ETH/BTC 비율은 Altcoin 시장 동향에 어떤 영향을 미치는가?

오늘날의 암호화폐 거래에서 감정 분석 도구는 중요한 역할을 합니다. 단기 및 장기 거래자 모두에게 도움이 됩니다. 완벽하지는 않지만 이러한 도구는 거래 전략을 만드는 데 가치가 있습니다. 대부분의 시장 참여자가 어떻게 느끼는지 보여주며 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 많은 거래자가 신뢰하는 도구 중 하나는 ETH/BTC 비율입니다. 이를 기반으로 이제 ETH/BTC를 기준점으로 사용하여 BTC와 비교하여 ETH의 성과를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 시장에 대한 전망을 제공하고 가능한 거래 신호를 보여줍니다.

이 기사에서는 ETH/BTC 비율을 사용하는 방법, 작동 방식 및 다른 알트코인과의 연결에 대해 설명합니다. 또한 암호화폐 시장을 이해하는 데 중요한 도구인 이유도 설명합니다.

ETH/BTC 비율 이해

ETH/BTC 비율은 두 가지 주요 암호화폐인 이더리움과 비트코인 ​​간의 연관성을 측정합니다.
Ether/BTC 비율이라고도 하는 Ether/BTC 비율은 이더의 가격을 비트코인과 비교하는 또 다른 지표입니다. ETH의 가격을 BTC의 가격으로 나누어 도출합니다. 즉, 이 비율은 Ether가 Bitcoin과 얼마만큼 동등한지, 그리고 그 반대인지를 알려줍니다.

비율을 이해하는 것은 모든 암호화폐 거래자에게 매우 중요합니다. 시장 성향에 대한 통찰력을 제공하고 거래 리드를 찾는 데 도움이 됩니다. ETH/BTC 비율은 항상 공격적인 거래자에게 추가 알트코인 상승을 예측합니다. 이 비율의 변화는 위험 감수/위험 회피 전략에 대한 올바른 결정을 내리는 데 효과적으로 사용될 수 있습니다.

이후 섹션에서는 ETH/BTC 비율을 활용하여 신흥 암호화폐 시장에서 올바른 위치를 형성하는 방법을 살펴보겠습니다.

ETH/BTC 비율이란 무엇입니까?

ETH/BTC는 비트코인 ​​가격과 비교한 Ether 가격을 보여줍니다. 예를 들어, 표시된 비율이 0.07인 경우 1 Ether는 1 Bitcoin의 7%와 동일하다는 것을 의미합니다. 이 수치는 거래자의 성과를 평가하거나 이러한 주요 암호화폐를 비교하는 데 일반적입니다. 일반적으로 미국 달러와 같은 특정 법정 통화와 가치를 비교하지만, 이 비율은 하나를 다른 하나와 비교하여 작동합니다. 또한 ETH/BTC 비율은 일부 대체 통화(Ether 포함)가 시장에서 Bitcoin의 지배력과 비교하여 어떻게 행동하는지 보여주는 데 사용할 수 있습니다.

ETH 대 BTC 비율은 두 암호화폐(ETH와 BTC) 간의 거래 쌍입니다. 이 차트는 ETH/BTC 비율의 역사적 변화를 보여줍니다.

ETH/BTC 비율의 역사적 변화

ETH/BTC 비율은 시장의 다양한 요인에 따라 1년 동안 여러 번 오르락내리락한 것을 볼 수 있습니다. 2015년 Ethereum이 출시되었을 때 유통량은 비교적 낮았습니다. 당시 비트코인이 시가총액 면에서 Ethereum을 지배했기 때문입니다. 그래도 그 비율이 상당히 증가한 기간이 있었고, Ethereum이 스마트 계약을 지원하는 능력이 그러한 진전을 촉진했습니다. 구체적으로, 2017년 ICO 열풍과 2020년 여름 DeFi의 급격한 상승은 Ethereum을 사용 및 시가총액 측면에서 Bitcoin에 더 가깝게 만들었습니다.

