Come vendere allo scoperto Bitcoin?

Bitcoin ha avuto prestazioni migliori rispetto alle attività tradizionali nell’ultimo decennio grazie ai suoi limiti di fornitura digitale, alle release di protocolli strutturati e alla crescente domanda di mercato. Nonostante il suo modello di crescita di successo, Bitcoin ha subito importanti cali di prezzo e flessioni di mercato più volte nell’ultimo decennio.

Sebbene molti investitori acquistino e detengano Bitcoin (BTC) a lungo termine, possono anche generare profitti tramite strategie di vendita allo scoperto. Le persone che commerciano BTC possono trarre vantaggio durante un calo del mercato vendendo i loro titoli a un prezzo elevato e poi riacquistandoli quando i valori scendono.

Questo testo spiega come gli investitori possono iniziare a vendere allo scoperto Bitcoin come metodo di investimento. Queste informazioni essenziali costituiscono linee guida di trading e aiutano gli investitori a navigare nei brevi periodi di calo del mercato delle criptovalute.

Comprendere lo shorting di Bitcoin

Questa guida insegna ai lettori la differenza di base tra investire in Bitcoin come detentore e vendere Bitcoin come trader allo scoperto. Esaminare questa differenza di trading mostra ai trader come adattare i loro metodi per prestazioni di successo in diversi scenari di mercato.

Questa guida ti insegna come vendere allo scoperto Bitcoin mostrando esempi reali facili da comprendere. Questa sezione descrive le strategie di trading professionali che i trader esperti usano per generare guadagni mentre i prezzi di Bitcoin scendono.

La gestione dei rischi è la parte più importante del trading di posizioni short di Bitcoin. La vendita allo scoperto pone sfide distinte che i trader devono riconoscere, come la perdita di guadagni più che limitati e potenziali errori nel market timing. Il momento sbagliato per la vendita allo scoperto di Bitcoin può comportare gravi perdite finanziarie, quindi è necessario accettare questi rischi quando si assume una posizione short.

L’articolo mostrerà ai lettori come vendere posizioni short di Bitcoin in passaggi specifici per risultati di trading di successo.

Bitcoin Shorting Explained: Strategie, rischi ed esecuzione

Questa guida inizia esaminando i concetti di trading di asset di base tra l’assunzione di posizioni di acquisto e di vendita. La strategia di mercato che un trader seleziona dipende dalla sua comprensione di questa differenza fondamentale nelle posizioni di mercato.

Per spiegare la vendita allo scoperto di Bitcoin, forniamo semplici esempi di esperti su come fare soldi quando Bitcoin perde valore. La guida insegna i principi di vendita allo scoperto di livello professionale che i trader avanzati usano per trarre profitto dal calo dei valori di Bitcoin.

Il controllo dei rischi di investimento è il fattore principale nelle attività di vendita allo scoperto di Bitcoin. La vendita allo scoperto crea particolari problemi di trading, tra cui la possibilità di perdite infinite abbinate a un potenziale di profitto limitato. Iniziare un trade con una posizione short al momento sbagliato potrebbe cancellare tutti i tuoi soldi, quindi è richiesta prima un’attenta valutazione del rischio.

Una guida completa che dimostra come acquistare Bitcoin quando il suo prezzo scende in modo efficace sarà disponibile per le persone che vogliono venderlo allo scoperto.

Identificare i momenti ottimali per vendere allo scoperto Bitcoin

Una strategia di vendita allo scoperto con una buona pianificazione aiuta i trader a realizzare profitti quando Bitcoin si deprezza di valore. Il metodo porta buoni rendimenti durante le flessioni del mercato, specialmente durante il periodo del 2022, quando il valore di BTC è sceso del 65%.

Gli investitori esperti in criptovalute sfruttano i cali dei prezzi durante i trend rialzisti del mercato. I trader esperti studiano le prestazioni del mercato delle criptovalute per prevedere i futuri trend al ribasso dei prezzi rispetto alla crescita del valore.

Anche se l’analisi tecnica ha dei limiti, i trader che rimangono disciplinati proteggono le loro posizioni e controllano i rischi attraverso comprovate misure di sicurezza. La nostra guida sul day trading di criptovalute fornisce ai lettori metodi di trading pratici anche se questo articolo non include informazioni sulla gestione del rischio nei day trading di criptovalute.

Esplorare come funziona lo short Bitcoin

Secondo le istruzioni dei trader, l’exchange gestisce tutti i passaggi necessari per lo short Bitcoin e le criptovalute. Sapere come funziona lo short-selling Bitcoin aiuta i trader a fare scelte di investimento migliori.

Aprire una posizione short nel trading di Bitcoin significa prestare Bitcoin dall’exchange al tasso di mercato corrente.

