Poderá a relação ETH/BTC sinalizar os próximos surtos de Altcoin? Aqui está uma visão mais detalhada
Os traders de curto e longo prazo podem utilizar ferramentas de sentimento para os ajudar a lidar com a natureza imprevisível do mercado.
Embora não sejam 100% infalíveis, estas ferramentas são frequentemente vistas como necessárias para ajudar os comerciantes de criptografia a tomar decisões. Dão uma ideia rápida de como a maioria dos compradores investe no mercado. A relação ETH/BTC é um exemplo bem conhecido e aceite desta ferramenta de sentimento.
A relação ETH/BTC mostra quão forte é o Ether (ETH) comparado com o Bitcoin (BTC). Fornece-nos informações importantes sobre os sentimentos do mercado e onde podemos encontrar oportunidades de negociação.
Quer saber como os comerciantes de criptografia experientes utilizam a relação ETH/BTC para moldar as suas estratégias gerais? Este guia detalhado sobre a relação ETH/BTC explica porque é que esta medida é tão importante para os traders de criptomoedas. Analisa a mecânica da proporção e examina como se relaciona com outras altcoins.
Compreender a relação ETH/BTC e a sua importância no comércio de criptografia
A relação ETH/BTC mostra quanto vale o Ether (ETH) em comparação com o Bitcoin (BTC). Encontra-se dividindo o preço do ETH pelo preço do BTC. Esta comparação basicamente diz-lhe quanto vale o Ether em termos de Bitcoin, o que dá uma ideia de quanto valem em comparação entre si.
Os traders de criptomoedas precisam deste índice porque lhes diz muito sobre como o mercado se sente e onde podem encontrar oportunidades de negociação. Para os traders mais experientes, a relação ETH/BTC pode muitas vezes ser utilizada como um indicador importante para detetar possíveis aumentos de altcoin. Os traders podem fazer escolhas inteligentes sobre táticas de risco e risco quando compreendem isso. Nas próximas partes, falaremos sobre como os traders podem utilizar este índice para melhorar a sua posição no mercado.
Como funciona a relação ETH/BTC?
O número ETH/BTC mostra o quão bem o Ether está a fazer em comparação com o Bitcoin. Por exemplo, se a relação for de 0,07, então um Ether equivale a 7% de um Bitcoin. Os traders podem utilizar esta comparação para avaliar o desempenho destes dois ativos entre si, em vez de contra moedas comuns como o dólar norte-americano. Além disso, o rácio ETH/BTC pode ser visto como uma medida do desempenho de moedas alternativas como o Ether em comparação com o Bitcoin, que é líder de mercado.
Desempenho histórico da relação ETH/BTC
No passado, o número ETH/BTC aumentou e diminuiu devido às alterações do mercado. Quando o Ethereum foi lançado em 2015, a relação era baixa e o Bitcoin tinha um valor de mercado muito mais elevado. Mas à medida que a popularidade do Ethereum cresceu, em parte graças às suas capacidades de contratos inteligentes, o número aumentou e diminuiu. O Ethereum superou o Bitcoin em momentos importantes, como o boom da oferta inicial de moedas (ICO) em 2017 e o crescimento das finanças descentralizadas (DeFi) em 2020.
Para além dos números: porque é que a relação ETH/BTC é importante?
A relação ETH/BTC capta a atitude do mercado e é um valor numérico que contrasta duas das principais criptomoedas. O exame desta proporção ajuda os traders a determinar como o Ethereum é visto em relação ao Bitcoin dentro do mercado maior de criptomoedas.
Embora visto principalmente como uma reserva de riqueza, o Bitcoin é frequentemente referido como “ouro digital”, enquanto o Ethereum é chamado de “petróleo digital” porque suportava aplicações distribuídas (DApps) e contratos inteligentes. A relação ETH/BTC pode mudar quando o clima do mercado muda – isto é, dependendo do valor crescente do Ethereum ou de uma maior aceitação institucional. Um aumento da proporção poderia indicar que mais pessoas estariam interessadas nas possibilidades a longo prazo do Ethereum do que apenas numa plataforma de utilidade.
