¿Puede la relación ETH/BTC indicar el próximo aumento de las altcoins? Veamos más de cerca
Los traders a corto y largo plazo pueden usar herramientas de sentimiento para ayudarlos a lidiar con la naturaleza impredecible del mercado.
Aunque no son 100% infalibles, estas herramientas a menudo se consideran necesarias para ayudar a los traders de criptomonedas a tomar decisiones. Le brindan una idea rápida de cómo la mayoría de los compradores invierten en el mercado. La relación ETH/BTC es un ejemplo conocido y aceptado de esta herramienta de sentimiento.
La relación ETH/BTC muestra qué tan fuerte es Ether (ETH) en comparación con Bitcoin (BTC). Nos brinda información importante sobre los sentimientos del mercado y dónde podemos encontrar oportunidades comerciales.
¿Quiere saber cómo los traders de criptomonedas experimentados usan la relación ETH/BTC para dar forma a sus estrategias generales? Esta guía detallada sobre la relación ETH/BTC explica por qué esta medida es tan importante para los traders de criptomonedas. Desglosa la mecánica de la relación y examina cómo se relaciona con otras altcoins.
EspañolEntender la relación ETH/BTC y su importancia en el trading de criptomonedas
La relación ETH/BTC muestra cuánto vale Ether (ETH) en comparación con Bitcoin (BTC). Se obtiene dividiendo el precio de ETH por el precio de BTC. Esta comparación básicamente te dice cuánto vale Ether en términos de Bitcoin, lo que te da una idea de cuánto valen en comparación entre sí.
Los traders de criptomonedas necesitan esta relación porque les dice mucho sobre cómo se siente el mercado y dónde pueden encontrar oportunidades de trading. Para los traders más experimentados, la relación ETH/BTC a menudo se puede utilizar como un indicador principal para detectar posibles subidas de las altcoins. Los traders pueden tomar decisiones inteligentes sobre las tácticas de riesgo y aversión al riesgo cuando la entienden. En las siguientes partes, hablaremos sobre cómo los traders pueden utilizar esta relación para mejorar su posición en el mercado.
¿Cómo funciona la relación ETH/BTC?
El número ETH/BTC muestra qué tan bien le está yendo a Ether en comparación con Bitcoin. Por ejemplo, si la relación es 0,07, entonces un Ether equivale al 7 % de un Bitcoin. Los operadores pueden utilizar esta comparación para juzgar qué tan bien se comportan estos dos activos entre sí en lugar de hacerlo frente a monedas comunes como el dólar. Además, la relación ETH/BTC puede considerarse una medida de qué tan bien se comportan las monedas alternativas como Ether en comparación con Bitcoin, que es el líder del mercado.
Rendimiento histórico de la relación ETH/BTC
En el pasado, la cifra ETH/BTC ha aumentado y disminuido debido a los cambios del mercado. Cuando Ethereum salió por primera vez en 2015, la relación era baja y Bitcoin tenía un valor de mercado mucho mayor. Pero a medida que la popularidad de Ethereum creció, gracias en parte a sus características de contrato inteligente, la cifra subió y bajó. Ethereum superó a Bitcoin durante momentos importantes como el auge de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) en 2017 y el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) en 2020.
Más allá de los números: ¿por qué es importante la relación ETH/BTC?
La relación ETH/BTC refleja la actitud del mercado y es un valor numérico que contrasta dos criptomonedas principales. Examinar esta relación ayuda a los operadores a determinar cómo se ve a Ethereum en relación con Bitcoin dentro del mercado de criptomonedas más amplio.
Aunque se lo considera principalmente como una reserva de riqueza, a menudo se hace referencia a Bitcoin como «oro digital», mientras que a Ethereum se lo llama «petróleo digital» porque admitía aplicaciones distribuidas (DApps) y contratos inteligentes. La relación ETH/BTC puede cambiar cuando cambia el estado de ánimo del mercado, es decir, dependiendo del aumento del valor de Ethereum o de una mayor aceptación institucional. Un aumento en la relación podría indicar que más personas se interesan en las posibilidades a largo plazo de Ethereum en lugar de solo en una plataforma de utilidad.
