베어 플래그 패턴에 대한 완벽한 가이드: 성공적인 트레이딩을 위한 전략

변동성이 큰 암호화폐 시장에서 거래자들은 항상 장기적으로 돈을 벌 수 있는 방법을 찾습니다. 활성 트레이딩의 가장 중요한 부분 중 하나인 베어 플래그와 같은 차트 패턴을 찾아 거래하세요.

베어 플래그 패턴은 주식 시장에서 가장 인기 있는 다중 캔들 차트 패턴 중 하나이며 미래 가격 변동을 예측하는 데 매우 효율적인 것으로 간주됩니다. 통합 단계에서 이러한 패턴을 식별할 수 있다면 거래자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

이 가이드에서는 약세 패턴이 무엇인지, 그리고 시장에서 식별하는 방법에 대해 설명합니다.

곰 깃발 이해

베어 플래그는 금융 상품 가격의 잠재적 반전을 나타내는 기술적 분석 패턴입니다. 이는 자산 비용이 급격한 하락을 경험하고 ‘극점’이 종료된 후 통합 단계 또는 ‘플래그’가 종료될 때 발생합니다.

마치 기둥에 깃발을 꽂은 듯한 모습 때문에 곰 깃발이라고 불린다.

약세 차트를 인식하고 이해하는 방법을 아는 것은 시장 포지션에 대해 정보에 근거한 결정을 내리려는 트레이더에게 효과적인 방법 중 하나입니다. 이 가이드에서는 약세 플래그 차트의 주요 기능과 효과적인 거래를 적용하기 위한 몇 가지 전략에 대해 설명합니다.

거래에서 베어 플래그 차트를 이해하는 것의 중요성

거래자가 자산을 사고 파는 완벽한 순간을 찾으려면 약세 깃발 설정을 이해하는 것이 필수적입니다. 이 차트는 시장 심리를 시각적으로 나타내며 향후 잠재적 가격 변동에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

이를 통해 거래자는 거래 진입 또는 청산 시기에 대해 현명한 결정을 내릴 수 있으며 위험 관리가 향상됩니다.

베어 플래그 차트 개요

약세 깃발 차트는 자산 가격의 급격한 하락과 얕은 상승 움직임을 나타내며 일반적으로 지속적인 하락 추세를 나타냅니다. 무늬가 기둥에 달린 깃발처럼 생겼다고 해서 ‘곰 깃발’이라는 이름이 붙었습니다. 이는 시장에서 지속적인 매도 압력이 있음을 알리고 거래자에게 매도 포지션을 고려하는 역할을 합니다.

기술적 분석의 연속 패턴 이해

기술적 분석에서 다음 패턴은 주식이 추세 중간에 일시적으로 멈췄다가 그 추세를 계속 유지하는 것을 의미합니다. 지배적인 추세의 방향에 따라 강세 지속 패턴과 약세 지속 패턴이 모두 존재합니다. 이러한 패턴은 미래 가격 변동에 대한 사전 지표를 제공하므로 거래자에게 매우 유용합니다.

연속 패턴의 주요 특징

추세 일시 정지: 지속 패턴의 특징은 가격 범위에서 약간의 횡보를 보이는 것으로, 추세 방향의 추가 움직임이 잠시 멈췄음을 나타냅니다.
추세 확인: 이러한 패턴은 일반적으로 추세 중간에 관찰되며 주요 추세의 방향을 확인합니다.

추세 요약: 가격은 일반적으로 통합 이후 지배적인 추세 방향으로 움직입니다.

전 세계 트레이더들은 연속성 패턴을 사용하여 포지션 진입 및 청산 시기, 이익 획득 시기, 손절매 주문을 통한 손실 감소 시기를 결정합니다.

거래 하락세를 이해하는 방법

하락 추세는 자산이 시간이 지남에 따라 연속적으로 낮은 고점과 낮은 저점을 만들 때 발생합니다. 이렇게 낮은 고점과 낮은 최저점은 시장 심리가 약세이고 구매자보다 판매자가 많아 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 해당 추세를 주도하는 변수에 따라 하락 추세는 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 지속될 수 있습니다.

하락세의 주요 특징

낮은 고점: 이전 고점보다 매우 낮은 매우 단순한 고점입니다.

낮은 저점: 추세의 각 저점은 이전 저점보다 낮습니다.

지지선이 저항선이 됨: 가격이 지지선 수준으로 떨어지면 가격이 다시 반등하려고 할 때 해당 수준은 저항선이 되는 경우가 많습니다.

