Perspetiva do mercado criptográfico: o aumento altista do Bitcoin, os desafios do ETF do Ethereum e a recuperação resiliente do Solana
O Bitcoin (BTC) obteve ganhos adicionais na terça-feira, com o mercado a vender cerca de 71.000 dólares após ter recuperado de um grande nível técnico na semana passada. Os indicadores técnicos do BTC indicam uma tendência de alta, e os analistas afirmam que a moeda atingirá um novo máximo histórico de 78.900 dólares em breve.
O crescente interesse institucional, especificamente através dos ETFs, que arrecadaram mais de 472 milhões de dólares na segunda-feira, prolongando o dinamismo da semana passada, encoraja esta perspectiva positiva. A relação long-to-short do BTC também parece ter atingido o seu nível mais elevado este mês, enquanto os contratos em aberto de futuros de Bitcoin atingiram um máximo histórico de 42,23 mil milhões de dólares.
Porque é que o interesse institucional no Bitcoin permanece inabalável?
Os fluxos constantes de Bitcoin para investidores institucionais em fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista dos EUA mantêm a procura de Bitcoin ao longo do tempo, revelam dados da Coinglass. Isto poderá impulsionar ainda mais o aumento contínuo do preço do BTC se esta tendência se mantiver.
Perto do final do ano, a CryptoQuant diz que pode estar prevista uma fase de alta do Bitcoin porque a percentagem de Bitcoin detida por entidades dos EUA, ou seja, bolsas, bancos e fundos, está em movimento.
Se os padrões se repetiram historicamente, aumentos semelhantes no BTC detido pelos EUA pressagiavam frequentemente uma notável corrida de alta no final de 2023, sugerindo que o BTC poderia da mesma forma estar a caminhar para outro movimento ascendente.
Analisando Métricas On-Chain
Este otimismo é reforçado pelos dados da cadeia, uma vez que a Coinglass reportou um novo recorde histórico em juros em aberto de futuros, de 42,23 mil milhões de dólares, na terça-feira. Este pico sinaliza novos fluxos de capital e atividades de compra, levando ao atual impulso do Bitcoin.
A proporção entre as compras e as vendas de Bitcoin disparou para 1,18, o nível mais significativo num mês. O número acima sinalizou uma perspetiva otimista, uma vez que um valor acima de um significa que mais traders esperam que o preço do BTC suba.
Análise do preço de Bitcoin
O Bitcoin saiu recentemente de um canal paralelo descendente no gráfico semanal, que foi testado em 67.500 dólares, testando novamente esta semana. No início desta semana, a criptomoeda líder em valor de mercado ultrapassou os 4,5%, sendo transacionada a cerca de 71.000 dólares.
Existem algumas projeções técnicas para a norma, que apontam para um objetivo máximo histórico de 78.955 dólares, criado utilizando a distância entre as linhas de tendência do canal e estendendo-se para cima.
O gráfico semanal mostra que o Índice de Força Relativa (RSI) continua a apresentar uma dinâmica de fortalecimento: está nos 60, está sobrecomprado, mas acima do neutro 50, e está acima do sobrevendido 30.
Apesar de alguns sinais negativos no gráfico diário, o Bitcoin também parece otimista, uma vez que ainda conseguiu recuperar 4,89% para 69.886 dólares na sexta-feira, e até tocou o suporte em torno dos 66.000 dólares na segunda-feira . Quando se trata de BTC, estes ganhos continuaram até terça-feira.
O Bitcoin continua a subir e pode tentar romper acima da próxima resistência significativa, que está perto dos 73.777 dólares, o máximo atingido em meados de março. Se o BTC conseguir ultrapassar este topo, um fecho bem-sucedido poderá colocá-lo numa excelente posição para se mover em direção ao nível de extensão Fibonacci de 141,40%, desde o máximo de julho de 70.079 dólares até ao mínimo de agosto de 49.072 dólares, perto dos 78.777 dólares, que é o objetivo no gráfico semanal.
No gráfico diário do Bitcoin, o Índice de Força Relativa (RSI) está em 69,90, na região de sobrecompra de 70, e, portanto, indica um impulso sólido de alta. Vamos supor que o RSI está a atravessar a zona de sobrecompra.
Neste ponto, os investidores podem hesitar em aumentar as suas posições longas, pois isso geralmente indica um mercado devido à retração. Por outro lado, a recuperação poderá continuar em alta, uma vez que o RSI ainda se mantém em território de sobrecompra, acompanhando a tendência de alta.
Se o Bitcoin conseguir fechar abaixo dos 66.000 dólares, poderá cair mais 5,8% e testar novamente o seu próximo suporte nos 62.055 dólares, o nível de retração de Fibonacci de 61,8% desde o máximo de julho de 70.079 dólares até à mínimo de agosto de US$ 49.072.
O preço da Solana (SOL) sobe pelo quarto dia consecutivo, atinge um máximo próximo de três meses, acima dos 180 dólares
Solana (SOL) está numa série de quatro dias de vitórias, atingindo um novo máximo acima dos 180 dólares na terça-feira, o seu nível mais alto em quase três meses. A recuperação ocorre numa altura em que a rede Solana está a sofrer um aumento no número de endereços ativos – um sinal de que os comerciantes estão agora atraídos pelo blockchain e que a SOL tem um futuro brilhante pela frente.
