비트코인 지배력에 관한 모든 것 - 시가총액과 거래
비트코인은 2009년 출시 이후 가치와 가격 추세가 몇 차례 부침을 겪었습니다. 하지만 한 가지 변하지 않은 것은 암호화폐 시장 점유율이 높다는 점이며, 이는 암호화폐 시장에서의 확고한 지배력을 보여줍니다.
그렇다면 비트코인 도미넌스란 무엇이며, 이것이 중요한 것일까요? 비트코인 도미넌스란 시장의 다른 모든 코인의 시가총액 합계 대비 비트코인 시가총액의 비율을 의미합니다.
역사적으로 비트코인은 시장 변동성에도 불구하고 암호화폐 중 꾸준히 1위 자리를 지켜왔습니다. 2025년 현재 비트코인의 시가총액은 약 1조 6,500억 달러이며, 시장점유율은 약 62~63%에 달합니다.
이 수치는 비트코인을 세계에서 가장 큰 암호화폐 프로젝트로 만들었습니다. 이러한 관련 통계를 보면 일부 트레이더가 비트코인 지배력을 트레이딩 패턴으로 사용하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 트레이더들은 비트코인의 지배력이 일반적인 암호화폐 시장 추세를 반영한다고 믿습니다.
암호화폐 산업에서 비트코인 도미넌스란 무엇인가요?
비트코인 도미넌스란 BTC 시가총액과 다른 암호화폐의 시장 내 비율을 의미합니다. 이는 암호화폐 시장에서 투자자의 거래 전략을 결정짓는 요소로, 특정 시점에 BTC의 가치를 가늠할 수 있게 해줍니다.
비트코인 우세 지수는 투자자가 다양한 시장 상황을 연구하여 비트코인과 알트코인 간의 추세를 비교할 수 있는 도구입니다. 비트코인 도미넌스의 기본 원리는 다음과 같습니다:
비트코인의 지배력이 감소하면 알트코인의 가치가 상승하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
비트코인 지배력과 시가총액
2025년 현재 비트코인의 시가총액은 약 1조 6,500억 달러이며, 시장 지배력은 약 62~63%입니다.
BTC 시가총액은 특정 시점의 가치를 보여줍니다. 실제 가치를 확인하려면 총 채굴된 BTC 코인 수에 1코인의 가격을 곱하면 됩니다.
비트코인 지배력을 측정하려면 해당 공간에서 다른 암호화폐의 총 시가총액과 비교하여 계산해야 합니다. 비트코인 점유율을 알기 위해서는 다른 모든 암호화폐의 총 시가총액을 합산하고 이 수치를 비트코인 시가총액으로 나누면 됩니다.
수학적으로 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다:
BTC 도미넌스 = BTC 시가총액/총 암호화폐 시가총액.
따라서 다른 코인에 대한 비트코인의 지배력은 시가총액에 따라 달라집니다.
암호화폐 시장에서 비트코인 지배력에 영향을 미치는 요인
시장에서 비트코인의 지배력에 영향을 미치는 몇 가지 요인이 있습니다. 이러한 요인은 시간이 지남에 따라 달라질 수 있지만 모두 비트코인에 영향을 미칩니다.
변화하는 트렌드와 거래 행동
비트코인 점유율은 알트코인이 폭발적으로 증가하기 전에 90%에 가까웠음을 의미합니다. 알트코인이 시장에 등장하면서 비트코인에 대한 독보적인 투자자들의 관심이 줄어들었습니다. 사용자들은 더 큰 가격 변동과 새로운 기능을 갖춘 다른 코인에 관심을 기울였습니다.
비트코인은 통화 전송 및 처리 방식에 대한 문제를 해결하기 위해 등장했습니다. 하지만 알트코인 시즌과 다른 암호화폐 프로젝트는 새로운 트렌드를 탄생시켰습니다. 이러한 새로운 프로젝트는 예술, 탈중앙 금융 서비스, 게임 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
특히 대체 불가능한 토큰(NFT)은 다른 코인들이 이 새로운 기능을 지원하면서 비트코인의 지배력을 줄이는 데 도움이 되었습니다.
전반적으로 시장 상황과 추세 반전은 트레이딩 전략을 결정할 때 매우 중요합니다. 일반적으로 투자자들은 비트코인을 시장의 다른 코인보다 더 안정적이라고 생각합니다. 그러나 트레이더는 알트코인의 변동성과 가격 변동을 수익 창출 기회로 활용합니다. 일부 알트코인 프로젝트에서 나타나는 급격한 가격 펌핑을 통해 수익을 얻을 수 있습니다.