En última instancia, especialmente durante posibles repuntes de las criptomonedas, conocer la relación ETH/BTC brinda a los operadores información valiosa para la mejor asignación de cartera y la detección de nuevas perspectivas.
Factores que influyen en la relación ETH/BTC
Los operadores a menudo miran el número ETH/BTC para ver cómo se siente el mercado con respecto a Ethereum y Bitcoin. Una relación en aumento suele significar que la gente se está volviendo más positiva sobre el entorno de Ethereum, mientras que una relación en descenso podría significar que la gente se está interesando más en Bitcoin y en lo dominante que creen que es. Varias cosas, como las que se indican a continuación, pueden afectar la forma en que cambia este número:
Progreso tecnológico
Cuando se mejora la cadena de bloques de Ethereum, por ejemplo, permitiendo más transacciones por segundo o procesamiento compartido, la confianza en la red puede crecer, lo que puede llevar a que la relación ETH/BTC aumente. Dicho esto, las mejoras en el entorno de Bitcoin, como el uso del staking de Bitcoin, podrían hacer que la relación baje a medida que Bitcoin reciba más atención.
Tendencias de adopción
La creciente demanda de ETH resultante de las aplicaciones distribuidas (DApps) y los servicios basados en Ethereum impulsará la relación ETH/BTC al alza. Esto es especialmente claro en tiempos de rápido crecimiento en mercados bien conocidos como las finanzas distribuidas (DeFi) o la tokenización de activos reales (RWA).
Por ejemplo, como los usuarios de las plataformas DeFi en Ethereum necesitan el token para interactuar con estos sistemas, un aumento en su aceptación generalmente impulsa la demanda de ETH. Desarrollos análogos en la tokenización de RWA podrían atraer a inversores institucionales, aumentando así el mercado de Ethereum.
Situación macroeconómica
La relación ETH/BTC puede verse modificada indirectamente por elementos económicos más generales, como fluctuaciones de las tasas de interés, inflación y acontecimientos geopolíticos. Los traders pueden buscar activos más riesgosos como las criptomonedas en tiempos de estabilidad económica, lo que ayudaría a las altcoins como Ethereum y aumentaría la relación.
Por otro lado, los traders pueden recurrir a activos más seguros como Bitcoin en tiempos de alta incertidumbre económica o aumentos agresivos de las tasas de interés, lo que deprimiría la relación ETH/BTC.
Panorama competitivo
La cifra también puede verse modificada por el rendimiento de Ethereum y otras altcoins en comparación con Bitcoin. Si rivales como Solana o Sui crecen mucho o lo hacen mejor que Ethereum, los traders pueden dejar de prestar atención a ETH, lo que podría provocar que la relación ETH/BTC caiga. A medida que se intensifica la batalla entre las redes blockchain, el estado de ánimo de los traders puede cambiar con más frecuencia.
Impactos regulatorios
La relación ETH/BTC puede verse muy afectada por los cambios en las leyes y normas que rigen las criptomonedas. Las buenas noticias, como la aprobación de ETF basados en criptomonedas o mejores normas de los reguladores, pueden aumentar la confianza en Ethereum y hacer que la relación suba. Por otro lado, las malas acciones de los reguladores, como las prohibiciones o los límites, podrían hacer que los operadores se pasen a opciones más seguras como Bitcoin, lo que reduciría la relación.
Sentimiento del mercado y especulación
Las variaciones en la relación ETH/BTC pueden ser resultado del estado de ánimo de los inversores y la actividad especulativa. Tanto los precios de ETH como de BTC pueden subir rápidamente en tiempos de mayor especulación o miedo a perderse algo (FOMO), pero los eventos subyacentes aún tienen una influencia en la relación entre los dos.
Por ejemplo, un aumento breve en la relación puede ser resultado del interés especulativo en Ethereum generado por un anuncio importante de la hoja de ruta. Sin embargo, a largo plazo, la relación probablemente esté más controlada por elementos básicos que incluyen influencias macroeconómicas, patrones de adopción y progreso tecnológico.
Entendiendo el gráfico ETH/BTC y sus implicaciones para el trading de criptomonedas
El gráfico ETH/BTC, que suele mostrarse como un gráfico de velas, muestra los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de cada vela de Ether en relación con Bitcoin durante un período determinado.
