecimiento parabólico humilde y algunas que nunca antes se habían visto alcanzando máximos históricos.
Esto es el resultado de aumentos dramáticos en las plataformas de redes sociales y la actividad de los motores de búsqueda con un mayor interés y participación.
Conocer estas fases le dará una mejor idea de cómo funciona el mercado de criptomonedas desde una perspectiva cíclica. A medida que pasa de una etapa a otra, cada etapa viene con sus oportunidades y riesgos, preparando a los inversores para aprovechar al máximo el mercado a medida que avanzan hacia la temporada de altcoins.
Métricas clave para identificar la temporada de altcoins que se aproxima
Debe examinar las métricas del mercado y las tendencias de comportamiento para comprender las señales de una temporada de altcoins inminente. Estos valiosos indicadores permiten a los operadores equilibrar mejor las oportunidades y los riesgos a medida que el capital fluye hacia las altcoins.
Dominio de Bitcoin
Las primeras señales de actividad de las altcoins incluyen el dominio de Bitcoin (la capitalización de mercado de Bitcoin se mantiene proporcionalmente) con respecto a la capitalización de mercado total de las criptomonedas. Finalmente, la crisis de dominio de BTC a menudo se puede observar como un pico donde una gran parte de la liquidez, junto con los operadores, se transfiere a las altcoins, en busca de retornos potencialmente más altos.
Por lo general, el momento de esperar que comiencen las temporadas de altcoins es cuando el dominio de Bitcoin cae por debajo del 40%. Otro indicador es una caída pronunciada junto con los precios de BTC que solo se estancan o se estabilizan.
Índice de altcoins
Herramientas como el índice Altseason de Blockchain Center brindan información cuantitativa sobre la preferencia del mercado por las altcoins sobre Bitcoin. Estos índices analizan las tendencias de precios, los volúmenes de negociación y el sentimiento del mercado para ofrecer una imagen completa de la actividad del mercado de altcoin.
Cuando una lectura del índice AltSeason está en el rango de 75+, normalmente significa que, en general, muchas altcoins están superando a Bitcoin, y la altseason puede que ya esté en marcha.
Sentimiento del mercado
Los repuntes de las altcoins son cohetes de refuerzo para los sentimientos positivos del mercado. Por lo general, las operaciones optimistas y los precios más altos de las altcoins se generan cuando hay anuncios de asociaciones importantes, avances tecnológicos o lanzamientos exitosos de un proyecto.
Puede ver cómo esto pasa de una condición de mercado neutral o temerosa a una condición de mercado más oportunista que tiende a llamarse altseason a medida que los operadores comienzan a tener más confianza y acumulan monedas.
Actividad y publicidad en las redes sociales
Las altcoins se vuelven populares con plataformas de redes sociales como Twitter, Reddit y Telegram. Los hashtags de tendencia, los memes y las conversaciones sobre algunos proyectos generalmente indican una gran actividad minorista y especulativa.
La participación en las redes sociales ha aumentado a medida que más personas comienzan a seguir el rumor sobre las altcoins de nicho en crecimiento y los influencers. Los patrocinios pueden ser una forma de hacer altseason.
Divergencia en el volumen de operaciones
A veces, un gran aumento en los volúmenes de operaciones de altcoin en grandes plataformas como OKX indica que las personas tienen cada vez más confianza en las altcoins. Estas son señales de que los operadores en el mercado de criptomonedas están priorizando mayores retornos.
Relación Ethereum-Bitcoin (ETH/BTC)
Ethereum es un indicador líder para el mercado de altcoin y, a menudo, un barómetro del desempeño general de las altcoins. Ethereum está superando a Bitcoin, y una relación ETH/BTC en aumento sugiere que esto continuará.
Los operadores pueden evitar la fase altamente volátil de altseason posicionándose estratégicamente y permitiéndose rastrear estos indicadores clave regularmente.
Errores clave que se deben evitar durante la altseason
Los operadores obtienen alternativas para encontrar los precios crecientes de las altcoins durante la altseason con muchos más riesgos. Durante este período volátil, los traders suelen sufrir errores comunes que conducen a grandes pérdidas. Esos errores dinámicos del mercado deben evitarse con cuidado mediante la planificación consciente y la disciplina.
Caer en la exageración
FOMO El miedo a perderse algo (FOMO) es un fenómeno común con la exageración de la temporada de altcoin y puede llevar a los traders a tomar decisiones impulsivas sin realizar ninguna investigación. Los proyectos con fundamentos limitados pueden arruinarse por aumentos de precios impulsados por la exageración que abren a los inversores tardíos a fuertes caídas.