O volume de endereços ativos na blockchain da Solana está a crescer continuamente, aumentando a procura pelos seus serviços. Os endereços ativos são o número de endereços de carteira exclusivos ativos como recetores ou remetentes de ativos na rede e transmitem tendências de atividade mais amplas.
Novos dados do The Block mostram uma tendência de aumento de endereços ativos em Solana, principalmente nos últimos meses. Embora ainda não estejam concluídos dois dias antes do final do mês, os dados de outubro fazem com que a métrica suba lentamente para 107,04 milhões. Uma vez finalizados os dados, este número dar-nos-á uma melhor noção do crescimento recente de Solana.
No domingo, os dados do Dune Analytics captaram uma contagem diária de aproximadamente 2,68 milhões de endereços ativos no total, abaixo do pico de 8,81 milhões de 22 de outubro à escala diária. Atividade em bolsas descentralizadas baseadas em Solana e negociação de moedas meme é provavelmente a razão pela qual este pico começou tão forte.
Previsão do preço para Solana: SOL pode recuperar máximos de março
A tendência de alta da Solana tem vindo a aumentar constantemente desde o início de outubro. Na terça-feira, o token estava a testar uma grande área de resistência em torno dos 180 dólares. Um fecho diário acima desta barreira psicológica poderá colocar a SOL no caminho do seu máximo de 2024 de 210,18 dólares, que foi visto pela última vez a 18 de março.
Este pico representaria um aumento de 16% face ao preço actual. No entanto, existe uma área de resistência dentro de um Fair Value Gap (FVG) de 192,24 a 193,69 dólares que pode tentar a SOL no seu caminho para este objetivo.
De acordo com os indicadores técnicos, o SOL apresenta uma dinâmica positiva. Se o preço do SOL estiver a subir, a linha neutra será alinhada com barras verdes do histograma no indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD), indicando um sentimento de alta.
Por outro lado, o Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário está nos 68, próximo do intervalo de sobrecompra. Um nível acima de 70 pode indicar um aumento acentuado de um recuo corretivo no curto prazo.
O gráfico diário de preços mostra que à medida que Solana cai, o altcoin pode atingir a liquidez dentro do Fair Value Gap (FVG) entre 159,85 e 160,99 dólares. Depois, há os principais níveis de suporte adicionais identificados a partir das médias móveis exponenciais (EMAs) e dos limites superior e inferior das zonas de desequilíbrio nos 144,71 e 134,27 dólares.
Rally da ETH no Horizonte?
Na segunda-feira, o Ethereum (ETH) recuperou o importante nível de 2.500 dólares depois de ter subido cerca de 1% contra as retiradas das bolsas, o que deixou o sentimento dos investidores otimista. Mas embora os fluxos de ETF da Ethereum ressaltem possíveis obstáculos ao crescimento dos preços, os dados da cadeia indicam otimismo.
Os dados da CryptoQuant mostram que os investidores da Ethereum retiraram cerca de 300.000 ETH (cerca de 760 milhões de dólares) das exchanges na semana passada.
Se esta tendência servir de referência, muitos investidores devem ter aproveitado a queda de preços da semana passada como uma oportunidade de compra estratégica. Parece que uma percentagem significativa do ETH retirado foi parar aos protocolos de piquetagem, uma vez que a quantidade de ETH apostado aumentou cerca de 130.000 durante este período.
No entanto, este otimismo na rede não está alinhado com o dos investidores tradicionais. A última saída de 35 milhões de dólares de ETFs Ethereum em CoinShares foi a maior saída de ETFs de ativos digitais em 2021.
Isto é significativamente diferente dos ETFs Bitcoin e Solana, que registaram entradas líquidas de 920 milhões de dólares e 10,8 milhões de dólares, respetivamente, evidenciando uma maior confiança dos investidores tradicionais nestes ativos.
Separadamente, o membro do Sandbox do Emissor de Stablecoin da Autoridade Monetária de Hong Kong, RD InnoTech, está a preparar-se para lançar um Stablecoin Dong de Hong Kong (HKDR) na rede Ethereum através da Wu Blockchain.
Análise de preço Ethereum
Até à data, o Ethereum caiu 0,6% num período de 24 horas e sofreu 13,51 milhões de dólares em liquidações. As liquidações longas atingem os 4,34 milhões de dólares e as liquidações curtas, os 9,17 milhões de dólares.
A ETH está a consolidar-se dentro de uma gama retangular crítica, com resistência nos 2.594 dólares e suporte nos 2.395 dólares. Além disso, o ativo está atualmente em ação para romper acima da convergência das suas médias móveis simples (SMA) de 200 dias, 100 dias e 50 dias.
A Ethereum pode converter a resistência de 2.594 dólares em suporte caso consiga quebrar estes SMAs. Na leitura atual do Índice de Força Relativa (RSI), os investidores ainda estão no meio, o que significa que estão apaticamente neutros. Um fecho abaixo da vela diária de 2.395 dólares invalida permanentemente esta perspetiva.
