Compreender os níveis de suporte e resistência: ferramentas essenciais para a análise técnica

Num gráfico de negociação de criptomoedas, o suporte e a resistência dos preços são marcadores de preços vitais que indicam áreas onde a tendência dos preços dos ativos pode ser invertida. São ferramentas essenciais para a análise técnica, e os traders avaliam os níveis antes de abrir posições e comprar ou vender. O impacto do suporte e da resistência é necessário para todos os níveis de trader.

Este artigo investiga a natureza dos níveis de suporte e resistência, como são formados e a visão tática que nos podem fornecer para a negociação. De seguida, discutiremos como negociar com estes níveis de forma eficaz e as vantagens e desvantagens desta uma das ferramentas analíticas mais importantes.

Sempre que se olha para uma carteira de encomendas numa exchange de criptomoedas, a oferta e a procura por um ativo criptográfico estão em constante mudança. Os níveis de suporte e resistência num gráfico podem formar-se com base no momento em que estão no gráfico e, quando lá chegam, onde é que algumas pessoas querem comprar e vender?

Explicando os níveis de suporte

Apoiamos uma tendência descendente quando a oferta supera a procura, o que significa que a pressão de compra aumenta e a pressão de venda diminui. Mais para baixo a este nível poderá ter dificuldade em descer ainda mais, tornando-se possivelmente uma reversão dos preços para cima ou um período de consolidação.

Compreender os níveis de resistência

Compreender a resistência e a resistência é o oposto de compreender o ponto em que o aumento dos preços atinge um limite; o que resta de um impulso determinado, que define a subida para a fase de compra, mas esta perda de impulso leva a um limite para os vendedores assumirem o controlo. Este equilíbrio pode fazer com que os preços se invertam ou desviem, como se os preços suportassem os níveis.

Exemplo de nível de suporte e resistência

O suporte e a resistência, e uma ilustração prática dos mesmos, podem ser observados no gráfico BTC/USDT, que inclui a retração de Fibonacci como ferramenta de análise técnica. O gráfico mostra os preços do Bitcoin (por exemplo, 59.568,7, 61.951,1) e os índices de Fibonacci (por exemplo, 1, 0,786, 0,618), todos alinhados horizontalmente ao longo do tempo, incentivando a potencial presença de suporte e resistência.

No exemplo acima, existe um nível de suporte excelente (vermelho/vela) bem no índice de Fibonacci de 0,236, e obtemos interesse de venda, mas depois de compra com os dois retestes de suporte correspondentes. Entretanto, um nível de resistência pode ser encontrado no índice de Fibonacci de 0,618, testado duas vezes após um rompimento ascendente no início de julho.

Os traders podem utilizar os níveis de suporte e resistência para compreender e obter mais informações sobre os movimentos do mercado e desenvolver decisões de trading mais ideais.

Compreender a mudança da resistência para o suporte

Quando os níveis de suporte e resistência são violados e os seus papéis se invertem, a presença de tais níveis é essencial na análise técnica. Os níveis de suporte quebram quando o suporte da resistência pode transformar-se em resistência e o suporte da resistência pode transformar-se em suporte.

O gráfico referenciado de agosto a setembro é disso exemplo. Os preços romperam inicialmente um nível de resistência, representado pelo grande corpo da vela verde, que foi depois suportado a este nível. Os preços acabaram por cair à medida que romperam o novo suporte, mas acabaram por encontrar resistência no nível 0,618.

Principais influências nos níveis de suporte e resistência

Os gráficos históricos podem ajudá-lo a determinar onde estão os níveis de suporte e resistência, mas não podem prometer que estes níveis permanecerão iguais para sempre. O local onde estes níveis se formam e quando os preços os ultrapassam inesperadamente depende de uma série de factores. Aqui estão alguns desses fatores:

Eventos voláteis imprevisíveis

Como os mercados criptográficos são naturalmente instáveis, os acontecimentos no mundo exterior podem fazer com que os preços mudem rapidamente. Governos instáveis, guerras e tragédias naturais podem eliminar significativamente os níveis de apoio e resistência já estabelecidos.

Volume de negociação

Um nível de apoio pode ser fortalecido por muitas negociações. À medida que os preços se aproximam deste nível, muitos vendedores conseguem manter o preço estável, o que poderá na realidade inverter a tendência de queda.

Preços psicológicos

Os traders colocam frequentemente ordens de compra perto de números redondos, o que significa que estes números podem servir como níveis de suporte. De acordo com a pesquisa, o volume de negócios tende a concentrar-se em torno destes números. Muitas negociações ao mesmo nível de preço podem interromper ou até mesmo inverter uma tendência.

