완벽한 시장 시계: 비트코인, 글로벌 주식시장 매도세로 5만 달러 아래로 떨어지다

기술적 분석Reza Ali • Updated 6 Oct 2024 • 13 min read

완벽한 시장 시계: 비트코인, 글로벌 주식시장 매도세로 5만 달러 아래로 떨어지다

CoinGecko 데이터에 따르면, 암호화폐 시장 시가 총액은 지난 24시간 동안 15% 감소하여 월요일 기준으로 1.89조 달러에 이르렀습니다.

IntoTheBlock 데이터에 따르면 비트코인은 30일 간의 상관관계가 부정적임에도 불구하고 S&P 500 및 나스닥 종합 지수와 함께 상당한 조정을 경험했습니다.

시가 총액 기준 가장 가치 있는 암호화폐인 비트코인이 추가 하락할 것으로 예상되면서, 비트코인은 50,000달러 이하로 떨어졌습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, FTX 거래소 붕괴 이후 가장 주목할 만한 청산 사건 중 하나는 암호화폐 시장에서 24시간 청산이 10억 달러를 초과했다는 점입니다.

비트코인의 강세장이 끝나는지 여부는 시장 참여자들 사이에서 여전히 알려지지 않았습니다.

아래 차트는 암호화폐 시가 총액 하락과 S&P 500 및 나스닥 종합 지수의 조정을 보여줍니다. 최근 미국 연방 준비 제도 이사회 회의 이후, 비트코인 및 기타 암호화폐를 포함한 주식 및 위험 자산이 타격을 입었습니다.

7월 31일 이후 하락세는 아래 차트에 표시된 바와 같이 비트코인(BTC)과 S&P 500 간의 상당한 상관관계를 보여줍니다.

전 세계 주식 시장이 계속 하락하는 가운데, 경기 침체에 대한 우려로 인해 채권이 상승하면서 암호화폐 거래자들 사이에 불확실성이 커지고 있습니다. FTX 붕괴 이후 가장 주목할 만한 발전 중 하나는 암호화폐 시장에서 10억 6000만 달러의 청산이었습니다.

가장 가치 있는 암호화폐인 비트코인의 가격이 시가 총액 기준 주요 심리적 지지선인 50,000달러 아래로 하락하면서 매력이 떨어졌습니다. 공정 가치 갭(FVG)의 유동성을 목표로 하여 45,614달러에서 46,800달러 사이에서 BTC는 약 10% 더 하락할 수 있습니다.

비트코인은 반등을 시작하기 전에 46,207달러의 유동성 수준에 도달할 수 있습니다.

현재 24.76을 기록하고 있는 상대 강도 지수(RSI) 지표는 BTC가 “과매도” 범위에 속함을 보여줍니다. 일반적으로 RSI가 30 미만이면 자산을 매수할 신호가 됩니다. 이 지표를 기반으로 비트코인을 기다리는 사람들은 거래에 참여하는 것을 고려해야 합니다.

58,526달러에 있는 이전 지지 수준 이상에서 일일 캔들스틱이 마감되면 비트코인의 부정적인 전망이 약화될 수 있습니다.

비트코인이 ‘새로운 금’ 지위에 미치지 못한다고 분석가가 주장합니다.

최근 트윗에서 Joe Weisenthal는 비트코인의 “가치 저장” 개념에 의문을 제기했습니다.

 

BTC 지난주 보고서

지난주 초 비트코인(BTC)은 70,000달러 이상을 유지하는 데 어려움을 겪었고 8월 5일까지 50,000달러로 하락했습니다.

Mt. Gox는 채권자 상환을 위해 비트코인을 거래소로 이전했습니다. 한편, 연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 미국 금리를 변경하지 않기로 투표했습니다.

입법 뉴스 보고서에 따르면 미국 상원 의원 Cynthia Lummis는 상원에 비트코인 법안을 제안했습니다. 또한, MicroStrategy의 Michael Saylor는 226,500개의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 발전은 이번 주 비트코인의 가격 하락 추세를 설명하는 데 도움이 되었습니다.

Akram Intelligence의 데이터에 따르면 Mt. Gox의 토큰 잔액은 주중 80,000 BTC에서 33,000 BTC로 감소했습니다. 토큰 잔액 기록에 따르면 Mt. Gox의 보유량은 주 초 53억 달러에서 21억 달러로 감소했습니다.

Mt. Gox의 비트코인 전송이 시장 우려 및 비트코인 가격 하락과 연결됨

Mt. Gox가 채권자 상환을 위해 거래소로 비트코인(BTC)을 최근 전송한 것은 거래자들 사이에서 두려움, 불확실성 및 의심(FUD)을 불러일으켜 이번 주 비트코인 가격을 낮추는 데 기여했을 수 있습니다.

수요일에 미국 연방 준비 제도(Fed)는 예상대로 FOMC 회의에서 금리를 5.25%-5.50%로 유지했습니다. 그러나 감정 데이터는 2020년 3월 15일부터 금리 인하를 처음으로 기대했던 트레이더들로 인해 암호화폐 가격이 처음으로 하락한 것으로 나타났습니다.

