Bitcoin scende sotto i 67.000 $, surriscaldamento dei futures di Ethereum e XRP in calo del 2% nonostante il mantenimento del supporto

Bitcoin (BTC) è sceso martedì dopo essere tornato a circa $ 70.000 lunedì mattina.

Tuttavia, gli investitori istituzionali hanno colto l’occasione, poiché gli ETF (Exchange Traded Fund) spot statunitensi hanno registrato oltre $ 297 milioni. A causa della mancanza di forze trainanti a breve termine, si prevede che le condizioni di mercato per la ripresa della settimana oscilleranno notevolmente nel mercato delle criptovalute.

Lunedì, gli investitori istituzionali hanno capitalizzato la caduta libera dei prezzi di Bitcoin, per cui i dati dell’ETF Coinglass hanno dimostrato che gli ETF spot statunitensi hanno registrato un afflusso netto di $ 297,60 milioni. Questo aumento è stato attribuito principalmente ai suoi fondi (BlackRock, IBIT), con un afflusso di $ 332,30 milioni.

Questo è il settimo giorno di afflussi consecutivi. Se questa tendenza continua, potrebbe rafforzare il recente rally dei prezzi di Bitcoin.

Il Network Realized Profit/Loss (NPL) di Santiment suggerisce i dettagli delle cause dei recenti cali. L’indicatore NPL calcola il ROI giornaliero per la rete e trasmette questi dati in base al conteggio delle transazioni di monete sulla blockchain.

I detentori sono visti vendere con un profitto quando c’è una forte ripresa a forma di V in NPL. Al contrario, una brusca flessione indica che gli investitori vendono le loro azioni in perdita, spesso a causa del panico.

BTC ha mostrato la stessa fluttuazione. Tra sabato e domenica, l’indicatore NPL è salito da 348,87 milioni a 1,64 miliardi, suggerendo che molte persone stavano vendendo per registrare i loro profitti.

Previsione del prezzo di Bitcoin: difficoltà a superare i $ 70.000

Bitcoin ha fatto un arretramento del 2,4% a $ 65.874 lunedì e ha un supporto primario intorno al livello critico di $ 70.000. Ora stiamo negoziando martedì mattina e, nel complesso, Bitcoin rimane moderatamente al di sotto mentre viene scambiato a circa $ 67.100.

Se il prezzo del Bitcoin dovesse mantenere il suo attuale percorso sotto i $ 70.000, il prossimo livello di supporto da testare sarebbe $ 66.000.

Altre caratteristiche che probabilmente riflettono la vulnerabilità possono anche essere osservate in base a fattori tecnici. L’RSI sul grafico giornaliero del Bitcoin è 60, in calo dopo essere stato respinto dalla regione di ipercomprato di 70.

Sfruttare le osservazioni sulla conformità relativa può indicare una decelerazione in casi di staking rialzista. Se l’RSI scende sotto i 50, la moneta è ipervenduta e un calo del valore del Bitcoin può essere più profondo.

Al rialzo, il prezzo del BTC potrebbe salire verso il nuovo test del livello di $ 70.079 prima di puntare a un’altra barriera a $ 73.777, il massimo storico del BTC, stabilito a metà di quest’anno.

Impatto dei deflussi di ETF sulle dinamiche di mercato di Ethereum

Ethereum (ETH) è sceso per la seconda sessione consecutiva martedì dopo essere stato respinto di quasi $ 2.700 lunedì.

Questo calo è stato accompagnato da un moderato deflusso di oltre $ 20 milioni dai fondi negoziati in borsa (ETF) spot di Ethereum negli Stati Uniti. Inoltre, il rapporto di leva finanziaria stimato (ELR) del mercato dei future ETH è aumentato, quindi potrebbe verificarsi una situazione di short squeeze.

Secondo CryptoQuant, Ethereum potrebbe affrontare uno short squeeze poiché l’ELR sale a 0,39, il suo livello più alto dall’inizio di luglio. Numeri più alti riflettono il fatto che più trader stanno prendendo in prestito strumenti finanziari per vendere allo scoperto, una visione ribassista.