거래자는 하락 추세를 식별하기 위한 기술적 분석 도구로 이동 평균, 추세선 및 차트 패턴을 사용합니다. 하락세는 거래자가 자산을 높은 가격에 매도한 후 이익을 위해 낮은 가격에 재구매하는 상황인 공매도 기회를 제공합니다.

깃대

현재 추세와 반대 방향으로 움직이는 선도적이고 뾰족한 가격 움직임이 플래그 패턴의 기본입니다. 깃대의 주요 특징은 다음과 같습니다.

강한 움직임은 현재 추세에 비해 상당한 가격 변화를 나타냅니다. 길이 – 일반적으로 깃대 길이의 범위는 약간의 증가부터 자산 가격의 수백 퍼센트까지입니다.

기간: 깃대의 성장은 몇 분에서 몇 년의 짧은 기간 내에 발생할 수 있습니다.

이 깃대는 거래자에게 가능한 진입점과 진출점을 보여줍니다. 깃대의 길이와 강도는 깃발 패턴이 완성된 후 예상되는 가격 변동을 엿볼 수 있습니다.

깃발

이는 추세 반대 방향으로 가파른 움직임을 따르는 강세 깃발 또는 약세 깃발을 포함하는 깃발 패턴의 일부입니다. 깃발 자체는 이러한 강력한 움직임 이후의 통합 단계입니다.

통합: 가격 변동이 멈추면

좁은 범위에서 거래를 설정하십시오.

기간: 깃발이 머무는 시간은 조사 기간에 따라 며칠에서 몇 주까지 다양합니다. 평행사변형, 직사각형, 심지어 삼각형 형태일 수도 있습니다.

거래량: 일반적으로 이 단계에서 거래량은 감소하며 이는 시장 참여 감소를 반영합니다.

깃발 모양과 기간은 거래자가 그러한 패턴을 완성할 때 가능한 가격 변동을 추정할 수 있는 기초를 제공합니다.

베어 플래그 대 황소 플래그

지배적인 추세의 방향에 따라 플래그 패턴은 약세 깃발 또는 황소 깃발이 될 수 있습니다.

곰 깃발

약세 깃발은 하락세 동안 추가 약세 모멘텀이 발생할 가능성이 있는 다음 패턴입니다. 이 패턴은 “깃대”라고 알려진 급격한 가격 하락과 “플래그”라고 불리는 짧은 기간의 통합으로 구성됩니다. 일반적으로 약세 깃발은 지속적인 매도 압력을 나타내며 매도 포지션 진입을 고려할 수 있습니다.

황소 깃발

예를 들어 황소 깃발은 상승 추세 중 지속 패턴이며 추가 상승 모멘텀을 나타낼 수 있습니다. 자산 가격이 급격한 상승 움직임을 겪고 “깃대”를 종료한 후 단기 통합 단계를 거치는 경우 이를 “플래그”라고 합니다.

이 패턴은 거래자가 매수 포지션을 취하고 싶어할 수 있는 시장의 지속적인 구매 압력을 반영합니다.

거래자는 이러한 패턴을 식별함으로써 가능한 거래 기회를 볼 수 있습니다. 플래그 패턴의 모양과 길이는 패턴이 완성된 후 가능한 가격 변동에 대한 징조가 될 수도 있습니다.

그러나 완벽한 패턴은 없으며 모든 실제적인 목적을 위해 이러한 표시를 다른 기술 지표 및 기본 분석과 병합하여 거래를 시작하기 전에 추세 방향을 확인하는 것이 현명합니다.

베어 플래그 패턴의 신뢰성에 영향을 미치는 주요 요인

약세 깃발 패턴의 효율성은 여러 요인에 따라 달라집니다. 따라서 거래자는 거래를 시작하기 전에 관련된 요소를 고려해야 합니다. 다음은 패턴의 효율성을 결정하는 몇 가지 변수입니다.

거래량

약세 플래그 패턴의 유효성을 판단할 때 거래량은 매우 중요합니다. 통합 영역에서 낮은 거래량으로 형성되는 패턴은 높은 거래량만큼 안정적이지 않을 수 있습니다. 거래량이 적다는 것은 시장 참여자의 관심이 낮다는 것을 의미할 수 있으며 가짜 돌파 또는 붕괴 가능성이 높아집니다.