Em última análise, especialmente durante possíveis subidas de criptomoedas, conhecer a relação ETH/BTC fornece aos traders informações perspicazes para a melhor alocação de carteira e identificação de novos potenciais clientes.
Fatores que influenciam a relação ETH/BTC
Os traders observam frequentemente o número ETH/BTC para ver como o mercado se sente em relação ao Ethereum e ao Bitcoin. Uma proporção crescente significa geralmente que as pessoas estão a tornar-se mais positivas em relação ao ambiente Ethereum, enquanto uma proporção decrescente pode significar que as pessoas estão a tornar-se mais interessadas no Bitcoin e no quão dominante pensam que é. Várias coisas, como as que se seguem, podem afetar a forma como este número muda:
Progresso tecnológico
Quando a blockchain do Ethereum é melhorada, permitindo mais transações por segundo ou processamento partilhado, a confiança na rede pode crescer, o que pode levar ao aumento da relação ETH/BTC. Dito isto, melhorias no ambiente Bitcoin, como a utilização de staking de Bitcoin, podem fazer com que a proporção diminua à medida que o Bitcoin recebe mais atenção.
Tendências de adoção
A crescente procura de ETH resultante de aplicações distribuídas (DApps) e serviços baseados em Ethereum aumentará a relação ETH/BTC. Isto é especialmente claro em tempos de rápido crescimento em mercados bem conhecidos, como o financiamento distribuído (DeFi) ou a tokenização de ativos reais (RWA).
Por exemplo, como os utilizadores de plataformas DeFi no Ethereum precisam do token para interagir com estes sistemas, um aumento na sua aceitação geralmente impulsiona a procura de ETH. Desenvolvimentos análogos na tokenização RWA poderão atrair investidores institucionais, aumentando assim o mercado para o Ethereum.
Condição Macroeconómica
O rácio ETH/BTC pode ser indirectamente alterado por elementos económicos mais gerais, tais como flutuações nas taxas de juro, inflação e desenvolvimentos geopolíticos. Os traders podem procurar ativos mais arriscados, como as criptomoedas, em tempos de estabilidade económica, o que ajudaria altcoins como o Ethereum e aumentaria a proporção.
Por outro lado, os traders podem recorrer a ativos mais seguros como o Bitcoin em tempos de elevada incerteza económica ou de aumentos agressivos das taxas de juro, deprimindo assim o rácio ETH/BTC.
Cenário Competitivo
O número também pode ser alterado de acordo com o desempenho do Ethereum e de outras altcoins em comparação com o Bitcoin. Se rivais como o Solana ou o Sui crescerem muito ou se saírem melhor do que o Ethereum, os traders podem deixar de prestar atenção ao ETH, o que pode fazer com que a relação ETH/BTC desça. À medida que a batalha entre as redes blockchain aquece, o humor dos traders pode mudar com mais frequência.
Impactos Regulatórios
A relação ETH/BTC pode ser bastante afetada por alterações nas leis e regras que regem a criptomoeda. Boas notícias, como a aprovação de ETFs baseados em criptomoedas ou melhores regras dos reguladores, podem aumentar a confiança no Ethereum e fazer subir a proporção. Por outro lado, más ações por parte dos reguladores, como proibições ou limites, poderiam fazer com que os comerciantes migrassem para opções mais seguras como o Bitcoin, o que reduziria a proporção.
Sentimento e especulação do mercado
As variações na relação ETH/BTC podem resultar do humor dos investidores e da atividade especulativa. Os preços do ETH e do BTC podem subir rapidamente em tempos de aumento da especulação ou de medo de perder (FOMO), mas os acontecimentos subjacentes ainda influenciam a relação entre ambos.
Por exemplo, um pequeno aumento na proporção pode resultar do interesse especulativo no Ethereum provocado por um grande anúncio de guião. No entanto, a longo prazo, o rácio é provavelmente mais controlado por elementos básicos, incluindo influências macroeconómicas, padrões de adopção e progresso tecnológico.
Compreender o gráfico ETH/BTC e as suas implicações para o comércio de criptografia
Geralmente apresentado como um gráfico de velas, o gráfico ETH/BTC mostra os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo de cada vela do Ether em relação ao Bitcoin durante um determinado período.