ETH/BTC: 단순한 비율을 넘어

ETH/BTC는 단순히 두 암호화폐를 비교하는 것이 아니라 훨씬 더 깊은 측면을 가지고 있습니다. 또한 Bitcoin과 비교하여 ETH의 시장 성과를 이해하는 데 도움이 되며, 따라서 감정 지표로 작용합니다. 이 비율을 분석하면 거래자는 시장이 Ethereum과 암호화폐 시장에서의 위치를 ​​어떻게 평가하는지 이해할 수 있습니다.

Bitcoin은 종종 “디지털 골드”라고 불리지만 거의 전적으로 가치 저장 매체로 간주됩니다. “디지털 오일”이라고도 불리는 Ethereum은 dApp을 만드는 플랫폼으로서의 유용성으로 유명합니다. 이러한 다양한 역할은 시장 관점에 영향을 미치고 ETH/BTC 비율에 대한 감정과 함께 변화합니다. 예를 들어, Ethereum에 대한 기관의 관심 또는 차세대 DApp의 효과성입니다. 예를 들어, 실제 가치 저장소로서 이더리움에 대한 신뢰 수준이 높아지면 점유율이 증가할 수 있습니다.

ETH/BTC 비율을 이해하는 것이 중요한 이유

또한 ETH/BTC 비율을 이해하는 것도 중요합니다. 암호화폐 거래자가 비율의 어느 쪽에 있는지에 따라 시장에 대한 견해가 크게 달라지기 때문입니다.

ETH/BTC 비율을 이해한다는 것은 거래자가 활동에서 0이 아닌 결과를 내는 데 도움이 되는 권위 있는 데이터를 얻는 것을 의미합니다. 예를 들어, 이는 광적인 알트코인 가격 변동 중에 시장에서 기회를 발견하는 데 도움이 됩니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이 특정 지표를 파악하면 이더리움/BTC 거래 쌍의 거래자가 시장이 계속 변화함에 따라 두 암호화폐가 서로 어떻게 상호 작용하는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

따라서 ETH/BTC 비율을 합치면 숫자뿐만 아니라 특정 시장, 분위기, 가장 중요한 두 암호화폐의 관점 변화와 같은 여러 요인을 나타냅니다. 이는 분석될 수 있으며, 기술적으로 건전하고 현명하게 거래하거나 투자할 수 있는 데이터를 제공하는 데 도움이 됩니다.

ETH/BTC 비율에 영향을 미치는 주요 요인

ETH/BTC는 Ethereum과 Bitcoin을 비교하는 데 가장 중요한 요인입니다. 성과 및 거래. 증가하는 비율은 주요 블록체인 플랫폼으로서 이더리움의 사용이 증가했음을 나타낼 수 있는 반면, 감소하는 비율은 비트코인이 다시 지배적인 것처럼 보이기 때문에 사람들이 이를 사용하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변동에는 여러 요인이 기여합니다.
기술 발전

IT 발전은 ETH/BTC 비율의 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 이더리움에 특화된 솔루션, 즉 이더리움의 TPS 또는 병렬성을 높이는 것은 비율을 높이고 결과적으로 신뢰를 높일 수 있습니다. 반면, 비트코인 ​​스테이킹 서비스 확장과 같은 비트코인 ​​생태계의 새로운 발전이 나타나면서 BTC가 하락할 수 있으며, 이는 이 새로운 기능을 활용하려는 투자자들을 다시 BTC로 끌어들일 것입니다.

채택 추세 이더리움 기반 분산 애플리케이션(DApp) 및 서비스에 대한 특정 수준의 채택도 ETH와 BTC의 비율에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 분산 금융이나 실제 자산 토큰화의 진화는 이더리움의 트래픽 급증으로 이어질 수 있습니다. 특정 DeFi 프로토콜이 인기를 얻으면 사용자는 이러한 플랫폼을 사용하기 위해 ETH가 필요하며, 이는 수요를 창출합니다. 마찬가지로 Ethereum에서 RWA 토큰을 개발하면 ETH/BTC 비율에 긍정적인 압력을 가하는 효과가 있기 때문에 기관 거래자를 유치할 수 있습니다.