Poiché il prezzo di Ethereum è stato in un trend al ribasso e l’aumento dell’ELR è stato notato, si può dedurre che il mercato dei future potrebbe essere molto probabilmente sovraesteso. Ciò lascia Ethereum esposto a una stretta allo scoperto, per cui le vendite di massa innescate dalla liquidazione forzata degli utenti che avevano assunto posizioni corte potrebbero essere seguite da acquisti frenetici se il prezzo iniziasse a salire inaspettatamente.

Anche l’attività istituzionale ha rallentato questa settimana; secondo i dati di Coinglass, un piccolo deflusso di $ 20,80 milioni dall’ETF spot statunitense Ethereum lunedì.

Su questo fronte, l’indice Ethereum Coinbase Premium di CryptoQuant sembra ribassista e ancora al di sotto della zona neutrale.

In quanto tale, l’indice, che è un differenziale tra il prezzo della coppia USD in Coinbase Pro e la coppia USDT in Binance, è una variabile cruciale, che osserva gli acquirenti di grandi portafogli, in particolare quelle balene in modalità di accumulo.

Ciò è particolarmente vero considerando che Coinbase Pro è una delle piattaforme chiave attraverso cui gli investitori istituzionali si procurano criptovalute. Previsione del prezzo di Ethereum: emergono segnali di debolezza
Lunedì, Ethereum non è riuscita di nuovo a superare il supporto sulla linea di tendenza discendente creata collegando diversi picchi dal massimo del 23 maggio. Secondo i dati di Bloomberg, la criptovaluta è scivolata del 2,9% nel giorno alla chiusura del mercato. Martedì crolla ed Ethereum rimane debole, con il prezzo che si aggira intorno ai $ 2.600.

Se Ethereum dovesse estendere il declino, potrebbero seguire altri cali per raggiungere di nuovo il livello di supporto giornaliero di $ 2.461.

Uno ha il Relative Strength Index, un indicatore di momentum che attualmente si attesta a 56 e che scorre verso il basso sul grafico giornaliero dopo essere stato respinto al territorio di ipercomprato di 70. Ciò indica un calo in questo tipo di pressione rialzista. Se l’RSI scende sotto il livello neutro di 50 e diminuisce, è possibile un calo più significativo del prezzo di Ethereum.

D’altra parte, se il prezzo superasse il livello di discesa menzionato trend line e ha formato una chiusura giornaliera sopra i $ 2.820, potrebbe iniziare un rally e ritestare il prossimo livello di resistenza giornaliero, situato a $ 2.927.

Prezzo di Ethereum e posizione di mercato

La percentuale YTD di Ethereum è scesa al 13%; si stava avvicinando al 20% solo pochi giorni fa. Sebbene ora sia meno attivo e abbia tassi di utilizzo relativamente bassi rispetto alle sue prestazioni precedenti, Ethereum è ancora uno dei leader di mercato, con una capitalizzazione di mercato di $ 316,5 miliardi. Ciò lo pone in una posizione eccellente per essere il numero due dietro Bitcoin nell’elenco delle criptovalute più popolari.

La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute di Ethereum è di 316,5 miliardi di dollari, che, se sommata ai 1,15 trilioni di dollari di Bitcoin (BTC), rappresenta circa il 68% del mercato delle criptovalute.

Questo dominio è stato ancora più drammatico alla capitalizzazione di mercato ATH di Ethereum di $ 571 miliardi il 9 novembre 2021. Mentre la capitalizzazione di mercato di ETH è la metà di quella che era al suo apice, rimane significativamente più estesa rispetto ai rivali Solana (SOL) e Ripple (XRP), entrambi con capitalizzazioni rispettivamente di circa $ 78 miliardi e $ 30 miliardi.

Mentre il pubblico smette di interessarsi di Ether e sposta la propria attenzione su altri programmi, Ethereum mantiene un solido volume di 24 ore di circa $ 16,9 miliardi. La quota maggiore di questo numero è il famoso exchange mondiale chiamato Binance, che condivide circa l’11% del totale.

