알트코인 시즌 이해하기: 유동성이 알트시즌 급증을 어떻게 주도하는가?

암호화폐 시장에서 기존 플레이어입니까? 그렇다면 ‘암호화폐는 순환적’이라는 생각에 공감할 가능성이 큽니다. 이는 암호화폐 세계에서 유동성과 자본 흐름의 역동성을 요약한 개념입니다.

비트코인이 범위를 형성할 때 트레이더들은 항상 서로에게 알트 시즌이 오는지 묻는다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 아직 알트코인에 매우 매력적인 시장은 아니지만요. ‘알트코인’과 ‘시즌’이라는 단어의 축약형인 알트 시즌은 특정 알트코인이 과대평가되어 주목을 받는 주기를 말합니다.

가장 최근의 알트시즌은 2021년 초에 있었고, 많은 트레이더는 앞으로 무슨 일이 일어날지에 대해 주로 낙관적입니다. 이 강세장 주기에는 비트코인과 이더리움과 같은 주요 암호화폐가 저조한 성과를 보이고 알트코인이 급등하는 알트시즌이 아직 오지 않았습니다.

이 흥미로운 시장 단계에 뛰어들고 싶으신가요? 이 가이드에서는 암호화폐 시장의 유동성 흐름과 이 빠르게 변화하는 기간 동안 기회를 활용하는 실용적인 전략을 자세히 살펴보고, 이를 통해 알트코인 시즌을 촉진하고, 다음 알트코인 폭발을 예고할 수 있는 요인을 설명합니다.

알트코인 시즌과 암호화폐 시장 역학 이해

알트코인 시즌의 정의는?

알트코인 시즌은 시장이 알트코인으로 이동하는 시점을 설명합니다. 이 기간 동안 알트코인은 정말 좋은 성과를 내기 시작하고, 종종 비트코인보다 더 나은 성과를 낼 수 있습니다. 이 현상은 암호화폐 생태계가 진화하고 다양한 디지털 자산을 확보하고 있기 때문에 더욱 분명해졌습니다.

비트코인 가격이 상승함에 따라 나머지 시장은 마찰적으로 하락하고, 알트코인 시즌이 오고 가면서 이러한 토큰은 거래 활동이 증가하여 비트코인의 시장 점유율이 감소합니다. 이러한 단계는 종종 강세 감정과 신규 및 기존 거래자가 유망한 프로젝트에 자본을 투자하는 쇄도로 인해 발생합니다. 알트코인 시즌 동안 암호화폐 시장은 아무도 본 적이 없는 수준의 낙관주의에 도달할 수 있습니다.

Altcoin 시즌의 진화

Altcoin 시즌은 2017년에 최초 코인 공개 붐이 일어났을 때 시작되었습니다. 이더리움(ETH), 리플(XRP), 라이트코인(LTC)과 같은 프로젝트는 이 기간 동안 큰 인기를 끌었는데, 비트코인의 가치를 창의적인 방식으로 활용하여 비트코인의 디지털 골드 이야기를 한 단계 더 발전시켰기 때문입니다.

2017년 후반에 이러한 흥분의 시대가 끝났고, 2018년에 곧 싹을 틔운 상당한 강세장이 끝났습니다. 규제 기관의 감시와 일련의 실패한 프로젝트로 인해 시장이 조정되었습니다.

2020년과 2021년에 ‘DeFi Summer’라는 두 번째 주요 대안 시즌이 나타났습니다. 이 기간 동안 분산형 금융(DeFi) 토큰, 메타버스 프로젝트, NFT가 폭발적으로 증가했는데, 모두 Uniswap(UNI), Sandbox(SAND), Solana(SOL)와 같은 토큰이었습니다.

그러나 낙관적인 방향은 2022년에 끝났는데, 글로벌 금리 상승과 약세 거시경제 상황으로 인해 심각한 알트코인 가격 하락이 발생했습니다. 투기적 관심이 오르락내리락함에 따라 각 알트코인 시즌은 혁신으로 인해 급증한 다음, 통합 기간과 강세 기간이 섞이면서 수정이 이루어집니다. 유동성 흐름은 암호화폐 시장의 기능을 주도하는 유동성의 본질입니다.

암호화폐 시장의 유동성 흐름 해독

암호화폐는 한 자산에서 다른 자산으로 자본이 이동하는 것과 관련이 있으며, 이를 유동성 흐름이라고 할 수 있습니다. 비트코인은 흐름의 진입점이며, 이더가 진행 중이고, 대형 주식 알트코인이 그 다음이며, 마지막으로 소형 주식 알트코인이 합류합니다. 이 패턴은 시장이 변화함에 따라 트레이더가 더 높은 수익을 추구하고 있음을 보여줍니다.