거시경제적 상황

ETH/BTC 비율은 인플레이션, 금리 변동, 세계 경제의 지정학적 지표의 도움을 받아 결정되는 것으로 나타났습니다. 실제로 경제가 안정되는 동안 거래자는 암호화폐에 투자하여 더 높은 위험 수준으로 전환하는데, Ether의 증가와 함께 비율이 증가합니다. 반면 중앙은행이 금리를 매우 빠르게 인상하기 시작하면 거래자는 다른 자산에 더 높은 위험을 돌리고 덜 위험한 자산인 비트코인을 더 많이 매수하여 ETH/BTC 비율을 낮출 수 있습니다.

경쟁 역학

또한 암호화폐 시장 내의 자유와 ETH/BTC 금액 비율로 이어집니다. 이더리움의 성장이나 솔라나나 수이와 같은 경쟁사의 성장에 대한 기대는 거래자의 감정에 영향을 미칠 수 있으며, 따라서 비율의 가치가 낮아질 수 있습니다. 가스를 많이 소모할 수 있는 새로운 블록체인 플랫폼의 등장은 관심과 투자를 발생시키며, 이는 비트코인과 대조적으로 이더리움으로의 상대적 흐름에 영향을 미칩니다.

규제 요인

금융권 활동의 변동은 특정 규제가 ETH/BTC 비율에도 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 이더리움에 대한 거래자의 신뢰 증가, 예를 들어 현물 암호화폐 ETF 승인 또는 더 나은 규제 기준과 같은 긍정적인 발전은 비율의 상승을 설명할 수 있습니다. 반면에 일부 관할권에서 디지털 통화의 특정 활동에 대한 제한 또는 전면적인 금지와 같은 부정적인 변화는 거래자의 보다 신중한 접근 방식으로 이어질 수 있으며, 따라서 비트코인과 이 비율을 선호하게 됩니다.

시장 감정과 투기

ETH/BTC 비율과 시장 감정 및 투기적 변동성 사이에는 강한 상관관계가 주로 단시간 간격으로 존재합니다. 높은 변동성은 Ether와 Bitcoin 가격의 고빈도 움직임 경향을 증가시킵니다. 예를 들어, Ethereum은 로드맵이나 실제 문제에 대한 향상된 솔루션이 감정적 관심을 불러일으킬 경우 일시적으로 비율을 개선할 수 있습니다. 그러나 이는 단기적이며 기술, 채택 및 거시적 요인과 같은 기본 사항을 사용하여 장기적으로 비율을 움직일 가능성이 없습니다.

이러한 요소를 학습하면 거래자와 투자자가 변동성이 높은 시장에서 Ethereum과 Bitcoin에 대한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

ETH/BTC 비율을 추적하는 이유는 무엇입니까?

숙련된 거래자에게 ETH/BTC 비율은 여러 가지 이유로 중요한 지표입니다.

포트폴리오 다각화 기회

이로 인해 거래자는 포트폴리오의 균형을 맞추기 위해 ETH/BTC 비율을 추적하는 것이 중요합니다. 예를 들어:
상승 추세 중: 지속적으로 증가하는 ETH/BTC 가격 비율은 Ethereum과 다른 알트코인이 강해지고 있음을 보여줍니다. 트레이더는 포트폴리오에서 ETH와 알트코인을 확장함으로써 보다 강렬하고 위험을 감수하는 접근 방식을 적용할 수 있습니다.

하락 추세 중: 비율이 작을수록 트레이더는 Bitcoin의 지배적인 위치를 추적하므로 시장 상황이 불리해지면 투자자들은 비교적 안전한 BTC를 사기 위해 달려갑니다.