Quando BTC perde valore con la sua posizione short, i trader aperti guadagnano profitti attraverso costi di riacquisto inferiori. Il trader completa il suo short restituendo BTC preso in prestito all’exchange a un valore di mercato inferiore. Quando acquista e vende trade Bitcoin, il trader ottiene profitti dalla differenza tra il suo costo di vendita e il prezzo di ritorno.

Quando i trader si aspettano un calo del mercato BTC, iniziano a vendere Bitcoin con uno short trade di 1 BTC a $ 35.000. Nelle settimane successive, il prezzo scende a $ 30.000. Poiché il mercato è sceso, il trader smette di perdere con la sua posizione short acquistando 1 BTC al suo valore più economico. Dopo aver effettuato lo short trade, il trader restituisce il BTC preso in prestito alla piattaforma di exchange. Senza commissioni, il trader guadagna 5.000 dollari USA. L’investitore ha guadagnato perché ha venduto Bitcoin per $ 35.000 e lo ha riacquistato a $ 30.000 per guadagnare la differenza di prezzo.

Il processo diventa più semplice quando i principali exchange di criptovalute semplificano e automatizzano i passaggi di vendita allo scoperto per i trader. La piattaforma online gestisce tutti i BTC transazioni, tra cui prestiti e vendite, per migliorare l’efficienza del trading spot regolare.

Comprendere i rischi e le strategie dello shorting di Bitcoin

Le persone pensano allo short-selling come a una tattica di trading difficile da apprendere per i nuovi trader. Lo short trading produce profitti maggiori ma presenta pericoli maggiori rispetto all’investimento posizionale nel mercato di base. Lo short-selling differisce dall’acquisto regolare di Bitcoin perché i trader devono conoscere regole finanziarie specifiche prima di iniziare questo metodo.

Come funziona l’andare long su Bitcoin?

Acquistando Bitcoin sul mercato spot, i trader rischiano di perdere il loro investimento limitando la loro esposizione ai fondi investiti. Quando utilizzi fondi per acquistare BTC, non corri mai il rischio di perdere più dell’importo del tuo investimento.

Un trader che acquista 0,1 BTC a $ 35.000 e l’asset crolla a zero perderà un massimo di $ 3.500. Da una posizione long, puoi guadagnare profitti illimitati fino a quando il valore di mercato non aumenta. I profitti che realizzi dal trading di Bitcoin cresceranno in relazione diretta con l’aumento del prezzo, che raggiunga i 100.000 $, 1 milione di $ o 10 milioni di $. Quando il trader vende 0,1 BTC, guadagnerà il 10% del prezzo di mercato finale in base alla dimensione della posizione.

Come funziona lo shorting di Bitcoin?

Al contrario di questa strategia, gli investitori vendono asset che non possiedono. Quando vendi Bitcoin allo scoperto, puoi ottenere un profitto fisso, ma le tue possibili perdite sono illimitate. I nuovi trader evitano lo short selling di Bitcoin perché le potenziali perdite potrebbero essere superiori al denaro disponibile.

Un investitore può aprire una posizione short oggi, vendendo 0,1 BTC per 35.000 $ a causa della sua previsione di riduzione del prezzo. Tuttavia, a causa di eventi di mercato rialzisti inaspettati, il prezzo sale a 65.000 $. Il trader subisce una perdita di 3.000 $ poiché ha bisogno di 6.500 $ per riacquistare i suoi 0,1 BTC.

La protezione della posizione short dipende dai fondi di margine rimasti nel conto di trading. La piattaforma di scambio deve chiudere automaticamente la tua posizione perché i fondi rimanenti nel tuo account non riescono a coprire le crescenti perdite di trading.

Strategie avanzate di vendita allo scoperto per i trader di criptovalute

Una volta che i trader comprendono le vendite allo scoperto, possono estendere le loro conoscenze a strumenti avanzati che possono essere utilizzati in condizioni di mercato in calo. Queste tecniche funzionano bene ma richiedono esperienza e possono essere pericolose per i nuovi trader.

Leva e trading a margine

I trader possono migliorare la loro capacità di trading prendendo in prestito fondi utilizzando conti a margine. Il deposito che effettui ti aiuta a fare trading più dei tuoi fondi, sebbene richieda che l’exchange ti presti denaro aggiuntivo.

Quando i trader utilizzano il trading a margine, prendono in prestito fondi tramite leva finanziaria che determina il rapporto tra i fondi che ottengono e il loro capitale di trading. Quando i trader mettono un deposito di $ 1.000 insieme a una leva finanziaria 10x, possono gestire fino a un ordine di $ 10.000 combinato con un prestito di $ 9.000 dalla piattaforma.