알트코인에 대한 투자는 위험하지만, 비트코인도 시장의 전반적인 약세 추세에서 취약성을 보였습니다. 이 시나리오로 인해 많은 사람이 시장에서 거래 전략을 조정하고 있습니다.
상승장 또는 하락장 주기
최근 스테이블코인의 부상으로 인해 BTC 돔에 대한 압박이 커졌습니다. 스테이블코인은 USDT와 같은 법정화폐에 고정되어 있기 때문에 약세장에서도 안정성을 유지합니다.
스테이블코인은 안정성이라는 한 가지 목표를 가진 특별한 알트코인입니다. 이러한 코인은 하락장 주기 동안 투자자의 자본을 보호합니다. 투자자는 총 가치를 그대로 유지하기 위해 코인을 스테이블코인으로 전환하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 시장 하락 추세의 영향을 받지 않고 수익이 유지됩니다.
예를 들어, 투자자들이 암호화폐 자산을 BTC에서 USDT로 전환하면 시가총액이 급락하기 때문에 전자의 우위를 잃게 됩니다.
그러나 트레이더는 상승장 시나리오에서 암호화폐 자산을 이더리움이나 BTC 돔과 같은 변동성 자산으로 전환하는 것을 선호합니다. 따라서 이들은 스테이블코인에서 비트코인으로 가치를 이동시켜 비트코인의 시가총액과 지배력을 더 높이려 할 것입니다.
이러한 불안정한 시장 추세 때문에 많은 투자자가 다양한 포트폴리오를 채택하고 있습니다.
스테이블코인 온-램프 사용
스테이블코인은 투자자에게 다양한 유형의 암호화폐를 제공하기 때문에 법정화폐보다 낫습니다. 법정화폐-암호화폐 서비스를 지원하는 대부분의 거래소는 플랫폼에서 제한된 수의 암호화폐를 제공합니다. 게이트웨이로 알려진 이러한 거래소는 인기 있는 암호화폐와 스테이블코인을 선호합니다.
그러나 암호화폐 간 거래소는 사용자가 스테이블코인으로 거래할 수 있는 코인의 종류가 더 다양해져 거래 과정이 더 쉬워집니다. 스테이블코인은 이제 한 암호화폐를 다른 암호화폐로 거래하거나 법정화폐를 암호화폐로 거래할 때 중개자 역할을 합니다.
많은 펀드가 비트코인보다 스테이블코인에 더 많이 의존함에 따라 전체 암호화폐 시가총액이 증가하여 BTC의 시장 지배력이 희석되고 있습니다.
새로운 코인과 암호화폐 자산의 유입
새로운 코인이 등장하고 채택과 인기가 빠르게 증가할 수 있습니다. 이제 개발자들이 혁신적이고 더 빠른 프로토콜을 개발함에 따라 비트코인은 많은 암호화폐와 경쟁해야 합니다. 많은 사람들이 코인을 채택할 때 이러한 지속적인 유입은 BTC 돔에 해를 끼칩니다.
그러나 일부 신규 코인은 출시 초기의 과대광고 이후 하락하기도 합니다. 이런 일이 발생하면 트레이더와 투자자는 코인을 버리고 비트코인이나 다른 토큰으로 유동성을 옮깁니다. 이러한 경우 비트코인은 시장에서 더 많은 지배력을 갖게 됩니다.
트레이딩 결정에 비트코인 지배력 적용하기
비트코인 도미넌스는 투자자가 차트 데이터와 일반적인 암호화폐 시가총액을 사용해 잠재적인 수익 기회를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비트코인 도미넌스 차트는 가능한 추세 반전 및 비트코인 가격 변동을 보여줍니다.
트레이더가 차트에 적용하는 비트코인 우세도에는 세 가지가 있습니다.
- 와이코프 방법
- BTC 도미넌스로 알트코인 시즌 포착하기
- 현재 BTC 가격으로 BTC 도미넌스 사용하기
와이코프 방법
이 원칙은 전통적인 금융 시장의 투자자와 트레이더가 잠재적인 수익 창출 시나리오를 파악하기 위해 고안된 것입니다. 이 방법의 기반이 되는 세 가지 기본 법칙이 있습니다.
수요와 공급의 법칙
이 법칙은 수요가 공급보다 많으면 가격이 상승한다는 것입니다. 또한 공급이 수요를 초과하면 가격이 하락합니다.