패턴 기간

하락 깃발 패턴의 신뢰성에 영향을 미치는 또 다른 요인은 길이입니다. 이 패턴이 너무 빨리 형성되면 시장이 반응할 시간을 주지 못하고 결과적으로 잘못된 신호가 나타날 수 있습니다. 형성되는 데 너무 오랜 시간이 걸리면 추세가 약해지고 있다는 신호일 수 있으며 향후 반전이 발생할 가능성이 매우 높습니다.

시장 상황

실제로 약세 패턴을 보려면 더 넓은 시장 상황을 고려해야 합니다. 강력한 하락 추세 속에서 형성되는 패턴은 통합 기간이나 시장이 혼란스러울 때 발생하는 패턴보다 훨씬 더 안정적입니다. 거래자는 다른 기술적 지표와 시장 상황에서 확인을 받아야 합니다.

효과적인 거래를 위해서는 기술 연구와 기본 입력의 적절한 혼합이 필요합니다. 어떤 패턴도 특정 결과를 보장하지 않기 때문에 트레이더는 어떤 상황에서도 손절매 주문과 미리 정의된 이익 목표를 사용하여 위험 관리를 원칙으로 실천해야 합니다.

베어 플래그 차트 패턴

하락 깃발 차트 패턴을 인식하는 것은 모든 거래자가 시장 진입 및 퇴출 지점에 대해 신중한 결정을 내리는 데 중요합니다. 차트 패턴의 유형을 식별하는 방법은 다음과 같습니다.

하락세 파악

하락 신호 패턴을 식별하기 위한 첫 번째 단계는 자산 가격의 현재 하락세를 평가하는 것입니다. 하락 추세는 일반적으로 특정 기간 내 고점과 저점이 연속적으로 낮아지는 것으로 정의할 수 있습니다.

깃대 찾기

그 다음에는 약세 깃발 패턴이 형성된 기초 자산 가격의 첫 번째 심각한 하락이 될 깃대를 식별해야 합니다. 깃대의 길이는 다양할 수 있습니다. 그러나 이는 한 방향으로의 강한 움직임을 상징한다고 여겨진다.

플래그아웃 종료

세 번째 단계는 깃발 자체를 식별하는 것입니다. 이는 깃대의 결과로 통합되는 단계입니다. 플래그 자체는 다양한 형태를 취할 수 있지만 위쪽 및 아래쪽 추세선은 평행해야 합니다.

볼륨 분석

마지막으로 해야 할 일은 깃발 건설 기간 동안 거래되는 주식의 양을 활용하는 것입니다. 일반적으로 이 단계에서는 볼륨이 감소해야 합니다. 이는 시장 참가자들이 해당 조치에 대한 관심을 잃고 있음을 보여줍니다. 이는 일단 형성이 완료되면 어떤 방향(위 또는 아래)이 접근에 매우 적합하다는 것을 의미하므로 거래자에게는 고무적인 신호입니다.

베어 플래그 패턴을 거래할 때 피해야 할 주요 함정

하락기 차트 패턴을 기술적으로 분석하려는 시도에서 거래자는 잘못된 거래 결정으로 이어지는 몇 가지 오류를 범합니다. 다음은 중요합니다 관찰해야 할 실수의 형태.

통합 패턴에 대한 오해

대다수의 트레이더가 저지르는 특별한 오류 중 하나는 통합 패턴을 하락 신호 패턴으로 취급하는 것입니다. 총구를 튀는 것을 자제하려면 이 두 가지 전략을 분리하고 차별화해야 합니다. 통합 전략에는 진행 중인 추세 내에서 타임아웃 기간이 수반됩니다. 플래그 스톱 범위 패턴은 ‘여기서 바로 하락 추세’를 의미합니다.

시장 상황과 감정 무시

가장 빈번하게 저지르는 실수 중 하나는 감정을 무시하는 것입니다. 트레이더가 포지션 진입을 원하는 이유는 패턴 자체를 넘어서는 것이어야 합니다. 또한 매우 위험한 약세 패턴에만 의존하기보다는 다른 추세 반전 지표를 분석하는 데 도움이 됩니다.

볼륨 분석 무시

거래량은 약세 패턴을 검증하는 중요한 기준입니다. 이 요소를 인식하지 못하는 트레이더는 타이밍이 좋지 않거나 기회를 놓친 포지션에 놓이게 될 수 있습니다. 통합 단계에서 거래량이 적다는 것은 거래자의 관심이 희미하다는 신호일 수 있으며, 돌파 또는 붕괴가 거짓일 가능성이 높아집니다.

이러한 일반적인 실수를 제거하면 거래자가 시간이 지남에 따라 의사 결정 프로세스를 개선하고 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다. 포지션을 오픈하기 전에 추세의 방향을 결정하려면 기술 및 기본 분석을 올바르게 사용하는 것이 중요합니다.