시장 동향 파악

ETH/BTC 비율은 시장 심리의 신뢰할 수 있는 지표 역할을 합니다.

상승 추세: 이는 Ethereum에 대한 신뢰가 상승하면서 나타났으며, 이는 종종 Ethereum 2.0으로의 업그레이드나 분산형 앱 채택을 위한 상승 채널과 같은 이벤트와 관련이 있습니다.

하락 추세: 시장은 Bitcoin의 안정성으로 기울어지고 있으며, 특히 재정적 또는 정치적으로 민감한 상황과 관련이 있습니다.타이밍 진입 및 종료 지점

ETH/BTC 비율은 거래 타이밍에 귀중한 통찰력을 제공합니다.

낮은 비율 수준: 이는 비트코인에 대한 가격 상승을 예상하여 이더리움을 매수하는 신호로 해석될 수 있습니다.
높은 비율 수준 이러한 비율은 트레이더가 수익을 확보하거나 필요할 때 비트코인으로 되돌릴 수 있으므로 유용합니다.

중개 기회: 이 비율은 또한 위험을 회피하는 트레이더가 중개에 참여할 거래 쌍을 식별하는 데 유용할 수 있습니다.

ETH/BTC 및 알트코인 랠리

ETH/BTC 비율은 일반적으로 알트코인 시장 활동을 예측하는 데 사용되지만 일부 트레이더는 알트코인 랠리의 표시에 따라 행동합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

시장 리더십: 인기 있는 알트코인 중 하나인 이더리움의 변동은 나머지 알트코인의 일반적인 추세를 보여줍니다. ETH/BTC 비율이 상승하는 상황은 이더리움과 다른 알트코인에게 좋은 시기를 나타냅니다.

비트코인의 영향력: 비트코인의 높은 변동성은 시장의 나머지 암호화폐에도 영향을 미칩니다. 비트코인이 입지를 공고히 하고 ETH/BTC 페어가 상승하면, 모든 코인이 비트코인보다 성과가 좋다고 할 수 있습니다. 이는 알트코인 시즌이라고 할 수밖에 없는 첫 신호입니다.

시장 로테이션: 강세장 동안 트레이더 수가 급증하면서 자본이 비트코인에서 알트코인으로 이동하고 ETH/BTC 비율이 증가합니다.

그럼에도 불구하고 중요한 점은 전체 ETH/BTC 비율이 정확하지 않다는 것입니다. 프로젝트 관련 및 일반적인 다른 조건도 알트코인의 행동에 영향을 미치며, 가장 중요한 것은 개별 프로젝트의 기본과 시장 상태입니다.

트레이더는 ETH/BTC 비율을 이해하고 추적함으로써 시장 역학에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고, 기회를 파악하고, 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

ETH/BTC 비율과 Altcoin 성과 간의 관계 살펴보기

앞서 일부 암호화폐 거래자는 ETH/BTC 비율 하락을 이용해 Altcoin 시장의 잠재적 움직임을 알린다고 설명했습니다. 따라서 이 가설을 평가하여 과거 ETH/BTC 비율 평균을 전체 암호화폐 시가총액과 비교하는 것이 중요합니다.

2019년의 과거 차트는 2021년과 2022년 대부분 동안 ETH/BTC 비율과 전체 시가총액 간에 강력한 양의 상관관계가 있음을 보여줍니다. 이 시대는 종종 “DeFi 여름”이라고 불렸는데, Ethereum과 다른 많은 토큰, 특히 Solana와 Terra와 같은 Layer 1 솔루션이 가격이 빠르게 상승하고 많은 긍정적인 시장 감정을 받았습니다. 그러나 Terra와 FTX와 같은 사례가 발생하면서 시장 감정이 분열되었습니다. 한편, Ethereum은 특히 작년과 2023년 1분기에 거래자들이 Ethereum 플랫폼과 관련된 보다 안정적인 환경을 요구하면서 안정을 유지했습니다.