간단히 설명하면
수요 > 공급 = 가격 상승
수요 < 공급 = 가격 하락
수요 = 공급 = 가격이 일정하게 유지되거나 변동이 거의 없는 경우.
매도자보다 매수자가 많으면 가격이 상승하고 강세 추세가 이어집니다. 매도자가 매수자보다 많으면 약세 추세가 시작되고 빨간색 캔들이 더 두드러집니다.
원인과 결과의 법칙
이 법칙에 따르면 수요와 공급 사이에 기록된 차이는 무작위로 발생하는 것이 아닙니다. 이는 일정 기간의 준비 기간을 거친 후 특정 이벤트의 결과로 나타납니다. 원인인 축적 기간은 결국 결과인 상승 추세로 이어집니다. 반대로 분산 기간(원인)은 결국 하락 추세(결과)로 이어집니다.
와이코프는 잠재적 효과와 원인을 추정하기 위해 차트 기법을 만들었습니다. 이 방법은 누적 및 분포 기간을 기준으로 거래 세션을 정의합니다.
이를 통해 트레이더는 거래 범위 또는 통합 구간에서 돌파한 후 시장 추세가 연장될 확률을 추정할 수 있습니다.
노력 대 결과의 법칙
세 번째 법칙은 자산 또는 암호화폐 가격에 기록된 변화는 거래량으로 대표되는 노력의 결과라고 설명합니다. 가격 움직임이 거래량과 일치할 때 추세는 계속될 가능성이 높습니다.
그러나 이 두 매개변수 사이에 차이가 있는 경우 추세가 멈추거나 반전될 수 있습니다.
컴포지트 맨
컴포지트맨은 시장에 존재하는 가상의 캐릭터입니다. 와이코프는 트레이더와 투자자가 한 사람이 시장을 지배한다는 관점에서 주식 시장을 연구해야 한다고 제안했습니다.
이 컴포지트 맨은 전체 암호화폐 시장 거래량에 큰 기여를 하는 마켓 메이커를 대표하는 인물입니다. 이러한 시장 조성자에는 고래와 기관 투자자가 포함됩니다.
컴포지트 맨 개념은 네 가지 시장 주기를 제어합니다:
누적
여기서 컴포지트 맨은 대부분의 투자자가 진입하기 전에 자산을 축적합니다. 보통 횡보 추세가 특징입니다. 급격한 가격 변화를 방지하기 위해 점진적으로 축적합니다.
상승 추세
시장에서 매도세가 감소하고 컴포지트 맨이 충분한 주식을 보유하면 가격을 상승시킵니다. 이러한 추세는 더 많은 투자자를 끌어들이고 수요를 증가시킵니다.
상승 추세 동안에는 한 번 이상의 누적 단계가 기록될 수 있습니다. 이러한 작은 단계를 재축적 단계라고 합니다. 이러한 추세가 계속되면 수요가 공급보다 높아집니다.
분배
이 가상의 인물이 투자금을 분배하고 있습니다. 수익성 있는 포지션을 시장 후발주자에게 현금화합니다. 또한 시장의 수요 대부분을 흡수하는 횡보 추세를 보여줍니다.
하락 추세
분포가 완료되면 하락 추세 반전이 시작됩니다. 컴포지트 맨(큰손)이 시장을 압박하는 것입니다. 그러면 공급이 수요를 초과하여 하락 추세가 형성됩니다.
하락 추세는 중간에 재분배 단계가 있을 수도 있습니다. 여기서 소규모 트레이더가 추세 반전을 기대하는 매수자가 불 트랩에 빠질 가능성도 있습니다.
약세 추세 이후에는 또 다른 누적 단계가 활성화됩니다.
와이코프의 5단계 접근법
추세 파악하기
추세의 유형, 추세의 지속 기간, 수요와 공급의 관계를 파악해야 합니다.
자산의 강세 파악
시장 대비 특정 암호화폐 자산의 강세를 파악해야 합니다. 일반적인 추세에 따라 움직이는지 또는 추세에서 벗어나는지 관찰하세요.
충분한 원인이 있는 자산을 식별합니다.
그 원인이 위험을 감수할 만한 가치가 있을 만큼 강력한지, 트레이딩 포지션에 진입할 충분한 이유가 있는지 확인합니다.