트레이더는 이러한 흐름을 이해하여 시장 이익을 극대화하고자 합니다. 예를 들어, 비트코인 ​​자본이 이더로 보내지면 이 거래소를 기다리는 트레이더는 이더 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다.

유동성 흐름 추적이 중요한 이유

유동성 흐름을 인식하기 시작하는 가장 쉬운 방법은 시장 주기에 따라 수행하고, 양측 간에 자본이 이전되는 시점을 이해하고, 포트폴리오를 그에 맞춰 조정하는 것입니다. 예를 들어, 소규모 알트코인의 자금이 비트코인으로 유입되는 시점을 이해할 수 있다면 유동성 하락 추세 동안 손실을 방지할 수 있습니다.

또한 자본이 소규모 알트코인으로 유입되면 시장 변동성이 높아지는 경향이 있습니다. 위험을 더 잘 관리하는 것은 이러한 역학을 파악하고 안정적인 자산으로 다각화하거나 저위험, 고수익 기회를 거래하는 거래입니다.

암호화폐 자금 흐름의 4단계: 알트시즌으로 가는 길 닦기

2021년 1월부터 널리 참조된 알트시즌 차트에는 4가지 단계가 있으며, 이는 알트시즌으로 가는 여정입니다. 이는 자본이 시장으로 흘러들어 알트코인 랠리의 모멘텀을 만드는 이 단계에서 끝납니다. 이 주기를 이해하면 트레이더는 일반적으로 알트시즌에 수반되는 행복감을 활용할 수 있는 위치에 있게 됩니다.

암호화폐 시장 주기 이해: 비트코인 ​​지배에서 알트시즌까지

1단계: 비트코인 ​​지배의 부상

첫 번째 단계는 비트코인으로의 자금 돌진입니다.

비교적 안정적이고 시가총액이 가장 큰 암호화폐라는 평판을 얻은 비트코인은 트레이더와 기관 투자자들의 주요 관심사입니다. 비트코인은 신규 진입자를 위한 게이트웨이 자산으로, 격동하는 암호화폐 환경에서 안식처 역할을 합니다.

지표:

주목할 만한 비트코인 ​​지배력.
비트코인에 비해 실적이 저조한 알트코인.
BTC의 거래량은 주요 암호화폐를 중심으로 자산이 ‘유동화’되면서 증가했습니다.

이 단계는 종종 미래 시장 활동의 무대를 마련하므로 더 광범위한 활동의 ​​방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2단계: 이더리움이 주목을 받다

비트코인의 상승세가 균형을 이루기 시작하면서 이제 이더리움에 관심이 쏠리고 있습니다. 유니스왑(UNI)과 같은 이더리움의 역동적인 생태계 분산형 거래소(DEX)와 이테나(ENA)와 같은 DeFi가 투자자를 끌어들입니다. 이는 가치 저장 이상의 서비스를 제공하는 블록체인 플랫폼에 대한 관심이 높아지는 전환점입니다.

지표:

비트코인 측면에서 이더의 가치 상승이 상당합니다.
전체 암호화폐 시장 자본화의 점유율이 상승하고 있습니다.

이 단계는 이더리움의 선도적 역할을 나타내므로 중요하며, 사람들이 더 많은 사용 사례가 있는 자산을 찾는 데 도움이 됩니다.

3단계: 대형 자본 알트코인이 주목을 받다

이더리움이 인기를 끌면서 대형 자본 알트코인, 즉 자본이 크고 목소리가 큰 커뮤니티가 있는 프로젝트를 살펴볼 때가 되었습니다. 이 단계에서는 종종 새로운 이야기에 주의를 기울이는 것이 포함됩니다. VC 라운드(암호화폐 라운드)를 토큰화한 것과 같은 AI 중심 암호화폐나 이더리움에 도전하려는 레이어 1 블록체인 플랫폼입니다. 더 심층적인 통찰력을 얻고자 한다면 추세를 보이는 알트코인 범주에 대한 데이터를 사용할 수 있습니다.

지표:

대형 자본에서 두 자릿수 백분율 성장률을 보인 알트코인.
비트코인과 이더리움은 거래량이 감소하는 반면 자금은 다른 프로젝트로 이동함에 따라 대체로 안정적입니다.

시장을 성장시키고 주요 알트코인에서 다양한 거래 기회를 제공합니다.

4단계: Altseason Unleashed

Altseason은 모든 곳에서 한꺼번에 일어날 때 정점에 도달합니다. 광범위한 추측과 열광이 있습니다. 소규모 및 소규모 알트코인은 일반적으로 자금을 유치하여 종종 기하급수적 수익으로 이어집니다. 이 단계에서는 투기적 투자가 일반적이며, 밈코인과 틈새 토큰이 각광을 받습니다. 그 후, 소매 참여와 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)가 시장 전체의 행복감을 부추깁니다.

