En İyi 5 Kripto Grafik Formasyonu: Her Yatırımcının Bilmesi Gerekenler
Kripto grafik modellerini anlamak, başarılı kripto para ticareti için çok önemlidir. 5 kripto grafik modeli arasında, baş ve omuz modeli ve bunun tersi, ticaret fırsatlarını belirlemek için çok önemlidir. Bu modeller, kripto ticaretinde potansiyel ters dönüşleri gösterir ve tüccarların bilinçli ticaret kararları almasına yardımcı olur.
Devam modelleriyle devam edecek olursak, boğa bayrağı modeli ve dikdörtgen grafik modeli, hakim trendler hakkında fikir verirken, üçlü tepe ve çift dip modeli, önemli destek ve direnç seviyelerini gösterir. Bu en iyi kripto grafik modellerini ustalıkla kullanmak, yatırımcıların ticaret stratejilerini değişen piyasa koşullarına uyarlayabilmelerini sağlar.
Ayrıca, omuz grafik modeli ve üçgen grafik modelleri gibi grafik modellerini yorumlamak, yatırımcıların daha düşük zirveleri ve daha düşük dipleri tanımalarına yardımcı olur. Bu önemli modelleri kullanarak, her yatırımcı kripto ticareti yapma becerisini geliştirebilir ve umut vaat eden ticaret fırsatlarından yararlanabilir.
Kripto piyasaları her zaman hızlı bir şekilde değiştiği için, teknik analiz ve grafik formasyonlarını öğrenmek yatırımcılar için yararlıdır. Geçmişteki fiyat ve hacmi ölçmek, yatırımcıların piyasanın hangi yöne gidebileceğini gösteren ticaret formasyonlarını belirlemelerine olanak tanır. Grafiklerde veya mum çubuklarında benzer formasyonların bulunması, ne zaman alım veya satım yapmanız gerektiği konusunda daha iyi bir fikir verir.
Konsolidasyon veya tersine dönüşü belirlemek, mevcut trendin duraklayacağı veya tersine döneceği sinyalini verebilir. BTC, ETH ve diğerleri gibi varlıklar hızla değişir, formasyonlar sadece tahminde bulunmak yerine geçmiş trendleri takip etmeyi mümkün kılar. Bu sinyaller mükemmel olmasa da, içgüdülerinizi kullanmak yerine grafik formasyonlarını kullanan stratejiler oluşturmanıza yardımcı olur.
1. Baş ve Omuzlar
Formasyon Sinyal Giriş Hedefi
Baş ve Omuzlar Düşüş tersine dönüş Boyun çizgisinin altında kırılma Baş-boyun çizgisi yüksekliği kadar düşüş
Ters Baş ve Omuzlar Yükseliş tersine dönüş Boyun çizgisinin üzerinde kırılma Boyun çizgisi-baş derinliği kadar yükselme
Bu formasyon ortaya çıktığında, piyasanın pozitiften negatife geçeceği anlamına gelir. Baş ve omuzlar grafiğinde iki küçük “omuz” ve ortada daha büyük bir “baş”dan oluşur. Yatay veya eğimli çizgi, en yüksek zirveler arasındaki en düşük seviyeleri birleştirir. Bu şekil, piyasalardaki psikolojik davranışı gösterir: ilk zirve, karların ilk olarak çekildiğini, ikinci zirve, boğaların daha yüksek fiyatlara doğru itişini ve üçüncü zirve, boğaların önceki kar zirvesine ulaşamadığını gösterir. Boyun çizgisi satıcılar tarafından kırıldığında, alıcıların yorgun olduğu ve fiyatlarda düşüş olabileceği teyit edilir.
Aksine, başın omuzlardan daha alçak olduğu bir çukur, ters baş ve omuz formasyonunu örnekleyen düşüşten yükselişe dönüşü gösterir. Burada fiyat, baş ve omuz grafiğinin boyun çizgisini kırmadan önce alçak bir orta çukurun üzerinde iki zirveye ulaşır. Bunun iyi bir örneği, 2019 sonundan 2020 ortasına kadar ters H&S formasyonu oluşturan Bitcoin’dir. Bitcoin, Aralık 2019’da sol omuz, Mart 2020’de 3.782 $’da derin bir baş ve 2020 ortasında sağ omuz oluşturmuştur. BTC’nin 2017 sonu ve 2018 başındaki performansı, omuzları 17.000-18.000 dolar, başı 20.000 dolar ve boyun çizgisi 11.000 dolar olan klasik bir H&S’ye benziyordu. BTC, Mart 2018’de 11.000 doların altına düştükten sonra, düşüş eğilimi etkisini gösterdi ve fiyatlar düştü.