Máximos históricos

Quando os traders não querem comprar porque foram rejeitados pelos máximos de preços anteriores, estes níveis tornam-se muitas vezes uma forte resistência. Isto pode causar uma liquidação porque as pessoas têm medo do contrário.

Condições de Liquidez

As marcas de suporte e resistência têm maior probabilidade de quebrar em mercados com pouca liquidez. À medida que o interesse dos compradores e vendedores diminui, o baixo volume de negociação facilita a quebra dos níveis de preços, o que pode ir contra a tendência atual.

Os gráficos históricos podem ajudá-lo a determinar onde estão os níveis de suporte e resistência, mas não podem prometer que estes níveis permanecerão iguais para sempre. O local onde estes níveis se formam e quando os preços os ultrapassam inesperadamente depende de uma série de factores. Aqui estão alguns desses fatores:

Cenários de Mercado dinâmica

Aumento do preço da criptografia: a criptomoeda move-se entre limites de resistência cada vez mais fortes. Por vezes bombeia espetacularmente; rompe essa barreira quando necessariamente rompe essa resistência em volumes de negociação elevados, e é por isso que por vezes bombeia de forma espetacular.

Declínio do preço da criptografia: Um Crypto Crash, definido como uma rápida queda de preço após uma onda de vendas de pânico dos investidores, pode ocorrer quando uma criptomoeda cai abaixo de um nível de suporte crucial com muito volume de negociação.

Alinhamento com tendências mais abrangentes do mercado

Comportamento das criptomoedas versus mercado de ações: Embora, ao contrário de qualquer mercado de ações, os mercados de criptomoedas permaneçam voláteis, os princípios de suporte e resistência também são aplicáveis ​​nos mercados de ações tradicionais. Por exemplo, as criptomoedas tendem a alinhar os preços durante grandes quebras do mercado de ações, o que modifica os níveis de suporte e resistência.

Insights de mercado a longo prazo: Os traders que acompanham o suporte e a resistência podem determinar tendências a longo prazo e possíveis reversões dos mercados. Com base nestes níveis de suporte e resistência, podemos determinar se alguns deles foram quebrados ou mantidos durante um período prolongado, o que nos pode ajudar a decidir sobre a direção geral do mercado.

Métodos para determinar os níveis de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência podem ser determinados através de várias técnicas, incluindo análise técnica e dados históricos. Abaixo estão alguns métodos padrão para identificar estes níveis-chave.

A análise técnica e as técnicas de dados históricos podem ser utilizadas para determinar os níveis de suporte e resistência. Abaixo estão alguns métodos mais comuns para encontrar estes níveis-chave.

Usando altos e baixos anteriores

Dado um histórico de altos e baixos, uma forma simples de descobrir os níveis de suporte e resistência é apenas olhar para os altos e baixos do passado. Observe os pontos baixos anteriores dos preços, onde subiram em busca de apoio. Para resistir, observe os máximos anteriores, onde os preços normalmente descem quando são atingidos.

Isto não significa que iremos romper essa resistência ou suporte – apenas que, se continuarmos a testar essa linha, ela poderá tornar-se um bom nível para as interações.

Aplicando as Razões de Fibonacci

O gráfico de exemplo seguinte utiliza a retração de Fibonacci para mostrar as áreas potenciais de suporte e resistência. Este é um método baseado na Sequência de Fibonacci, em que um movimento considerável dos preços é seguido por uma retração dos preços até um nível de índice de Fibonacci antes que a tendência prossiga a partir daí.

Com base nestes indicadores preditivos, estes rácios podem ajudar os traders a identificar possíveis níveis de suporte e resistência.

Usando linhas de tendência

Os meios práticos de identificar potenciais áreas de suporte e resistência são as linhas de tendência. Descubra se o mercado está em tendência de alta ou mesmo de baixa como primeiro passo. Para uma tendência de alta, procure dois ou mais mínimos. Para uma tendência de baixa, procure dois ou mais máximos.

O passo seguinte é traçar uma linha reta através destes pontos, representando visualmente onde os futuros níveis de suporte e resistência podem aparecer ao longo da tendência.

Vantagens e desvantagens da utilização de níveis de suporte e resistência na negociação de criptografia

Compreender as limitações dos níveis de suporte e resistência é tão importante como identificá-los, porque podem não estar disponíveis em todas as moedas e não são uma forma de negociação infalível.
Benefícios dos níveis de suporte e resistência

Versatilidade nas abordagens analíticas: No entanto, existem inúmeras formas de calcular os níveis de suporte e resistência, e os traders podem verificar os seus resultados individuais utilizando várias ferramentas antes de tomar uma decisão. Em teoria, uma abordagem multifacetada como esta pode melhorar a fiabilidade, mas a certeza absoluta é garantida no mercado criptográfico.