지표:

비트코인 지배력이 급격히 하락하여 종종 40% 미만입니다.
겸손한 포물선 성장을 보이는 소규모 알트코인과 이전에는 없었던 일부 알트코인이 사상 최고치를 기록했습니다.
이는 소셜 미디어 플랫폼과 검색 엔진 활동이 극적으로 증가하고 관심과 참여가 증가한 결과입니다.

이러한 단계를 알면 순환적 관점에서 암호화폐 시장이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 한 단계에서 다른 단계로 이동하면서 각 단계에는 기회와 위험이 따르므로 투자자는 Altseason에 갈 때 시장을 최대한 활용할 수 있습니다.

다가오는 알트코인 시즌을 식별하기 위한 핵심 지표

임박한 알트코인 시즌의 징후를 파악하려면 시장 지표와 행동 추세를 살펴봐야 합니다. 이러한 귀중한 지표를 통해 트레이더는 자본이 알트코인으로 몰려들 때 기회와 위험을 더 잘 균형 잡을 수 있습니다.

비트코인 지배력

알트코인 활동에 대한 초기 신호에는 비트코인 ​​지배력(비트코인의 시가총액이 전체 암호화폐 시가총액에 비례하여 유지됨)이 포함됩니다. 마지막으로, BTC 지배력 위기는 종종 유동성의 상당 부분이 트레이더와 함께 알트코인으로 이전되어 잠재적으로 더 높은 수익을 추구하는 정점으로 관찰될 수 있습니다.

일반적으로 알트코인 시즌이 시작될 것으로 예상하는 시점은 비트코인 ​​지배력이 40% 미만으로 떨어질 때입니다. 또 다른 지표는 정체되거나 평탄화되는 BTC 가격과 함께 급격한 하락입니다.

알트시즌 지수

블록체인 센터의 알트시즌 지수와 같은 도구는 비트코인보다 알트코인에 대한 시장 선호도에 대한 정량적 통찰력을 제공합니다. 이러한 지수는 가격 추세, 거래량, 시장 심리를 분석하여 알트코인 시장 활동에 대한 전체적인 그림을 제공합니다.

AltSeason 지수 수치가 75+ 범위에 있는 경우 일반적으로 전체적으로 많은 알트코인이 비트코인을 앞지르고 있으며, 알트시즌이 이미 진행 중일 수 있음을 의미합니다.

시장 심리

알트코인 랠리는 긍정적인 시장 심리를 위한 부스터 로켓입니다. 일반적으로 낙관적인 거래와 더 높은 알트코인 가격은 중요한 파트너십, 기술적 혁신 또는 프로젝트의 성공적인 출시에 대한 발표가 있을 때 생성됩니다.

중립적이거나 두려운 시장 상황에서 트레이더가 더 자신감을 갖고 코인을 축적하기 시작하면서 알트시즌이라고 불리는 보다 기회주의적인 시장 상황으로 어떻게 이동하는지 확인할 수 있습니다.

소셜 미디어 활동 및 과대 광고

알트코인은 Twitter, Reddit, Telegram과 같은 소셜 미디어 플랫폼으로 화제가 되는 데 도움이 됩니다. 트렌드 해시태그, 밈, 일부 프로젝트에 대한 스니프 토크는 일반적으로 활발한 소매 및 투기 활동을 나타냅니다.

점점 더 많은 사람들이 틈새 시장 알트코인과 인플루언서에 대한 화제를 따라가기 시작하면서 소셜 미디어 참여가 증가했습니다. 지지는 알트시즌의 한 방법이 될 수 있습니다.

거래량의 차이

때때로 OKX와 같은 대형 플랫폼에서 알트코인 거래량이 엄청나게 증가하면 사람들이 알트코인에 점점 더 자신감을 갖게 됨을 나타냅니다. 이는 암호화폐 시장의 거래자들이 더 높은 수익을 우선시하고 있다는 신호입니다.

이더리움 대 비트코인 ​​비율(ETH/BTC)

이더리움은 알트코인 시장의 선행 지표이며 종종 광범위한 알트코인 성과의 풍향계입니다. 이더리움은 비트코인보다 성과가 좋고, 증가하는 ETH/BTC 비율은 이것이 계속될 것임을 시사합니다.

거래자는 전략적으로 자신을 포지셔닝하고 이러한 주요 지표를 정기적으로 추적할 수 있도록 함으로써 변동성이 매우 큰 알트시즌 단계를 피할 수 있습니다.

Altseason 동안 피해야 할 주요 실수

트레이더는 Altseason 동안 더 많은 위험이 있는 상승하는 Altcoin 가격을 찾을 수 있는 대안을 얻습니다. 이 변동이 심한 기간 동안 트레이더는 종종 일반적인 함정에 빠져 큰 손실을 입습니다. 이러한 시장 역학적 실수는 계획 인식과 규율을 통해 신중하게 피해야 합니다.