Dependendo da sua técnica de negociação específica, os traders podem personalizar estes gráficos selecionando intervalos diários, mensais ou de hora a hora. Este estudo está a focar-se na relação ETH/BTC durante um período semanal.
Analisando o gráfico da relação ETH/BTC
As alterações no gráfico ETH/BTC mostram, geralmente, alterações nas atitudes das pessoas em relação ao mercado. Quando a relação ETH/BTC aumenta, significa que o Ethereum está a tornar-se mais forte em comparação com o Bitcoin. Isto pode ocorrer porque as pessoas no ambiente Ethereum se estão a sentir otimistas.
Uma proporção decrescente, por outro lado, significa que o Bitcoin está melhor, o que mostra que as pessoas querem um ativo mais estabelecido e estável.
A relação ETH/BTC saltou recentemente de uma zona de procura importante no gráfico atual. Esta zona encontra-se entre 0,035 e 0,04. Esta importante área de suporte não é vista desde o início de 2021.
Se a proporção se mantiver acima deste nível de suporte, isto pode significar que a tendência está a mudar, o que é uma boa notícia para o Ethereum e outras altcoins. Antes de tomar grandes decisões comerciais, é importante pensar noutras coisas, como a tendência geral do mercado e as notícias que afetam o Ethereum e o Bitcoin.
Porquê monitorizar a relação ETH/BTC?
Se é novo na negociação de criptomoedas, pode achar estranho que tantas pessoas sigam exatamente a relação ETH/BTC. Os traders experientes concentram-se nesta estatística por vários motivos principais.
Oportunidades para diversificação de portfólio
A diversificação adequada do portefólio depende de os traders acompanharem o rácio ETH/BTC. A análise da força relativa do Ether e do Bitcoin ajuda os traders a modificar as suas participações para encontrar uma combinação entre o risco e o possível retorno.
Por exemplo, os traders podem utilizar uma abordagem mais agressiva durante um mercado em alta do Ethereum, fortalecendo as suas posições em ETH e altcoin para lucrar com possíveis ganhos.
Por outro lado, se a relação ETH/BTC estiver a cair, os traders poderão ser mais cautelosos e reter mais Bitcoin em tempos de preocupação económica.
Identificando as tendências de mercado
A relação ETH/BTC ajuda muito na identificação de padrões e sentimentos de mercado mais gerais. Os índices crescentes indicam que o mercado está a apoiar o Ethereum, talvez em resposta ao crescente interesse em aplicações distribuídas ou em futuras melhorias de rede.
Por outro lado, uma queda na proporção pode sugerir que os comerciantes estão a olhar para o Bitcoin como uma escolha mais segura, refletindo uma atitude mais avessa ao risco do mercado.
Cronometragem de entradas e saídas de negociação
A relação ETH/BTC fornece uma análise criteriosa para cronometrar a entrada e saída do mercado. Os comerciantes podem encontrar possíveis hipóteses de o utilizar.
Por exemplo, se a relação ETH/BTC estiver anormalmente baixa, pode ser um bom momento para comprar Ethereum, esperando uma recuperação de preço em relação ao Bitcoin. Por outro lado, os comerciantes podem decidir salvaguardar os ganhos ou regressar ao Bitcoin para reduzir o risco quando o rácio é grande. A relação ETH/BTC pode também ajudar os traders avessos ao risco na avaliação da relação risco-recompensa da arbitragem.
Uma relação ETH/BTC em declínio desencadeia sempre um rali Altcoin?
Discutimos numa sessão passada que alguns comerciantes de criptografia veem um declínio na relação ETH/BTC como uma primeira indicação de um aumento iminente de altcoin. O exame dos dados anteriores sobre a evolução do rácio ETH/BTC em relação à capitalização bolsista total ajuda-nos a investigar a validade desta afirmação.
Examinar os gráficos e observar os dados de 2019 mostra que a relação ETH/BTC mostrou uma relação clara com toda a capitalização de mercado para 2021 e grande parte de 2022. O boom do verão DeFi, no qual Ethereum e muitas outras criptomoedas dispararam sob blockchains da Camada 1 como a Solana e a Terra, que registaram subidas rápidas de preços e um sentimento de mercado muito optimista, foram os principais impulsionadores desta situação.