No persigamos picos de precios y apeguémonos a una estrategia comercial bien definida para proyectos con fundamentos sólidos, casos de uso prácticos y un equipo de desarrollo activo. Más allá de eso, debe complementar esto con un poco de análisis técnico y desarrollar objetivos de precios realistas para tomar decisiones informadas sobre los puntos de entrada y salida.
Ignorar los factores macroeconómicos
Los precios de las altcoin no ocurren en el vacío; los factores macroeconómicos los afectan. Los cambios en la macroeconomía, como los cambios en las cosas regulatorias en los libros, las tasas de interés y la tendencia financiera global, afectan fuertemente la dirección de todo el mercado de criptomonedas. Si no hace un seguimiento de estas tendencias, puede realizar operaciones en momentos inoportunos.
Manténgase al tanto de los cambios en los factores económicos del área, como los tipos de cambio de divisas globales, las acciones de los bancos centrales y las modificaciones regulatorias. Al observar estos factores, puede desarrollar una idea del sentimiento general del mercado en torno a las altcoins y tomar decisiones más informadas sobre el comercio de altcoins.
Uso excesivo de apalancamiento
Durante la temporada de altcoins, los altos rendimientos atraen a los operadores a un alto apalancamiento. Si bien el apalancamiento técnicamente aumenta las ganancias y las pérdidas, las correcciones de precios significan pérdidas masivas que conducen a la liquidación y lo eliminan del negocio.
No use apalancamiento a menos que sepa exactamente lo que está haciendo. Cuando opere con fondos que puede permitirse perder, asegúrese de tener una estrategia de gestión de riesgos eficaz (como detener las órdenes de pérdida y controlar el nivel de pérdida potencial).
No obtener ganancias
Ganancias perdidas por el cambio de precio Cuando el mercado general cambia, los operadores muy a menudo no obtienen ganancias. Siguen aferrándose a los activos con la esperanza de un crecimiento continuo de los precios, perdiendo enormes ganancias. Los repuntes de la temporada alternativa son de corta duración y tienden a corregirse bruscamente después, por lo que es necesario reservar ganancias en el momento adecuado.
Establezca un nivel de ganancias definido y no acepte superar ese nivel cuando se produzca. Se podría considerar un enfoque escalonado, como vender la propiedad parcial de partes de sus tenencias cuando el precio alcance ciertas posiciones. Hacerlo le permite asegurar las ganancias antes de que el mercado suba sorprendentemente. Si le gusta mantener inversiones, OKX Earn es uno de esos servicios en los que puede obtener recompensas por staking y maximizar el potencial de su inversión.
Dominar las estrategias de entrada y salida en el mercado de criptomonedas
El espacio de las criptomonedas es muy volátil, por lo que es importante cronometrar sus entradas y salidas del mercado. Durante la temporada alternativa, una entrada retrasada en un repunte o una salida anticipada puede tener un efecto enorme en sus retornos. Estas herramientas de análisis técnico pueden ayudarlo a determinar el momento adecuado para ingresar o salir del mercado.
Retrocesos de Fibonacci: Identificar los niveles clave de soporte y resistencia es valioso, particularmente durante los retrocesos de precios, cuando puede indicarnos dónde encontrar una reversión de precios.
Promedios móviles: Al utilizar promedios móviles tanto de corto como de largo plazo, puede detectar reversiones de tendencias o patrones de continuación, lo que le brinda una indicación de hacia dónde se moverá el precio en el futuro inmediato.
Índice de fuerza relativa (RSI): Esta herramienta puede indicarle cuándo su posición está sobrecomprada o sobrevendida y advertirle que no ingrese en una posición basada en movimientos de precios insostenibles.
Consideraciones finales y pasos a seguir
El mercado de criptomonedas está en la temporada de altcoin con el potencial de ganancias masivas para los operadores preparados para ello. Con una comprensión clara de los flujos de liquidez, conociendo las principales señales que apuntan al comienzo de la temporada de altcoin,Y si emplea estrategias y estrategias, podrá ajustar sus pasos y sacar provecho de los altibajos de esta fase del mercado. Para aprovechar al máximo la temporada alternativa, manténgase informado, ejecute una gestión de riesgos disciplinada y sea ágil en sus decisiones comerciales.