과대 광고에 빠지다

FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)는 Altseason 과대 광고에서 흔히 나타나는 현상이며 트레이더가 아무런 조사 없이 충동적인 결정을 내리게 할 수 있습니다. 한정된 기본 프로젝트는 과대 광고에 의한 가격 상승으로 인해 망가질 수 있으며, 이는 후기 투자자를 급격한 하락으로 이끕니다.

가격 급등을 쫓지 말고 강력한 기본, 실용적인 사용 사례 및 활발한 개발 팀이 있는 프로젝트에 대한 잘 정의된 거래 전략을 고수합시다. 그 외에도 기술적 분석으로 이를 보완하고 현실적인 가격 목표를 개발하여 진입 및 종료 시점에 대한 정보에 입각한 결정을 내려야 합니다.

거시 경제적 요인 간과

Altcoin 가격은 진공 상태에서만 발생하는 것이 아닙니다. 거시 경제적 요인이 영향을 미칩니다. 거시경제의 변화, 예를 들어 장부상의 규제 사항, 이자율, 글로벌 금융 추세의 변화는 전체 암호화폐 시장의 방향에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 추세를 추적하지 않으면 시기가 맞지 않는 거래를 할 수 있습니다.

글로벌 통화 환율, 중앙은행 조치, 규제 수정과 같은 지역 경제 요인의 변화를 인식하세요. 이러한 요인을 관찰하면 알트코인을 둘러싼 일반적인 시장 심리를 파악하고 알트코인 거래에 대한 보다 합리적인 결정을 내릴 수 있습니다.

과도한 레버리지 사용

알트시즌 동안 높은 수익률은 트레이더를 높은 레버리지로 끌어들입니다. 레버리지는 기술적으로 손익을 늘리지만 가격 조정은 엄청난 손실을 의미하여 청산으로 이어지고 사업을 중단하게 됩니다.

정확히 무엇을 하는지 알지 못하면 레버리지를 사용하지 마세요. 손실을 감당할 수 있는 자금으로 거래할 때는 효과적인 위험 관리 전략(예: 손절매 주문 및 잠재적 손실 수준 제어)이 있는지 확인하세요.

수익 실현 실패

가격 반전으로 인한 이익 손실 전체 시장이 반전할 때, 트레이더는 종종 수익 실현에 실패합니다. 그들은 지속적인 가격 상승을 바라며 자산을 계속 보유하면서 막대한 이익을 놓치게 됩니다. Altseason 랠리는 수명이 짧고 그 후 급격히 수정되는 경향이 있어 적절한 시기에 수익을 확보하는 것이 필요합니다.

확실한 수익 수준을 설정하고 그 수준이 발생할 때 그 수준을 넘지 않도록 하세요. 가격이 특정 포지션에 도달하면 보유 자산의 일부 소유권을 매각하는 것과 같이 단계별 접근 방식을 고려할 수 있습니다. 그렇게 하면 시장이 놀랍게도 상승하기 전에 수익을 확보할 수 있습니다. 투자를 좋아한다면 OKX Earn은 스테이킹 보상을 받고 투자 잠재력을 극대화할 수 있는 서비스 중 하나입니다.

암호화폐 시장에서 진입 및 종료 전략 마스터링

암호화폐 공간은 매우 변동성이 크므로 시장 진입 및 종료 시점을 맞추는 것이 중요합니다. Altseason 동안 랠리에 늦게 진입하거나 일찍 종료하면 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 기술 분석 도구는 시장에 진입하거나 퇴장할 적절한 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

피보나치 수정: 주요 지지선과 저항선을 파악하는 것은 특히 가격 폭락 시에 귀중하며, 가격 반전을 찾을 수 있는 위치를 알려줄 수 있습니다.

이동 평균선: 단기 및 장기 이동 평균선을 모두 사용하면 추세 반전 또는 지속 패턴을 발견하여 가까운 미래에 가격이 어디로 움직일지 알 수 있습니다.

상대 강도 지수(RSI): 이 도구는 포지션이 매수 과다 또는 매도 과다일 때를 알려주고 지속 불가능한 가격 움직임에 따라 포지션에 진입하지 않도록 경고합니다.

마무리 생각과 실행 가능한 단계

암호화폐 시장은 알트코인 시즌에 있으며, 이를 준비한 트레이더에게 엄청난 수익을 낼 가능성이 있습니다. 유동성 흐름을 명확히 파악하고 알트시즌의 시작을 가리키는 주요 신호를 알고 있으면,그리고 고용과 전략을 통해, 당신은 당신의 단계를 조정하고 이 시장 단계의 흐름과 기복을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 알트시즌에서 최대한의 이익을 얻으려면, 정보를 얻고, 규율 있는 위험 관리를 실행하고, 거래 결정에 민첩해야 합니다.