ETH/BTC 쌍의 비율 추세는 2022년 9월 0.08563에서 시작하여 지속적으로 하락세를 보였으며, 2024년 9월 18일까지 0.03832로 떨어졌습니다. 이 하락은 Ethereum이 지분 증명 모델로 전환한 2022년 9월 15일의 Ethereum Merge와 일치합니다.

동시에 합병에 대한 긍정적인 태도가 있지만 Ether 비용은 2021년 11월의 절대 최고치에서 70% 하락했습니다. 그러나 전체 암호화폐 시가총액은 ETH/BTC 비율이 감소하는 동안 2022년 11월에 기록된 최저치에서 회복되는 경로에 있는 것처럼 보였습니다.

이러한 관찰 결과는 낮은 ETH/BTC 비율과 높은 파동 수가 알트코인 랠리를 나타낼 수 있지만 항상 그런 것은 아니라는 것을 나타냅니다. 그러나 외부 요인은 실제로 시장 분위기와 토큰의 주가에 압도적인 영향을 미칩니다. 따라서 분석 결과 ETH/BTC 비율이 알트코인 감정을 평가하는 데 유용한 도구이기는 하지만, 트레이더는 더 광범위한 접근 방식을 채택해야 하며, 이에만 의존해서는 안 됩니다.

ETH/BTC 비율 기반 거래에 대한 전략적 접근 방식

이제 ETH/BTC 비율이 무엇을 의미하는지, 시장에서 어떻게 변화하는지 알았으니, 거래에 어떻게 사용할 수 있는지 논의해 보겠습니다. 이러한 접근 방식은 데이 트레이딩과 같은 단기 거래이든 장기 거래이든 트레이더가 알트코인 시장에서 예상되는 움직임을 예상하는 데 도움이 될 수 있습니다.

데이 트레이딩 대 장기 보유

데이 트레이딩의 목표는 몇 시간, 며칠 또는 몇 주 동안 거래를 관리하는 것입니다. 장기 투자 거래의 경우, 보유한 주식 또는 포지션에 따라 수년 또는 수개월 동안 거래를 관리합니다.

트레이더는 데이 트레이딩에 사용하거나 증권을 보유하는 이 접근 방식을 통해 ETH/BTC 비율 기반 전략에 접근할 수 있습니다. 소매 거래자, 특히 일일 거래자는 기술적 및 고빈도 거래 전략을 사용하여 비율이 유리하게 움직일 때마다 소액의 이익을 얻으려고 합니다. 반면, PT 거래자는 장기간 거래할 때 ETH/BTC 비율을 사용하고 시장의 주요 추세로 인해 포트폴리오의 노출 비율을 변경하려고 합니다.

평균 회귀 전략

평균 회귀 전략은 ETH/BTC 비율이 특정 기간 동안 평균 값에 도달할 수 있다고 가정합니다. 비율이 이 평균에서 벗어나면 거래자는 ETH 및 기타 관련 알트코인을 저평가된 것으로 간주하고 매수할 수 있습니다. 이 접근 방식은 시장 이상 현상 또는 단기 왜곡이 스스로 수정합니다.

대부분의 사업가들은 아비트라지가 한 시장에서 주식을 매수한 다음, 공매도를 통해 가격이 첫 번째 시장보다 높은 다른 시장에서 매도하는 것을 의미한다고 믿습니다.

마무리 생각

ETH/BTC 비율은 단기 및 장기 암호화폐 거래자에게 매우 중요합니다. 이를 통해 이더리움과 비트코인 ​​성과를 비교할 수 있습니다. 이 비교는 시장 동향과 거래 기회를 보여주며 포트폴리오를 관리하는 데 도움이 됩니다. ETH/BTC 비율을 이해하는 것은 적극적으로 거래하든 보유 주식을 재조정하든 역동적인 암호화폐 환경에서 중요합니다.