비트코인, 주말 하락 후 58,000달러에서 안정적 유지

기술적 분석Reza Ali • Updated 6 Oct 2024 • 13 min read

비트코인, 주말 하락 후 58,000달러에서 안정적 유지

비트코인(BTC)은 일요일에 3.6% 하락한 후 월요일에 58,000달러 바로 위에서 거래되고 있습니다. 지난주, 미국의 비트코인 ​​거래소 상장 펀드(ETF)는 평균 1억 6,010만 달러의 유출을 보였습니다. 반면, 온체인 데이터는 잠재적인 부정적인 추세를 시사하며, 이는 약세 전망이 가능하다는 것을 나타냅니다.

TASS의 보고서에 따르면, 러시아 대통령 블라디미르 푸틴은 러시아에서 암호화폐 채굴을 합법화하는 법률에 서명했습니다. 새로운 법률의 주요 아이디어에는 디지털 통화 채굴, 채굴 풀, 채굴 인프라 운영자가 포함됩니다. 디지털 머니를 만드는 대신 매출의 일부로 채굴 작업을 재조정합니다.

최근 정부 회의에서 푸틴 대통령은 디지털 통화에 대한 법적 틀을 만들어야 할 필요성을 강조하며, 러시아의 경제 성장에 기여할 수 있는 가능성과 적절한 통제 및 인프라의 필요성을 강조했습니다.

사이버 보안 그룹 VE Sin Filtro에 따르면, 베네수엘라는 논란이 되는 선거 결과에 대한 전국 시위 동안 암호화폐 거래소 바이낸스와 다른 온라인 플랫폼에 대한 접근을 금지했습니다.

X의 Binance 공식 라틴 아메리카 계정은 토요일에 이 사실을 확인했습니다. 그러나 베네수엘라 정부는 이러한 움직임에 대한 공식 성명을 발표하지 않았고 이 문제의 가능한 해결책에 대한 조치 방침을 제안하지 않았습니다.

지난 월요일 하락한 후, 비트코인은 목요일에 62,600달러를 돌파하여 불과 3일 만에 25% 상승했습니다. 평소처럼 이 신속한 조치는 많은 일반 거래자들을 놀라게 했습니다.

소셜 미디어 검색에서도 70,000달러에서 75,000달러 사이의 가상 비트코인 ​​가치에 대한 대화가 비트코인이 현지에서 가장 높은 가격을 달성했을 가능성이 있음을 시사하면서 관심이 극적으로 증가했습니다.

Coinglass의 데이터에 따르면 비트코인의 롱-숏 비율은 현재 0.972입니다. 이 1 미만의 비율은 시장에서 우세한 약세 심리를 나타내며, 더 많은 거래자가 비트코인 ​​가격 하락을 예측하고 있습니다.

또한 비트코인 ​​현물 ETF의 최근 수치에 따르면 지난주 총 1억 6,010만 달러의 자금 유출이 나타났습니다. 이러한 ETF의 순 흐름 데이터를 관찰하는 것은 시장 역학과 투자자 심리를 파악하는 데 필수적입니다. 11개의 미국 현물 비트코인 ​​ETF가 보유한 총 비트코인 ​​보유액은 488억 1,000만 달러에 달했습니다.

BTC, 지속적인 하락 추세 압력 속에서 단기 랠리에 주목

7월 29일의 스윙 고점 70,079달러와 8월 5일의 저점 49,101달러에서 파생된 비트코인의 가격은 61.8% 피보나치 수정 수준인 62,066달러에서 정기적으로 반대에 직면했습니다. 58,659달러에서 비트코인은 0.1%만 낮게 거래되고 있습니다.

62,066달러 수준이 깨진 추세선과 63,021달러 주변의 100일 지수 이동 평균에 의해 지지되어 저항을 유지한다면, 더 큰 매도 압력이 예상될 수 있습니다.

비트코인이 62,066달러 수준을 넘지 못하면 약 19% 하락하여 일간 지원 수준인 49,917달러에 가까워질 수 있습니다.

일간 차트에서 상대 강도 지수(RSI)와 어썸 오실레이터(AO)는 각각 중립 임계값인 50과 0 아래에서 거래되고 있으며, 이는 강세 심리가 우세함을 나타냅니다.

반대로 비트코인이 8월 2일 최고가인 65,596달러 위에서 마감하면 일간 차트에서 더 높은 최고가를 형성할 것입니다. 이는 가격이 6% 상승하여 비트코인이 주간 저항 수준인 69,648달러를 테스트할 수 있는 위치로 이어질 수 있습니다.

비트코인이 2024년 이전에 74,000달러에 도달할 수 있는 이유: 통찰력과 예측

가격 모멘텀 발산, 도지 캔들스틱의 발달 및 기타 긍정적인 패턴을 포함한 여러 기술 지표는 비트코인의 최근 하락세가 둔화되고 있음을 나타냅니다.

출처: Roman

8월 5일 글로벌 시장 위기 동안 25% 가까이 눈에 띄게 폭락한 후, 이 하락이 베어 트랩일 수 있다는 징후가 커지고 있습니다. 이러한 신호는 비트코인 ​​가격이 2024년에 새로운 최고 기록을 세울 수 있음을 시사합니다.