Dependiendo de su técnica de trading particular, los traders pueden personalizar estos gráficos seleccionando intervalos de tiempo diarios, mensuales u horarios. Este estudio se centra en la relación ETH/BTC durante un período semanal.
Análisis del gráfico de la relación ETH/BTC
Los cambios en el gráfico ETH/BTC suelen mostrar cambios en las actitudes de las personas hacia el mercado. Cuando la relación ETH/BTC aumenta, significa que Ethereum se está fortaleciendo en comparación con Bitcoin. Esto podría deberse a que las personas en el entorno de Ethereum se sienten optimistas.
Por otro lado, una relación descendente significa que Bitcoin está mejorando, lo que demuestra que las personas quieren un activo más establecido y estable.
La relación ETH/BTC recientemente rebotó en una zona de demanda clave en el gráfico actual. Esta zona está entre 0,035 y 0,04. Esta importante zona de soporte no se ha visto desde principios de 2021.
Si la relación se mantiene por encima de este nivel de soporte, podría significar que la tendencia está cambiando, lo que es una buena noticia para Ethereum y otras altcoins. Antes de tomar grandes decisiones comerciales, es importante pensar en otras cosas, como la tendencia general del mercado y las noticias que afectan a Ethereum y Bitcoin.
¿Por qué monitorear la relación ETH/BTC?
Si eres nuevo en el comercio de criptomonedas, puede que te parezca extraño que tanta gente siga exactamente la relación ETH/BTC. Los operadores experimentados se centran en esta estadística por varias razones principales.
Oportunidades para la diversificación de la cartera
La diversificación adecuada de la cartera depende de que los operadores sigan la relación ETH/BTC. Analizar la fuerza relativa de Ether y Bitcoin ayuda a los operadores a modificar sus tenencias para lograr una combinación entre riesgo y posible rendimiento.
Por ejemplo, los operadores pueden utilizar un enfoque más agresivo durante un mercado alcista de Ethereum, fortaleciendo sus posiciones en ETH y altcoin para beneficiarse de posibles ganancias.
Por otro lado, si la relación ETH/BTC está bajando, los traders podrían ser más cautelosos y retener más Bitcoin en tiempos de preocupación económica.
Detectar tendencias del mercado
La relación ETH/BTC ayuda en gran medida a identificar patrones y sentimientos de mercado más generales. Las relaciones en aumento indican que el mercado está apoyando a Ethereum, tal vez en respuesta al creciente interés en aplicaciones distribuidas o futuras mejoras de la red.
Por el contrario, una relación en caída podría sugerir que los traders están considerando a Bitcoin como una opción más segura, lo que refleja una actitud más reacia al riesgo del mercado.
Cronometrar las entradas y salidas de trading
La relación ETH/BTC proporciona un análisis perspicaz para cronometrar la entrada y la salida del mercado. Los traders pueden encontrar posibles oportunidades para usarla.
Por ejemplo, si la relación ETH/BTC es anormalmente baja, podría ser un buen momento para comprar Ethereum, esperando una recuperación del precio en relación con Bitcoin. Por otro lado, los traders pueden decidir salvaguardar las ganancias o volver a Bitcoin para reducir el riesgo cuando la relación es alta. La relación ETH/BTC también puede ayudar a los traders reacios al riesgo a evaluar la relación riesgo-recompensa del arbitraje las perspectivas en varios pares comerciales.
¿Una relación ETH/BTC en descenso siempre desencadena un repunte de las altcoins?
En una sesión anterior, comentamos que algunos operadores de criptomonedas ven una relación ETH/BTC en descenso como un primer indicio de que se acerca un aumento de las altcoins. Examinar los datos anteriores sobre la evolución de la relación ETH/BTC con respecto a la capitalización total del mercado nos ayuda a investigar la validez de esta afirmación.
Examinar los gráficos y observar los datos de 2019 muestra que la relación ETH/BTC mostró una relación clara con toda la capitalización del mercado para 2021 y gran parte de 2022. El auge del verano de las DeFi, en el que Ethereum y muchas otras criptomonedas se dispararon bajo cadenas de bloques de capa 1 como Solana y Terra, que experimentaron rápidos aumentos de precios y un sentimiento de mercado muy optimista, impulsó principalmente esto.