초기 매도가 발생하더라도, 활발한 고래 누적과 증가하는 관중 적대감에 의해 시장 안정화가 이루어질 가능성이 높아 주목할 만한 회복을 이끌 것입니다.

상원 의원 시니아 루미스, 비트코인 법안 도입

미국 상원 의원 신시아 루미스는 수요일에 상원에서 비트코인 법안을 공식적으로 발표할 예정입니다. 이 법안은 보조 가치 저장소로 전략적 비트코인 준비금을 생성하여 미국의 대차대조표를 강화하고 비트코인 자산에 대한 공개적인 연방 정부 통제를 보장할 것을 제안합니다.

 

**”와이오밍의 가족들이 급등하는 인플레이션율에 적응하기 위해 고군분투하고 우리 국가 부채가 새로운 사상 최고치를 기록하는 상황에서 우리는 다음 세대를 위해 밝은 미래를 만들기 위해 대담한 조치를 취할 때입니다. 전략적 비트코인 준비금을 마련해야 할 때입니다,”**라고 루미스는 말했습니다.

이 법안은 미국이 5년 동안 100만 BTC를 매입하도록 하여 제도적 관심과 비트코인에 대한 정부의 잠재적 지지를 나타내고 비트코인의 정당성과 매력을 강화하려고 합니다.

마이클 세일러의 마이크로스트레티지, 226,500 비트코인을 36,821달러에 매입

비트코인의 최대 기업 보유자이자 세계 최초의 개발 회사인 마이크로스트레티지(MicroStrategy Incorporated, MSTR)는 6월 분기 재무 수치를 발표했습니다.

226,500개의 비트코인을 보유한 이 회사의 시장 가치는 원가 기준을 70% 초과합니다. 2분기 초부터 MicroStrategy는 평균 가격 65,342달러로 12,222개의 비트코인을 매입하여 총 비트코인 보유량을 83억 달러로 늘렸으며, 비트코인당 평균 36,821달러입니다. 또한 7월에는 169개의 비트코인을 1140만 달러에 구매했습니다.

**”비트코인에 대한 이해가 개선되고 양당 정치인 및 기관의 에코시스템 지원이 증가하고 있는 점을 비트코인 2024 컨퍼런스에서 보여주었듯이 우리는 매우 낙관적입니다.

“또한 클라우드 기반 BI 및 AI 소프트웨어의 전 세계적인 채택이 계속되고 있으며, 구독 수익 및 청구에서 두 자릿수 성장을 기록한 또 다른 분기를 맞이했습니다,”**라고 MicroStrategy의 사장 겸 CEO인 Phong Le는 말했습니다.

모건 스탠리와 제네시스 트레이딩이 시장 변화 주도하면서 비트코인 하락

금요일에 비트코인(BTC)은 61,000달러 아래로 떨어졌습니다. 모건 스탠리는 현재 금융 고문들과 협력 중이며, 특정 고객에게 비트코인 ETF를 제공하고자 합니다. 제네시스 트레이딩은 또한 비트코인과 이더리움을 다른 주소로 이동시켜 채권자에 대한 채무 상환을 시작한다는 소문을 부추겼습니다.

CNBC에 따르면 모건 스탠리는 고객이 비트코인 ETF 투자할 수 있도록 준비 중입니다. 이 회사는 처음에 피델리티의 Wise Origin 비트코인 펀드와 블랙록의 iShares 비트코인 트러스트라는 두 개의 비트코인 ETF를 소개할 것입니다.

회사의 암호화폐 투자 제품의 변화하는 환경에 대한 관심 증가와 비트코인 ETF에 대한 고객 수요 증가로 인해 최근의 개발이 이루어졌습니다. 회사는 최소 순자산 150만 달러와 높은 위험 허용도를 포함한 자격 기준을 설정하여 이러한 새로운 투자 상품에 대한 접근을 제한할 계획입니다.

비트코인의 미래가 밝아 보이지만, 뉴스는 제네시스 트레이딩의 최근 15억 달러 규모의 이더리움 및 비트코인 이동으로 인해 가려졌습니다. Arkham Intelligence의 데이터에 따르면 제네시스는 금요일에 여러 주소로 5억 2100만 달러 상당의 166,000 ETH와 11억 달러 상당의 16,600 BTC를 보냈습니다.

2022년 시장 붕괴 후 회사의 파산 이후 이러한 대규모 자금 흐름은 채무 상환 관련 계획에 대한 추측을 불러일으켰습니다.

FTX와 Three Arrow Capital (3AC)의 붕괴 이후 Genesis Global은 2022년에 거래 활동과 Gemini Earn 프로그램을 중단했습니다. 채무가 12억 달러에서 110억 달러 사이로 추정되는 100,000명의 채권자 목록을 공개하며, 이 회사는 2023년 1월에 파산 신청을 했습니다.

이번 상황은 이번 달에 부채를 상환하기 시작한 폐쇄된 거래소 Mt. Gox의 최근 활동을 반영합니다. 채권자에게 지급해야 하는 142,000 BTC 중 Mt. Gox는 이미 59,000 BTC를 전달했습니다