베어 플래그 패턴 거래 방법

약세 깃발 패턴을 인식할 수 있는 방법을 확립한 후 다음 섹션에서는 거래자가 거래할 때마다 진입 및 퇴출을 얻기 위해 채택할 수 있는 방법에 대해 논의합니다.

브레이크아웃 진입 전략

돌파 진입 전략은 플래그 패턴의 상단 또는 하단 추세선의 가격 위반이 발생할 때 거래자가 강세 또는 약세 추세에서 거래를 시작하려고 할 때 채택됩니다. 이 전술은 약세 또는 강세 돌파가 현재 과정의 특정 방향으로 발생할 것이라는 광범위한 개념을 기반으로 합니다.

이 전략을 사용하면 트레이더는 돌파가 먼저 발생하도록 허용해야 하며, 그렇게 되면 포지션을 보호하기 위해 손절매 주문을 거래에 통합해야 합니다. 방향성 거래를 하기 전에 돌파 및 기본 분석을 확인하기 위해 다른 기술 지표를 사용하는 것이 필요합니다.

재시험 출품 전략

돌파가 발생하면 재테스트 진입 전략을 사용하려면 트레이더가 상승 추세선 또는 하락 추세선을 테스트하기 위해 상승 플래그 패턴의 가격을 기다려야 합니다. 이 재테스트 후에 거래자는 계획 승인에 따른 손실 가능성을 줄이기 위해 손실 정지를 통해 다시 한 번 시장에 진입하게 됩니다.

이렇게 하면 가격은 재테스트 전과 같은 방향으로 향하고 목표 방향 내에서 계속 추세를 유지하는 것을 목표로 합니다. 기타 기술 지표 및 기본 분석 방법론도 거래를 실행하기 전에 재테스트를 확인하는 데 도움이 됩니다.

손절매 주문의 중요성

이러한 손절매 주문을 설정하는 것은 약세 플래그 차트 패턴을 거래하는 데 필수적입니다. 이는 가장 보호적인 조치로 간주됩니다.

베어 플래그 패턴에 대한 손절매 전략

깃발의 상단 추세선 위에 포지셔닝

이 조치의 개선점은 깃대 상단 추세선보다 약간 위에 손절매 주문을 배치하는 것입니다. 이 관행에서는 이 추세선이 무너지면 하락 추세가 종료되어 거래가 무효화된다는 것을 의미한다고 가정합니다. 또한, 이 위치는 가짜 돌파가 발생할 경우 손실을 억제하는 데 도움이 됩니다.

최근 스윙 최고점보다 높게 설정

이 경우 또 다른 전략은 등록된 마지막 스윙 최고치 위에 보호 주문(‘손절매’)을 두는 것입니다. 이 전략은 가격이 이 스윙 고점 이상으로 움직일 경우 약세 추세가 끝났으며 따라서 실제로 이 거래가 무효화된다고 믿습니다. 스윙 고점 위에 정지 손실을 설정함으로써 거래자는 잘못된 돌파로 인한 일부 손실을 줄일 수 있습니다.

이익 실현 목표 설정

약세 패턴 거래로 인한 이익을 극대화하기 위해 이익 수준을 설정하는 것도 똑같이 중요합니다. 이러한 목표는 거래자가 특정 가격 수준에 도달한 후 다시 돌아갈 때 승리하는 거래를 더 중단하는 데 도움이 됩니다.

이익을 얻기 위한 일반적인 전략

측정된 이동 방법의 사용

측정된 이동 방법은 실현할 이익 수준을 목표로 삼을 때 흔히 사용됩니다. 이 전략은 돌파 지점에서 깃대의 높이를 결정한 후 이 거리를 돌파 수준에 추가하여 목표 수준을 얻는 것으로 구성됩니다. 예를 들어, 깃대 높이가 $10이고 돌파가 $50인 경우 목표 이익은 $60입니다. $50 + $10.

지지와 저항 방법 사용하기

이익 목표 설정 시 지지 및 저항 수준에 대해 다른 시장 분석 방법이 적용됩니다. 트레이더는 중요한 수평 및 수직 지지선과 저항선을 식별하고 해당 수준이나 그 부근에 수익 목표를 적절하게 설정할 수 있습니다. $55에 지지가 강화되면 가격이 해당 수준에 도달하면 거래자는 목표 이익을 얻고자 할 수 있습니다. 이러한 수준 손실을 억제하고 전반적인 위험을 통제하는 데에도 도움이 됩니다.