Ticaret: ticaret modellerini anlamak, kripto ticaretindeki stratejinizi önemli ölçüde geliştirebilir. Tüccarlar boyun çizgisinin kırılmasını bekler ve genellikle kırılma yönünde ticarete girerler. Standart bir baş ve omuz formasyonunda, fiyat boyun çizgisinin altında kapandığında kısa pozisyon alınır ve stop emri sağ omuzun hemen üzerine yerleştirilir. Baştan boyun çizgisine kadar olan düşüş, yaklaşık olarak eşit mesafede bir hedef olduğunu gösterir. Ters formasyonunda ise, tüccarlar fiyat boyun çizgisini aştığında uzun pozisyon alırlar ve baştan boyun çizgisine kadar olan düşüşü yukarı yönlü hareketin tahmini için kullanırlar. Hacim genellikle bu formasyonları doğrular: sağlıklı bir baş ve omuz formasyonunda sağ omuzda hacim daha düşük, kırılma noktasında ise hacim artar. Genel olarak, baş ve omuz formasyonu (ve tersi) teknik analizde en güvenilir trend dönüş sinyallerinden biri olarak kabul edilir.
2. Çift Tepe ve Çift Dip
Formasyon Sinyal Şekli Örnek
Çift Tepe Aşağı yönlü dönüş M şekli BTC, 2021’de 64.000 dolar civarında iki kez zirve yaptı
Çift Dip Boğa tersine dönüş W şekli MATIC yükselmeden önce iki kez dip yaptı
Çift tepe, grafikte “M” harfine benzeyen ayı tersine dönüş formasyonudur, çift dip (“W” şekli) ise boğa tersine dönüş formasyonudur. Çift tepede, fiyat direnç seviyesinde iki kez zirve yapar ve daha yükseğe çıkamaz, bu da satıcıların güçlü olduğunu gösterir. Çift dipte, fiyat iki kez desteğe düşer ve orada kalır, bu da alıcıların devreye girdiğini gösterir. Örneğin, Nisan-Haziran 2021’de Bitcoin bir çift tepe oluşturdu: ilk zirve 64.800 dolar civarında, ardından ~47.000 dolara geri çekilme ve ardından 64.000 dolar civarında ikinci bir zirve. BTC sonunda ~47.000 doların altına düştüğünde, bu düşüş ters baş ve omuz formasyonunu doğruladı ve düşüş eğiliminin devamı kesinleşti.
Çift tepe durumunda, tüccarlar fiyat zirveler arasındaki orta nokta veya “boyun çizgisi”nin altına düştüğünde satış/kısa emir verir. İkinci zirve, daha yüksek hacmi tetikleyen kırılma anına kadar düşük hacimli olma eğilimindedir. Fiyat çift dip formasyonunun orta yüksek seviyesini aştığında, uzun pozisyon açmak için alım emri verebilirsiniz. AltFINS’e göre, tüccarlar normalde boyun çizgisi geçildiğinde satın alır ve fiyatın formasyonun yüksekliğine eşit bir seviyeye yükselmesini bekler. Birçok tüccar, stop-loss noktasını grafik formasyonunun en düşük noktasının hemen altına koyar.
Çift tepe/dip formasyonları BTC, ETH, SOL ve MATIC’te görülmüştür: örneğin, ETH’de çift tepe ve MATIC’te çift dip formasyonları piyasaların tepkisini göstermiştir. Kırılma sırasında ortaya çıkan hacmi izlemek, yanıltıcı sinyalleri görmezden gelmenizi ve paranızı korumanızı sağlar.
3. Yükselen ve Alçalan Üçgenler
Formasyon Trend Kırılma Yönü Hacim Onayı
Yükselen Üçgen Boğa devamı Düz direncin üzerinde Kırılmada yükselen hacim
Alçalan Üçgen Düşüş eğiliminin devamı Düz desteğin altında Kırılmada yükselen hacim
Yükselen üçgen ve alçalan üçgen devam formasyonlarıdır; sonunda eğilimi tersine çevirebilirler. Bu tür üçgenler bir yükseliş eğilimi oluşturur — fiyat yeni zirvelere ulaşır ve direnç çizgisinin altında kalır. İnsanlar piyasaya girerek zaman geçtikçe fiyatı yükseltir. İşlem hacminde büyük bir artış olduğunda, kırılma genellikle yukarı yönlü olur. Ancak düşüş trendi sırasında alçalan bir üçgen oluşursa, yüksekler destek çizgisinin üzerine düşer, bu da satıcıların alıcılardan daha güçlü olduğu anlamına gelir.