Al contrario, altri exchange leader come OKX o Bitget. Di conseguenza, l’attività di trading di SOL, XRP e BNB è almeno sette volte inferiore a quella di Ethereum.

La transizione di Ethereum alla Proof-of-Stake

Ethereum ha avuto alcuni aggiornamenti, ma l’hard fork di Londra è significativo in quanto ha modificato la blockchain di ETH da PoW a PoS.

Sebbene questo cambiamento abbia suscitato una risposta negativa, in particolare da parte dei minatori, l’aggiornamento ha notevolmente migliorato la velocità delle transazioni, riducendo i costi di rete. Tuttavia, alcuni clienti sono ancora insoddisfatti del PoS. Il co-fondatore di Ethereum ha recentemente difeso il sistema su X (ex Twitter) sottolineando come il PoS sia più decentralizzato del PoW.

Cosa sta succedendo in Ripple?

Martedì 22 ottobre, Ripple (XRP) è sceso di quasi il 2%, il che ha portato i suoi detentori a iniziare a mettere in discussione il futuro dell’altcoin. Il mercato di Ripple si concentra su un caso giudiziario, sulla sua partnership con la SEC e sul potenziale di Ripple USD (RLUSD), una stablecoin.

Al recente evento Swell 2024, sono stati rivelati altri partner di scambio e, mentre la società ha stuzzicato il potenziale di RLUSD, la sua data di rilascio non è stata specificata. L’attenzione si è ora spostata sul ricorso della SEC contro la sentenza della causa Ripple, il ricorso Ripple e la domanda ETF XRP in sospeso di Bitwise.

Analisi del prezzo XRP

Da quando ha raggiunto il massimo di $ 0,7440 l’11 marzo, Ripple (XRP) è stata soggetta a un crollo e l’altcoin potrebbe continuare il trend in ribasso. Rimane sotto pressione al ribasso verso $ 0,50, che è incastonato in un intervallo di squilibrio di $ 0,4780-$ 0,5136 sul grafico giornaliero XRP/USDT.

Il ribasso di XRP è stato ulteriormente visto al 6,43%. Il primo livello di potenziale pressione di acquisto è stato visto a $ 0,5138, che è stato il recente massimo di XRP notato il 6 agosto.

Il Relative Strength Index è a 43 quando scrivo questo articolo, che è sotto il punto medio di 50. Sta ulteriormente calando, il che è la prova di un sentimento ribassista nel trend del prezzo del token.

Tuttavia, la prospettiva ribassista viene violata se il prezzo chiude quotidianamente sopra il livello di resistenza di $ 0,6000. In tal caso, XRP potrebbe sondare nuovamente il limite inferiore della zona di squilibrio a $ 0,6069.

Durante Ripple Swell 2024, la principale conferenza annuale dell’azienda, Ripple ha annunciato diverse iniziative importanti, tra cui un elenco di partner di scambio e le loro funzioni e ulteriori informazioni sulla sua prossima stablecoin.

Tuttavia, Ripple USD non ha una data di inizio specifica sul mercato. Tuttavia, alcuni partner di scambio, come Uphold, hanno espresso il loro interesse per l’altcoin e hanno dichiarato le loro intenzioni di quotare l’altcoin sulle loro piattaforme.

La domanda di XRP dovrebbe migliorare con il rilascio della stablecoin di Ripple. La presidente di Ripple, Monica Long, ha sottolineato che la valuta interna avrebbe tratto vantaggio dall’adozione, il che potrebbe essere un potenziale fattore positivo per l’utilizzo.

Allo stesso modo, la richiesta di Bitwise per un ETF XRP potrebbe ricevere più movimenti a seconda di come si svilupperanno i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi nel paese. Nate Geraci, presidente dell’ETF Store, ha osservato che l’approvazione di Solana e degli ETF XRP non sarà possibile se Kamala Harris diventerà presidente.