위험 관리와 관련된 상황

위험 관리는 약세 깃발 거래 전략의 필수적인 측면입니다. 베어 플래그 거래는 위험 관리 원칙을 사용하려고 합니다. 가장 효과적인 위험 관리 관행은 불리한 포지션에서 발생하는 손실을 최소화하는 동시에 거래자가 해당 방향에서 높은 이익을 얻을 수 있도록 함으로써 거래자를 지원합니다.

잠재적인 손실을 허용 가능한 수준 내에서 억제하려면 필수 위험 관리 기법으로 알려진 위험 관리 방법을 사용하는 것이 필요합니다.

포지션 규모 결정

주요 위험 관리 전략 중 하나는 포지션 크기 조정입니다. 이를 통해 거래자는 계정 잔고와 위험 감수 능력을 기반으로 적절한 거래 수준을 식별할 수 있습니다.

특히, 포지션 규모를 계산할 때 트레이더는 위험 허용 수준과 시장이 해당 포지션에 반대하여 움직일 경우 발생할 수 있는 손실을 병치해야 합니다. 예를 들어, 거래당 2%($200)의 위험을 부담하는 $10,000 계좌를 보유한 거래자는 위험 금액($200)을 손절매 거리로 나누어 이 포지션 규모를 찾을 것입니다.

위험 대 보상 비율 평가

위험 대 보상 비율은 위험을 감수할 때마다 받는 보상에 초점을 맞춘 또 다른 중요한 위험 관리 기술입니다. 위 추정에 따르면, 모든 트레이더가 스스로 설정해야 하는 이상적인 위험 대비 보상 비율은 보상 위험 대비 1:2입니다. 보상은 감수한 위험의 두 배여야 합니다.

거래자가 $100를 선지급하고 해당 거래에서 해당 금액을 잃을 가능성이 있는 경우 손실에 대한 보상은 최소 $200여야 합니다.

곰 깃발 패턴의 변형

기존의 약세 깃발 패턴을 고수하는 것 외에도 거래자는 몇 가지 추세 변형을 사용하여 새로운 거래를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다음은 약세 깃발 패턴의 두 가지 사례와 이를 거래하는 전술입니다.

약세 페넌트

약세 페넌트는 삼각형 깃발을 표시합니다. 이 패턴은 깃대로 표시될 수 있는 가격 하락과 수렴 추세선이 있는 통합 단계로 구성됩니다.

약세 페넌트의 경우 트레이더는 약세 깃발 패턴과 동일한 접근 방식을 사용하여 해당 추세선이 상향 또는 하향 돌파될 때까지 기다릴 수 있습니다. 측정된 이동 방법은 이익을 얻기 위해 사용될 수 있으며 중요한 지지 및 저항 수준을 찾을 수 있습니다.

내림차순 채널 패턴

다른 약세 깃발 패턴과 마찬가지로 하락 채널 거래는 약세 채널 패턴 거래와 동일한 포지션 진입 및 청산 기술을 사용합니다. 이 패턴은 깃발이 위쪽 경사 수로처럼 보일 때 나타납니다. 다시 말하지만, 깃대는 빠르게 하락하는 가격을 포착하고 채널은 두 개의 병렬 채널을 통해 가격 안정 기간을 나타냅니다.

하락 채널의 경우, 트레이더가 상승 또는 하락 방향의 추세선 돌파를 예상하는 표준 약세 채널 거래에 동일한 방법을 사용할 수 있습니다. 이익실현 수준은 측정된 이동 방법이나 적절한 억제 및 과잉 확장 영역을 사용하여 달성할 수도 있습니다.

또한, 그러한 패턴의 변형을 인식하고 거래하는 거래자의 이해를 향상시켜야 합니다.

결론

하락기 차트는 많은 트레이더들이 선호하는 도구입니다. 이는 시장에서 유망한 진입점을 식별하기 위한 기술적 분석에 적극적으로 사용됩니다. 이러한 패턴이 승격 단계에 속하는 스키마를 올바르게 식별하면 성공적인 스윙을 실행할 확률이 높아질 수 있습니다.

미리 결정된 진입을 예상하여 거래자는 브레이크아웃 진입, 재테스트 진입 등과 같은 광범위한 진입 전략을 적용하는 것이 일반적입니다. 또한, 손절매 주문을 사용하고 목표를 설정하는 것은 위험을 통제하고 승리 가능성을 높이는 데 필수적입니다.