Melhora a gestão de riscos: Embora seja fácil compreender a importância de uma gestão de riscos eficaz na negociação de criptomoedas, os níveis de suporte e resistência são essenciais. Ao identificar estes níveis, os traders podem colocar stops e capitalizar os pontos de suporte ou resistência identificados.

Sinais de rutura potencial: Se os preços ultrapassarem os níveis de suporte e resistência previamente definidos, então poderá haver uma rutura, uma continuação do impulso na mesma direção. Precisamos de ter muito cuidado para não reagir a falsas ruturas, mas estes sinais podem mostrar o lugar de novas tendências e trazer algumas oportunidades para a abertura de posições.

Porque é que os níveis de suporte e resistência apresentam desvantagens?

Risco de falsos rompimentos: Uma grande desvantagem desta ferramenta é que produz falsos rompimentos. ** Quando os preços rompem brevemente um nível de suporte ou resistência e revertem imediatamente, isto é chamado de falso rompimento. Os comerciantes podem agir no que parece ser uma continuação de uma tendência apenas para liquidar o que acaba por ser uma retração de preço que reverte, o que esta reversão pode tornar-se.

Confiança nos dados históricos: Os dados históricos são frequentemente utilizados para calcular os níveis de suporte e resistência, limitando a sua precisão preditiva. Os preços passados ​​não são uma aposta segura do que está por vir, uma vez que muitos proprietários no espaço criptográfico altamente volátil experimentam uma mudança inesperada.

Sensibilidade à Volatilidade: Como tal,os níveis de suporte e resistência e as negociações baseadas nestes níveis são propensas a mercados criptográficos voláteis. Os preços podem facilmente ultrapassar os níveis esperados nestas oscilações. Assim, recomendamos a utilização de outras ferramentas técnicas juntamente com análises de suporte e resistência para que as suas negociações sejam suportadas, informadas e robustas.

Utilizando Níveis de Suporte e Resistência para uma Gestão Eficaz do Risco

Os riscos desempenham um papel importante no mundo dinâmico do comércio de criptografia e os níveis de suporte e resistência são ferramentas valiosas que podem ajudar. Veja como estes níveis podem ser aproveitados para a gestão de riscos:

Aplicando suporte e resistência para definir ordens de stop-loss

No entanto, os níveis de suporte e resistência são significativos ao configurar ordens de stop loss. Se quiser colocar um stop-loss antes de iniciar uma operação, colocá-lo logo abaixo do seu nível de suporte (posições longas) ou logo acima do seu nível de resistência (posições curtas) irá proteger a sua posição. O stop loss é uma barreira protetora se não beneficiar a sua negociação, à medida que o mercado se move contra a sua negociação.

Cálculo das relações risco-recompensa

Os índices de recompensa pelo risco dependem também dos níveis de suporte e resistência. Depois de determinar para onde vai a negociação, olhando para o seu ponto de entrada e traçando o suporte ou resistência mais próximo no papel, pode avaliar a distância percorrida e determinar quanto a negociação pode ganhar em comparação com o risco envolvido.

A tomada de decisões estratégicas pode ser derivada de negociações próximas de um suporte de resistência bem definido, formando uma relação risco-recompensa mais favorável.

Os níveis de suporte e resistência podem ser incorporados no seu plano de gestão de risco para proteger o seu capital e melhorar o resultado da negociação. Estes níveis ajudam a trazer ordem ao volátil mercado criptográfico e a manter eficazmente os riscos sob controlo.

Conclusão

Devemos reconhecer e utilizar níveis de suporte e resistência para tornar eficaz a nossa negociação de criptomoedas. Estes níveis de sentimento do mercado são indicadores-chave das tendências de preços e ajudam os traders a tomar decisões bem informadas.

Os níveis de suporte e resistência são significativos durante uma volatilidade extrema, como uma criptografia ou uma quebra do mercado de ações. Ao utilizar estes conceitos na sua estratégia de negociação, poderá visualizar as flutuações do mercado com mais confiança, melhorando o seu desempenho no mercado criptográfico.

O apoio e a resistência são ferramentas sólidas e, quando combinadas com outras ferramentas analíticas e táticas de gestão de risco, podem ser poderosas. Devido às rápidas mudanças nas condições de mercado, manter-se flexível para conceder é importante para obter conquistas perpétuas na troca de criptomoedas.

Tal como a análise técnica tradicional, os níveis de suporte e resistência são fundamentais para a análise do mercado criptográfico, identificando potenciais áreas onde o comércio pode reverter. Os mercados criptográficos podem parecer simples, mas a sua volatilidade inerente requer cautela.

A integração de suporte e resistência, entre outras ferramentas de análise técnica, ajuda-o a tomar decisões mais informadas, tornando assim a sua negociação mais estratégica.