Örneğin, Ethereum (ETH), her düşüşte fiyatları yükselerek 2.800 dolarlık düz dirence yaklaşan, yükselen bir üçgene benzeyen hareketler yapıyordu. Düz tepenin üzerinde net bir fiyat kırılması, trendin devam edeceğini göstermek ve düz çizginin üzerindeki yüksekliği hedeflemek için tüccarlar tarafından izlenir. Solana (SOL), 2023’ün sonlarında fiyatın 100 dolar civarında kaldığı ve önceki düşük seviyelerden hafifçe yükseldiği dönemde görülebilen bir yükselen üçgen oluşturdu.
Ticaret: Yükselen üçgende işlem yapan tüccarlar, fiyat yatay çizginin üzerine çıktığında ve işlem hacmi arttığında pozisyon almaya eğilimlidir. Bu, yaygın bir kripto para modeli. Yükselen üçgende işlem yapan tüccarlar, fiyat yatay çizginin üzerine çıktığında ve işlem hacmi arttığında pozisyon almaya eğilimlidir. Bu, yaygın bir kripto para modeli. Üçgenin yüksekliği ve kırılma fiyatının toplamı, fiyat için bir tahmin verir.
Gösterge, son düşük seviyesinden daha fazla düşer. Alçalan üçgende destek kırıldığında, tüccarlar satış yapmayı hedefler ve hedefleri üçgenin yüksekliğindedir. Genellikle çizginin üstünde veya altında kapanan bir mum ile teyit beklemeli ve hacmin genişlemesini izlemelisiniz. Bu tür grafik formasyonları kripto para birimlerinde sıklıkla görülür ve bunları göstergeler ile birleştirmek güvenilirliklerini artırabilir.
4. Bayrak ve Flama Formasyonları
Formasyon Trend Yönü Şekil Hedef
Boğa Bayrağı Yükseliş Eğilimi Paralel kanal aşağı Bayrak direği yüksekliği eklenir
Ayı Bayrağı Düşüş Eğilimi Paralel kanal yukarı Bayrak direği yüksekliği çıkarılır
Flama Trendin devamı Simetrik üçgen Önceki trend yönünde kırılma
Bayraklar ve flamalar, güçlü bir fiyat hareketinin ardından fiyatın aynı yönde devam etmesi durumunda ortaya çıkar. Yükselişin ardından, boğa bayrağındaki fiyat yatay veya hafif düşen bir kanal (bayrak) içinde daralır. Bu duraklama genellikle hisse senedi fiyatlarında bir başka yükselişe yol açar. Ay bayrağı, hızlı bir düşüşün ardından küçük bir eğimli kanalın yükselmesi ve son olarak bir düşüşün meydana gelmesiyle oluşur. Flama, büyük bir hareketin ardından ortaya çıkan küçük simetrik bir üçgen (aynı kenarları birleşen) şeklindedir. Bu formasyon, flama/bayrak içindeki hacmin ardından önceki trendin yenilenmesini gerektirir.
Bu, kısa bir süre içinde insanların kar elde etmek için satış veya alım yaptığını, ancak kısa süre sonra önceki trendin geri döndüğünü gösterir. Örneğin, tüccarlar Bitcoin 30.000 dolara doğru hızlı bir şekilde yükseldiğinde ve ardından 400 dolar civarında stabilize olduktan sonra daha da yükseldiğinde yükseliş bayrakları kullanır. Dikkat çekici bir örnek, BTC’nin ~30.000 dolara sıçradığı, biraz düştüğü ve ardından ~29,6 ile 30.000 dolar arasında belirgin bir hareket olmadan işlem gördüğü zamandır; 30.000 doları geçerek yükselişin devam edeceği düşünülüyordu. Çoğu zaman, kripto ticaretinde hacim önemlidir: bayraklar yüksek hacimle işaretlenir ve bayrak veya flama sona erdiğinde hacim düşer, ardından kırılma anında yükselir.
Ticaret: Piyasa katılımcıları genellikle bayrak ve flama formasyonlarına trendin gittiği yönde katılırlar. Boğa bayrağı veya flama formasyonu oluştuktan sonra, bayrak/flama formasyonunun en yüksek seviyesinin hemen üzerine bir alım emri girilir ve beklenen hareket bayrak direğinin uzunluğuna eşittir. Birçok trader, stop-loss emrini konsolidasyon döneminde bulunan en düşük noktaya koyar. Aynı şekilde, kırılan bir ayı bayrağı veya flama, kısa pozisyon almayı teşvik eder.