Ethereum mostró resiliencia en 2022 y principios de 2023 después de la catástrofe de Terra y la caída de FTX. En medio de la incertidumbre y volatilidad general de este momento, muchos traders buscaron refugio en el ecosistema Ethereum.
Desde un pico de 0,08563 en septiembre de 2022, la relación ETH/BTC cayó gradualmente desde 0,03832 el 18 de septiembre de 2024. Poco después de la fusión de Ethereum, que ocurrió el 15 de septiembre de 2022, cuando el cambio de Ethereum a un método de consenso de Proof of Stake generó mucho entusiasmo, comenzó esta recesión.
Al examinar el precio de Ether en el cierre de la fusión de Ethereum, se revela que se cotizaba más del 70 % por debajo de su máximo histórico en noviembre de 2021. Esto contrasta con la recuperación de la capitalización de mercado general de Bitcoin desde sus mínimos de noviembre de 2022, a pesar de la disminución de la relación ETH/BTC.
Esto implica que, aunque una relación ETH/BTC baja podría estar relacionada con los repuntes de las altcoins, los eventos externos tienen un impacto significativo en el estado de ánimo general del mercado y, por lo tanto, afectan el rendimiento de ciertas monedas y tokens.
En resumen, los traders deberían investigar más a fondo en lugar de depender solo de la relación ETH/BTC al tomar decisiones comerciales, incluso si puede proporcionar una imagen rápida de la actitud del mercado hacia las altcoins.
Estrategias comerciales para la relación ETH/BTC
Revisemos algunas técnicas comerciales prácticas cuando tenga un conocimiento sólido de la relación ETH/BTC y cómo puede afectar las transacciones. Estas estrategias, que van desde el comercio intradía hasta el arbitraje, le permitirán negociar el mercado independientemente de si espera o no un aumento de las criptomonedas.
Comercio intradía frente a tenencia a largo plazo
Según la relación ETH/BTC, existen dos estrategias comerciales principales: el comercio intradía y la tenencia a largo plazo.
Los traders intradía se concentran en obtener ganancias de cambios breves en la relación. Para garantizar ganancias durante períodos breves, a veces emplean indicadores técnicos y métodos de negociación de alta frecuencia. Este enfoque requiere decisiones rápidas y una observación constante del mercado.
Por el contrario, los tenedores a largo plazo administran sus carteras durante períodos prolongados utilizando la relación ETH/BTC. Sus posiciones cambian dependiendo de las tendencias más generales del mercado; Buscan beneficios estratégicos en lugar de riquezas rápidas.
Estrategia de reversión a la media
Operando bajo la presunción de que la relación ETH/BTC eventualmente volverá a su promedio histórico, el enfoque de reversión a la media Si la relación está muy por debajo de este promedio, ETH y otras altcoins podrían estar infravaloradas y ofrecer un posible punto de vista de compra.
Usando esta estrategia, los traders esperan que las ineficiencias del mercado causen desviaciones ocasionales de la norma que finalmente se corregirán por sí solas. Aquellos con una visión a más largo plazo y un ojo agudo en los datos pasados encontrarán especialmente útil este enfoque.
Oportunidades de arbitraje
El acceso a varios intercambios permite que los traders rápidos con posibilidades de arbitraje en el par ETH/BTC se beneficien. El arbitraje es el resultado de un precio momentáneamente diferente entre los intercambios. Al beneficiarse de la diferencia, un trader puede comprar ETH en una plataforma a un precio más barato y venderlo en otra donde el precio es más excelente.
Aunque este enfoque puede ser rentable, depende de una ejecución exacta, tiempos de respuesta rápidos y acceso a varias plataformas de negociación para aprovechar eficazmente estas discrepancias de precios.
Conclusión
Los traders de bitcoin a corto y largo plazo pueden beneficiarse enormemente de la relación ETH/BTC. El seguimiento del rendimiento relativo de Ethereum y Bitcoin ayuda a los traders a comprender mejor las tendencias del mercado, identificar posibles puntos de negociación y orientar las decisiones de cartera. Conocer esta relación le permitirá negociar el rápido mercado de criptomonedas de manera eficaz independientemente de su estilo de negociación activo preferido o un enfoque más moderado para la gestión de activos criptográficos.