I trader possono utilizzare la leva finanziaria per aumentare sia i loro acquisti che le loro vendite di asset. La crescita della posizione tramite leva finanziaria aumenta simultaneamente la tua vulnerabilità alle varianze di mercato. I prezzi fluttuanti delle criptovalute costringono gli exchange a vendere le posizioni dei trader che utilizzano una leva finanziaria elevata, il che porta alla chiusura del conto di trading. I principianti nel trading con leva finanziaria hanno bisogno di misure di sicurezza extra perché i rischi maggiori minacceranno i loro fondi più velocemente.

La nostra guida dettagliata al trading con margine e leva finanziaria fornisce informazioni complete su questo argomento.

Future, opzioni e swap perpetui

Tutti coloro che negoziano opzioni future e swap perpetui devono capire come funziona la vendita allo scoperto. I principali exchange di criptovalute presentano questi strumenti specializzati che consentono ai clienti di prevedere le variazioni dei prezzi di mercato prima che si verifichino.

Le parti in questi accordi commerciali stabiliscono i loro termini di acquisto e vendita prima di una scadenza di mercato prestabilita.

Un contratto di opzioni offre ai trader il privilegio, ma non il dovere, di scambiare asset a un prezzo stabilito entro il periodo di tempo concordato.

Gli swap funzionano come i contratti future, ma rimangono aperti indefinitamente, i trader hanno bisogno di sufficienti riserve di cassa per le loro opportunità di rimanere attive.

Puoi utilizzare tutti e tre gli strumenti per investimenti a breve e lungo termine, impiegando al contempo la leva finanziaria per controllare più capitale di trading. Prima di iniziare a fare trading di derivati ​​con leva finanziaria, i trader devono apprendere i principi di funzionamento di questi strumenti.

Consulta la nostra guida separata per comprendere più approfonditamente i futures, le opzioni e gli swap perpetui sulle criptovalute.

Come fare short su Bitcoin su Margex

-Tramite Margex, puoi guadagnare denaro quando il valore di Bitcoin diminuisce. Segui questi semplici passaggi per iniziare una posizione short.
-Puoi aprire un nuovo account Margex o accedere a quello esistente.
-I nuovi utenti possono iniziare il loro percorso Margex andando alla pagina di registrazione. I membri precedenti possono iniziare a utilizzare i loro account immediatamente.

Finanzia il tuo account

-Vai al menu Wallet e seleziona Deposita.
-Seleziona la tua criptovaluta di destinazione e segui i passaggi nella schermata di deposito.
-Puoi acquistare criptovaluta tramite Changelly e ChangeNow perché Margex si collega a questi servizi per effettuare pagamenti con carta di credito.

Accedi alla piattaforma di trading

-Utilizza scheda di trading per iniziare a fare trading.
-Seleziona la coppia di trading Bitcoin
-Scegli BTC/USD dalle opzioni di coppia di trading fornite o seleziona la tua preferenza Bitcoin.

Configura la tua posizione short

Dettagli ordine

-Digita l’importo Bitcoin che vuoi negoziare.
-Imposta la tua leva tramite il cursore o inserisci valori manuali. Il trading a margine con Margex richiede la comprensione dei pericoli che derivano da una leva massima di 100 volte.

Gestione del rischio

-Prima di fare trading, imposta ordini automatici per proteggere i tuoi fondi e garantire i profitti.

Esegui la transazione short

-Quando tutto nelle tue impostazioni è impostato correttamente, fai clic sul pulsante “Vendi/Short” per iniziare la tua transazione short.

Monitora e chiudi la tua posizione

-Controlla regolarmente le tue transazioni aperte tramite la pagina Posizioni aperte.
-Quando vuoi uscire dalla tua posizione, selezionala dall’elenco e conferma la chiusura.

Analisi attuale del trend e del prezzo di Bitcoin

A $ 105.000, Bitcoin ha mantenuto la sua posizione giovedì dopo l’annuncio della Federal Reserve di mantenere stabili i tassi di interesse americani. I partecipanti al mercato seguono i dati del PIL statunitense pubblicati nel quarto trimestre del 2024 perché guidano le oscillazioni dei prezzi di Bitcoin. Secondo Glassnode, i recenti modelli di mercato rialzista sono in linea con quelli osservati nel ciclo 2015-2018, il che suggerisce che l’entusiasmo continuo del mercato alimenterà l’espansione dei prezzi di Bitcoin.

Performance di Bitcoin dopo la decisione della Federal Reserve

Giovedì Bitcoin era stabile a $ 105.000 dopo un piccolo aumento in seguito alla riunione del Federal Open Market Committee. La Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse al loro intervallo attuale del 4,25% al ​​4,50%, come previsto. A causa dei continui bassi livelli di inflazione, la banca centrale ha modificato le sue previsioni economiche verso una posizione più seria.