Örneğin, yaklaşık 30.000 $ satın alabilir ve stop loss emrinizi 29.600 $’a koyabilirsiniz. Hacim artışıyla kırılmanın teyit edilmesi, başarı şansını artırır. Bayraklar ve flamalar herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilir ve kripto piyasasındaki yaygın hızlı dalgalanmalar ve kısa süreli durgunluklar nedeniyle kripto yatırımcıları tarafından tercih edilir.
5. Kupa ve Kulp
Formasyon Aşaması Sinyal Hedefi
Kupa ve Kulp Konsolidasyonu ve kırılma Kulp direncinin üzerinde kırılma Kırılma noktasına eklenen kupa yüksekliği
Kupa ve kulp formasyonu, fiyatların devam etmesi veya tersine dönmesi için yükseliş eğilimi gösteren bir formasyon olup, çay fincanı şeklindedir. Bu formasyon, fiyatların grafiğin alt kısmında bir “kupa” formasyonu oluşturması ve ardından yükselmeye başlamadan hemen önce daha da aşağıya inmesi ile oluşur. Kupa şekli, zamanla tasarrufların artmasıyla harcamaların azaldığını gösterir. Mumun sağ tarafında, sap olarak adlandırılan kısa bir dışbükey alan vardır. Yatırımcılar en yüksek seviyede pozisyon açmak için acele ettiklerinde, genellikle ticaret formasyonunun sonraki sapında daha erken satış yaparlar ve bu da piyasanın daha sonra daha da kırılmasına neden olur. Sap genellikle daralır ve kırılma daha büyük olur.
Bu formasyonlar yüksek zaman dilimlerinde ortaya çıkabilir ve kripto para birimlerinde ortaya çıkması birkaç hafta veya ay sürebilir. Bu, bir fincan formasyonundan yükseliş gösteren Bitcoin’de görülmektedir; önceki düşüş sapı, sonraki fiyat artışı ise fincanı oluşturmaktadır ve bu, her yatırımcının bilmesi gereken 10 kripto grafik formasyonundan birini göstermektedir. Changelly, grafikteki fincan ve sapın dikkat çekici olduğunu, çünkü fiyatın yükseldiğini, bir noktada düştüğünü ve ardından önceki seviyesine geri döndüğünü açıklamaktadır. Fiyat bu formasyona uyarsa, sapın tepesindeki direnci aşmak genellikle büyük bir yükselişin işaretidir.
Ticaret: Sapın direncinin kırılması, yatırımcılara yükseliş hareketinin gerçekleşebileceğini gösterir. Tipik bir yaklaşım, fiyat sapın tepesinin üzerine çıktığında satın almak ve alt kısmının altına stop loss koymaktır. Fiyat hedefi hesaplamanın genel yolu, fincanın tepesini kırılma hacmine eklemektir. Bu göstergeler (RSI kırılması ve daha fazla hacim gibi) işlemin iyi bir fikir olduğunu doğrular. Diğer desenler gibi, kupalar ve saplara da güvenilemez; ancak yine de, önemli bir kripto grafikte net bir U şekilli kısım ve bir sap göründüğünde, yatırımcılar bunu bir kırılma fırsatı olarak değerlendirebilir.
FAQ
Grafik formasyonları kriptoda işe yarar mı?
Evet, grafik formasyonları kripto ticaretinde etkili olabilir. Yatırımcıların trendleri, potansiyel ters dönüşleri ve giriş/çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olurlar, özellikle de yüksek volatiliteye sahip piyasalarda.
En iyi kripto grafiği hangisidir?
Şamdan grafikleri, kripto yatırımcıları için en popüler ve kullanışlı grafiklerdir. Ayrıntılı fiyat hareketleri hakkında bilgi sağlar ve çizgi veya çubuk grafiklere göre formasyonları daha net görselleştirmeye yardımcı olurlar.
En başarılı grafik formasyonu hangisidir?
Baş ve omuz formasyonu (ve tersi), hem geleneksel hem de kripto piyasalarında trend tersine dönüşlerini tahmin etmek için en güvenilir formasyonlardan biri olarak kabul edilir.
En etkili grafik hangisidir?
Etkinlik, stratejinize bağlıdır, ancak mum çubuk grafikleri, hacim göstergeleriyle birlikte kısa ve uzun vadeli kripto analizi için en etkili grafikler olarak kabul edilir.