A Ethereum mostrou resiliência em 2022 e no início de 2023 após a catástrofe da Terra e a queda da FTX. No meio da incerteza e volatilidade geral desta época, muitos traders procuraram cobertura no ecossistema Ethereum.
De um pico de 0,08563 em setembro de 2022, o rácio ETH/BTC desceu gradualmente de 0,03832 a 18 de setembro de 2024. Logo após a fusão do Ethereum, que ocorreu a 15 de setembro de 2022, quando a alteração do Ethereum para um método de consenso de Prova de Participação gerou muita excitação, esta crise começou.
Um exame mais detalhado do preço do Ether no Ethereum Merge revela que estava a ser negociado mais de 70% abaixo do seu máximo histórico em novembro de 2021. Isto contrasta com a recuperação geral da capitalização de mercado do Bitcoin em relação aos mínimos de novembro de 2022, apesar do declínio da relação ETH/BTC.
Isto implica que, embora um baixo rácio ETH/BTC possa estar relacionado com as subidas das altcoins, os eventos externos têm um impacto significativo no humor geral do mercado e, portanto, afetam o desempenho de certas moedas e tokens.
Em resumo, os traders deveriam fazer pesquisas mais aprofundadas em vez de dependerem apenas da relação ETH/BTC ao tomar decisões de negociação, mesmo que isso possa fornecer uma imagem rápida da atitude do mercado em relação às altcoins.
Estratégias de negociação para a relação ETH/BTC
Vamos rever algumas técnicas práticas de negociação quando tiver uma boa compreensão da relação ETH/BTC e como esta pode afetar as negociações. Estas estratégias, que vão desde o day trading à arbitragem, permitir-lhe-ão negociar o mercado, independentemente de esperar ou não um aumento das criptomoedas.
Negociação diurna vs.
Com base na relação ETH/BTC, existem duas estratégias principais de negociação: day trading e holding de longo prazo.
Os day traders concentram-se em lucrar com breves alterações no índice. Para garantir ganhos durante breves períodos, por vezes empregam indicadores técnicos e métodos de negociação de alta frequência. Esta abordagem exige decisões rápidas e uma observação contínua do mercado.
Por outro lado, os detentores de longo prazo gerem as suas carteiras durante períodos prolongados utilizando o rácio ETH/BTC. As suas posições mudam consoante as tendências mais gerais do mercado; procuram benefícios estratégicos em vez de riqueza rápida.
Estratégia de Reversão à Média
Operando sob a presunção de que o rácio ETH/BTC acabará por reverter para a sua média histórica, a abordagem de reversão à média. vista de compra.
Utilizando esta estratégia, os traders esperam que as ineficiências do mercado provoquem desvios ocasionais da norma que acabarão por se corrigir. Aqueles com uma visão de longo prazo e um olhar atento aos dados passados considerarão esta abordagem especialmente útil.
Oportunidades de Arbitragem
O acesso a diversas exchanges permite que os traders rápidos com hipóteses de arbitragem no par ETH/BTC beneficiem. A arbitragem é o resultado de um preço momentaneamente diferente entre as bolsas. Aproveitando a diferença, um trader pode comprar ETH numa plataforma por um preço mais barato e vendê-la noutra onde o preço é mais excelente.
Embora esta abordagem possa ser rentável, depende de uma execução exacta, de tempos de resposta rápidos e de acesso a diversas plataformas de negociação para aproveitar eficazmente estas discrepâncias de preços.
Conclusão
Os comerciantes de bitcoin de curto e longo prazo podem beneficiar muito da relação ETH/BTC. O acompanhamento do desempenho relativo do Ethereum e do Bitcoin ajuda os traders a compreender melhor as tendências do mercado, a identificar possíveis pontos de negociação e a orientar as decisões da carteira. Conhecer esta proporção permitir-lhe-á negociar o mercado de criptografia a um ritmo acelerado de forma eficaz, independentemente do seu estilo de negociação ativo preferido ou de uma abordagem mais moderada à gestão de ativos de criptografia.