적절한 진입 타이밍
특정 자산과 관련된 적절한 시장 데이터를 분석합니다. 변동성이 큰 암호화폐 시장의 특성상 이 데이터가 정확한 진입 시점을 알려주지 못할 수도 있습니다.
와이코프의 방법을 사용하여 Margex에서 BTC 지배력으로 거래하는 방법
Margex에서는 다양한 도구를 사용하여 거래를 하고 수익성을 극대화할 수 있습니다. 다음과 같은 간단한 단계를 통해 Margex에서 와이코프 방법을 사용하여 거래할 수 있습니다.
1. 거래 계좌에 로그인합니다.
2. 거래를 클릭하고 비트코인이 관심 자산이므로 BTC/USD 차트를 선택합니다.
3. 다음으로 사이드바로 이동하여 추세선 도구를 클릭하고 병렬 채널을 선택합니다.
4. 채널을 그리고 차트에 저항선과 지지선을 표시합니다.
5. 매수 포지션은 지지선에 가깝게 설정하고 스톱로스는 지지선 바로 아래에 설정합니다.
매도의 경우 저항 수준에 가깝게 설정하고 그 바로 위에 스톱로스를 설정합니다.
BTC 도미넌스를 적용해 알트코인 시즌 식별하기
수많은 알트코인이 시장에 넘쳐나면서 비트코인 우위가 뚜렷하게 나타나지 않습니다. 알트코인이 비트코인보다 더 좋은 성과를 내는 시기를 알트코인 시즌 또는 알트 시즌이라고 합니다. 와이코프 원칙에 따르면 이러한 움직임은 주기적이며 결국에는 반전될 것입니다. 비트코인과 알트코인을 보유하고 있는 암호화폐 투자자는 이 시기를 모니터링하고 그에 따라 트레이딩 전략을 조정할 수 있습니다.
현재 가격으로 비트코인 우위 이용하기
현재 비트코인 가격과 시장 지배력은 거래 결정을 내리는 데 사용할 수 있습니다.
- 비트코인 가격과 시장 지배력이 상승하면 비트코인 강세장이 이어질 수 있습니다.
- BTC의 가격이 상승하는 반면 지배력이 감소하면 잠재적인 알트코인 상승장이 이어질 수 있습니다.
- BTC 가격이 하락 추세에 있고 지배력이 커지면 알트코인 약세장이 이어질 수 있습니다.
- 비트코인의 지배력과 가격이 하락하면 전체 암호화폐 시장이 약세 추세에 접어들 수 있습니다.
이러한 요인이 항상 100% 정확한 것은 아닙니다. 하지만 과거 데이터는 더 많은 상관관계를 보여주었습니다.
BTC 지배력에 대한 추가 질문과 답변
다른 암호화폐에 대한 BTC의 지배력 비율에 대해 여전히 혼란스럽다면 아래에서 관련 답변을 찾아보세요.
스테이블코인이 비트코인 도미넌스에 포함되지 않는 이유
스테이블코인과 법정화폐는 모두 정부의 통제를 받는다는 점에서 유사합니다. 또한 이 디지털 자산 세트는 주로 암호화폐와 명목 화폐 간의 관계를 촉진합니다.
위의 이유 외에도 스테이블코인은 법정화폐의 존재에 의존합니다. 이러한 사실 때문에 비트코인 도미넌스에서는 금융 기관과 기타 기업에서 화폐 대체 수단으로 전 세계적으로 받아들여질 가능성이 있는 암호화폐에만 초점을 맞추기 때문에 토큰을 제외합니다.
비트코인 도미넌스에서 작업 증명 코인만 중요한 이유는 무엇인가요?
가장 큰 이유는 탈중앙화된 네트워크를 유지하는 작업 증명 합의 시스템의 기본 작동에 있습니다. 이는 현재의 중앙화된 은행 시스템을 개선하는 데 특히 중요합니다.
리얼 비트코인 도미넌스 지수가 중요한 이유는 무엇인가요?
리얼 비트코인 도미넌스 인덱스 프로그램을 사용하면 작업 증명 기반 암호화폐 자산을 쉽게 추적할 수 있습니다. 이는 글로벌 교환 매체가 될 가능성이 있는 암호화폐에 초점을 맞춥니다.
비트코인 도미넌스란 무엇인가요?
비트코인 도미넌스는 전체 암호화폐 시가총액 대비 비트코인 시가총액의 비율을 의미합니다. 전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비중을 나타내며, 시장 동향과 투자자 심리를 가늠하는 데 자주 사용됩니다.