Nella sua dichiarazione politica ufficiale, la Fed ha confermato le sue prospettive positive sui posti di lavoro, ma ha indicato che l’equilibrio tra i suoi due obiettivi nazionali era stabile. Il comitato ha mostrato riluttanza a tagliare i tassi perché monitora i cambiamenti in corso nelle politiche economiche.

Il mercato ha risposto rapidamente una volta che la Federal Reserve ha rivelato la sua decisione. Il titolo del Tesoro statunitense a 10 anni è avanzato di 4,5 punti base al 4,581% dopo l’annuncio. Durante l’orario di mercato, il DXY ha guadagnato lo 0,17%, spingendo il suo valore a 108,10. Il valore di Bitcoin è aumentato del 2,37% durante la sessione di trading di mercoledì. Il ritardo della Federal Reserve nel tagliare i tassi di interesse crea incertezza che fa credere agli investitori che il mercato delle criptovalute affronterà un trend negativo per un periodo prolungato.

Indicatori economici da tenere d’occhio

Gli investitori dovrebbero seguire i dati economici del BEA. Pubblicheranno statistiche preliminari sul PIL da ottobre a dicembre 2024. I prossimi dati economici aiutano gli investitori a monitorare i modelli di crescita, che influenzeranno il comportamento del mercato di Bitcoin nelle prossime settimane.

Il rapporto di Glassnode evidenzia il ciclo di mercato di Bitcoin

Glassnode ha recentemente pubblicato “Thinking Ahead” per condividere informazioni sullo sviluppo attivo del mercato di Bitcoin. Lo studio rileva modelli di mercato fondamentali dal 2015 al 2018 che supportano un’ulteriore crescita durante l’attuale fase di mercato. Secondo l’analisi, Bitcoin ora sembra un mercato più maturo grazie ai suoi limitati aumenti di prezzo, ai cali regolari dei prezzi durante i trend rialzisti e alla diminuzione dei guadagni Realized Cap.

L’attuale crescita Realized Cap di 2,1 volte corrisponde alla fase del ciclo 2015-2018 in cui si trovava. Si prevede che il mercato vedrà ulteriori aumenti di prezzo perché gli investitori rimangono entusiasti dell’asset.

Una ricerca recente rivela che i portafogli sugli exchange di criptovalute sono scesi a 2,7 milioni di BTC da 3,1 milioni di BTC durante l’estate del 2024. Secondo Glassnode, una parte dei prelievi di BTC rappresenta trasferimenti nei portafogli di custodia di Coinbase ETF piuttosto che un vero e proprio calo dell’offerta.

Indicatori tecnici chiave e prospettive sui prezzi

Il prezzo di Bitcoin ha trovato un forte supporto vicino alla sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, che si attestava a $ 98.633 all’inizio della settimana. Mercoledì, BTC ha guadagnato il 2,37%, chiudendo sopra i $ 103.700 prima di continuare il suo trend rialzista per scambiare intorno ai $ 105.400 giovedì.

Se l’attuale slancio rialzista persiste, BTC potrebbe tentare di ritestare il suo massimo storico del 20 gennaio di $ 109.588.

Gli indicatori tecnici segnalano un crescente sentiment rialzista. Il Relative Strength Index (RSI) sul grafico giornaliero si attesta a 60, rimbalzando sopra il livello neutro di 50 martedì. Ciò suggerisce una crescente pressione all’acquisto. Nel frattempo, l’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) si sta avvicinando a un potenziale crossover rialzista. Se il MACD conferma questo crossover sul grafico giornaliero, potrebbe generare un segnale di acquisto e rafforzare le aspettative di un trend rialzista.

Al contrario, una rottura al di sotto del livello di supporto psicologico di $ 100.000, abbinata a una chiusura giornaliera al di sotto dell’EMA a 50 giorni, potrebbe segnalare una correzione più profonda. In uno scenario del genere, Bitcoin potrebbe testare il prossimo livello di supporto significativo intorno ai $ 90.000.

Conclusione

La capacità di Bitcoin di mantenersi sopra i $ 105.000 nonostante la decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse riflette la resilienza del mercato. Tuttavia, la prossima pubblicazione dei dati sul PIL degli Stati Uniti condizioni macroeconomiche più ampie potrebbero introdurre volatilità. Mentre l’analisi di Glassnode suggerisce che l’attuale ciclo di Bitcoin si allinea con i mercati rialzisti storici, i movimenti dei prezzi dipenderanno in larga misura dal sentiment degli investitori e dagli sviluppi economici esterni.