주간 그래프는 비트코인 ​​가격의 긍정적 발산 증거를 보여줍니다. 주간 상대 강도 지수(RSI)는 비트코인 ​​가격이 7월 이후 하락한 경우에도 더 낮은 최저치를 생성했습니다. 이러한 차이는 하락 모멘텀이 사라지고 있기 때문에 상승 반전이 임박했음을 의미합니다.

이러한 긍정적인 징후를 다른 기술적 지표로 확인하면 정확성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 비트코인은 또한 지난주에 긴 다리형 도지 캔들처럼 보이는 패턴을 형성했습니다. 강한 추세 이후 이 패턴은 일반적으로 추세가 다시 시작되기 전에 반전되거나 적어도 잠시 멈출 가능성을 나타냅니다.

비트코인 고래의 축적 증가

도지 캔들 스틱의 발달과 황소 깃발 패턴의 아래쪽 추세선에 가까운 높은 거래량을 결합하면 가격 반등 가능성에 대한 강한 트레이더의 확신을 알 수 있습니다. 이는 9월까지 비트코인이 깃발의 상단 추세선인 약 66,500달러 근처로 수렴할 수 있음을 시사합니다.

출처: Glassnode

일반적으로 상승 깃발은 강세 지속의 패턴으로 간주됩니다. 깃발이 형성되기 전의 이전 상승 추세와 같은 만큼 가격이 상승할 수 있기 때문에, 상위 추세선 위에서 결정적인 종가가 형성되면 랠리가 시작될 수 있습니다.

모든 것을 고려할 때 황소 깃발, 도지 캔들, 강세 다이버전스의 정렬은 비트코인 가격이 79,000달러를 돌파하여 향후 몇 달 안에 사상 최고치를 경신할 수 있음을 시사합니다.

또한, ‘고래’의 활동을 모니터링하는 글래스노드의 온체인 통계도 비트코인의 긍정적인 반전 신호를 뒷받침합니다. 2015년 이후 최소 1,000 BTC를 보유한 비트코인 고래가 최근 거래소에서 가장 많이 출금했으며, 이는 거의 10년 만에 가장 큰 폭으로 증가한 수치입니다. 지난 30일 동안 고래 거래소의 잔고에서 약 73,350 BTC가 빠져나갔습니다.
채권 트레이더, 9월 금리 인하를 자신 있게 예측하다

거시경제 데이터는 비트코인의 긍정적인 반전 전망을 개선하고 있습니다.

8월 12일 기준 시카고상품거래소(CME) 데이터에 따르면 미국 연방준비제도이사회가 9월에 기준금리를 인하할 것이라는 확신이 확실시되고 있습니다. 일주일 전 15%에서 상승한 25bp(베이시스포인트) 금리 인하 확률은 현재 51.5%입니다. 남은 확률은 50bp 금리 인하를 가리키며, 이는 비트코인에 우호적인 신호가 될 것입니다.

8월 14일에는 7월 미국 생산자 및 소비자 물가 지표가 발표되므로 이번 주에는 연방준비제도의 금리 경로를 살펴보는 것이 중요합니다. 인플레이션 지표가 상승하면 제롬 파월 연준 의장이 9월 금리 인상을 단행하지 않을 수 있으며, 이는 비트코인과 더 큰 암호화폐 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

8월 14일 인플레이션 보고서에 대한 우려가 커지면서 암호화폐 시장은 낙관론과 약세론의 교착 상태에서 한 주를 시작했습니다. 미셸 보우먼 연준 총재가 최근 매파적인 발언을 통해 다가오는 9월 회의에서 금리 인하에 반대한다는 입장을 표명하면서 불확실성이 더욱 커졌습니다.

비트코인에 대한 고래 수요 감소, 340억 달러에 달해

최근 온체인 데이터는 비트코인의 약세 추세를 보여줍니다. 고래 투자자들의 행동은 과거와 다른 양상을 보이고 있으며, 최근 월요일 아침 비트코인 6만 달러 부근의 하락은 조정 기간이 장기화될 수 있음을 시사합니다.

중요한 시장 이벤트 기간 동안 고래 투자자의 활동을 추적하는 인투더블록의 대량 거래 차트에 따르면, 대형 기관 투자자의 수요가 눈에 띄게 감소했습니다. 그래픽에 따르면 8월 5일부터 11일 사이에 비트코인 고래 거래는 720억 8천만 달러에서 342억 9천만 달러로 감소했습니다.

비트코인 가격이 같은 기간 동안 27%까지 상승했음에도 불구하고 고래 수요가 340억 달러 감소한 것입니다. 이번 랠리에 대한 고래의 지지 부족은 비트코인이 상승세를 유지하지 못하고 주말 동안 62,000달러에서 반대에 부딪힌 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.

월요일 오전 현재 비트코인 가격이 59,000달러를 밑돌고 있는 만큼, 특히 고래 수요가 낮은 수준을 유지할 경우 추가적인 하락 변동성이 발생할 가능성이 있습니다.

모든 것을 고려할 때 비트코인은 앞으로 어려운 한 주를 보낼 것으로 보입니다. 고래 수요 감소와 부정적인 기술적 지표는 55,000달러까지 하락할 수 있음을 시사합니다. 시장 변화에 따라 투자자는 신중을 기하고 중요한 저항선과 지지선을 면밀히 확인해야 합니다.